中国电力建设股份有限公司

（上接198版）

1、 上述担保计划核定只针对公司对合并范围内的各级全资、控股子公司的担保以及其中部分全资、控股子公司之间的互保，对参股企业和外部企业的担保遵循一事一议的原则，在业务发生前单独履行董事会、股东大会审批程序。

2、 此次担保计划的有效期为自2017年1月1日至2017年年度股东大会召开日。

3、 本次担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

1） 担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

2） 担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

3） 以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可调剂用于控股子公司，对控股子公司的担保额度也不可调剂用于全资子公司。

（二）对非关联第三方的担保

币种：人民币 单位：万元

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二、 被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2016年12月31日，公司及其下属全资、控股子公司对外担保总额为5,041,427.42万元人民币，占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为58.79%；公司及其下属全资、控股子公司对非关联第三方担保总额为105,217.80万元人民币，占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为1.23%；不存在逾期担保。

四、 董事会意见

公司第二届董事会第七十三会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保，该等担保因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

五、 备查文件目录

公司第二届董事会第七十三次会议决议。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件：被担保方基本情况

单位：人民币万元

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证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2017-024

中国电力建设股份有限公司

关于子公司对外担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次担保系公司下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司为其参股的项目公司融资按持股比例提供担保。

●本次担保不存在反担保。

●截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

一、担保情况概述

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司（以下简称“水电十局”）与凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例分别组建的项目公司西昌市电建鑫瑞投资建设有限责任公司（以下简称“西昌鑫瑞”）、西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司（以下简称“西昌瑞隆”）拟分别投资建设西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目、西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目，项目投资额分别为80,220万元人民币、22,100万元人民币。相关投资涉及的担保事宜已经公司第二届董事会第七十三次会议审议通过。

西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目和西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目的贷款比例均为70%，项目公司各股东按照持股比例同比例提供担保,其中，水电十局需提供担保金额分别约为16,846.20万元人民币、4,640.79万元人民币。该事项已经公司第二届董事会第七十三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

本次担保系公司下属全资子公司水电十局为其参股的项目公司西昌鑫瑞、西昌瑞隆融资提供担保。

1、关于西昌鑫瑞的基本情况

西昌鑫瑞成立于2015年12月18日，系由水电十局与凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例组建的项目公司，注册资本为10,000万元人民币，住所为西昌市月光大道116号13楼，法定代表人为胡伟，经营范围为“对房屋建筑与装饰工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、金属结构制作安装工程、送变电工程、工业电气设备工程、地基与基础工程、农业水利项目、能源项目、交通运输项目、城市建设项目和社会事业项目进行投资，工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至2016年12月31日（相关数据已经审计），西昌鑫瑞的资产总额为10,133,585.10元人民币，负债总额（均系流动负债）为133,585.10元人民币，资产净额为10,000,000元人民币；2016年度，西昌鑫瑞的营业收入与净利润均为0元人民币。截至2017年3月31日（相关数据未经审计），西昌鑫瑞的资产总额为35,134,851.13元人民币，负债总额（均系流动负债）为134,851.13元人民币，资产净额为35,000,000元人民币；2017年1-3月，西昌鑫瑞的营业收入与净利润均为0元人民币。截至2017年3月31日，西昌鑫瑞不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2、关于西昌瑞隆的基本情况

西昌瑞隆成立于2016年4月5日，系由水电十局与凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例组建的项目公司，注册资本为5,000万元人民币，住所为西昌市月光大道116号，法定代表人为李红丁，经营范围为“对城市建设项目和社会事业项目进行投资；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）”。

截至2016年12月31日（相关数据已经审计），西昌瑞隆的资产总额为10,006,893.02元人民币，负债总额（均系流动负债）为6,893.02元人民币，资产净额为10,000,000元人民币；2016年度，西昌瑞隆的营业收入与净利润均为0元人民币。截至2017年3月31日（相关数据未经审计），西昌瑞隆的资产总额为10,056,893.02元人民币，负债总额为56,893.02元人民币，其中，银行贷款总额为0元人民币、流动负债总额为56,893.02元人民币，资产净额为10,000,000元人民币；2017年1-3月，西昌瑞隆的营业收入与净利润均为0元人民币。截至2017年3月31日，西昌瑞隆不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

截至目前，相关方尚未就本次担保事宜签署具体协议等文件，后续待具体实施融资事宜时签署有关文件。

四、董事会意见

公司第二届董事会第七十三次会议审议通过了本次担保事项，认为：西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目和西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目建设工作目前正在按照合同约定组织和开展，担保责任实际触发的可能性较小；本次担保风险可控，同意该担保行为并将相关担保事项提交公司股东大会审议。

五、累积对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为115,597.80万元人民币，占公司截至 2016年12月31日经审计净资产的1.35%；公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为5,388,355.32万元人民币，占公司截至2016年12月31日经审计净资产的62.84%；不存在逾期担保。

六、备查文件

中国电力建设股份有限公司第二届董事会第七十三次会议决议。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日