安徽恒源煤电股份有限公司
公司代码：600971 公司简称：恒源煤电
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动说明
单位：万元
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1、预付款项期末数8712.72万元，较期初增长80.84%，主要原因是预付材料采购款项增长。
2、其他应收款期末数15503.09万元，较期初增长67.61%，主要是代垫运费等增幅较大的原因。
3、存货期末数33405.96万元，较期初增长54.014%，主要原因是库存商品煤增加。
4、其他流动资产期末数326.08万元，较期初减少74.20%，主要原因是上年末留抵增值税进项税额转回。
5、其他非流动资产期末数567.58万元，较期初减少89.44%，主要原因是调整售后回租未实现损益。
6、应付票据期末数3236.65万元，较期初减少61.70%，主要原因是到期承付增加。
7、应付职工薪酬期末数41191.87万元，较期初增长48.10%，主要原因是员工工资延迟发放，本期社会统筹保险缓缴。
8、其他应付款期末数86914.00万元，较期初增长38.81%，主要原因是计提的土地塌陷补偿费增加。
9、专项储备期末数53031.26万元，较期初增长31.90%，主要原因是安全费用计提标准从33元/吨恢复至50元/吨。
利润表变动说明
单位：万元
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1、营业收入年初至报告期末数159224.43万元，较上年同期增长63.16%，主要原因是商品煤销售价格上涨、收入增加。
2、税金及附加年初至报告期末数4384.74万元，较上年同期增长91.39%，主要原因：一是原在管理费用中核算的印花税等数据调整到税金及附加统一核算，二是商品煤销售收入增加税金随之增加。
3、管理费用年初至报告期末数15158.45万元，较上年同期增长45.23%，主要原因是工资恢复性上涨，同时带动工资附加费增加。
4、财务费用年初至报告期末数5071.77万元，较上年同期增长38.68%，主要原因是银行借款增加。
5、资产减值损失年初至报告期末数530.18万元，较上年同期增长259.44%，主要原因是收入增加带动应收账款增加，增提坏账准备。
6、营业外收入年初至报告期末数107.26万元，较上年同期减少95.74%，主要原因是上年同期向宿州市政府申请资金支持为偶发性事件。
7、营业外支出年初至报告期末数365.28万元，较上年同期增长1887.02%，主要原因是固定资产报废损失。
8、所得税费用年初至报告期末数121.73万元，较上年同期增长731.69%，主要原因是子公司利润增加所致。
9、净利润年初至报告期末数29052.02万元，较上年同期增长3174.20%，主要原因是收入大幅增加所致。
现金流量表变动说明
单位：万元
■1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额26558.19万元，较上年同期减少51.61%，主要原因是本年材料采购增加，同时，偿付部分以前年度材料采购欠款。
2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-6758.43万元，较上年同期减少67.77%，主要原因是需偿还的到期银行借款比上年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息；诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014年12月10日安徽省合肥市中级人民法院下达2013合民二初字第00422号民事判决书，判决本公司败诉，返还安徽时代物资股份有限公司货款4,190.00万元及相应利息。本公司对判决不服，于2015年1月4日向安徽省高级人民法院提出上述，2016年6月22日，安徽省高级人民法院撤销一审判决，发回合肥市中级人民法院重审，截止目前诉讼事项尚在进行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人 邓西清
日期 2017年4月26日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017- 023
安徽恒源煤电股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌南路157号公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长邓西清先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，袁敏、张云起、王亮、刘小浩等四位先生因工作关系无法出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书朱四一先生出席了会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2016年新增日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于预计2017年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2016年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘2017年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明
2、 律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽恒源煤电股份有限公司
2017年4月26日
