深圳市科达利实业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期货币资金期末余额较期初增加1,143,067,482.33元,增幅487.93%,主要原因是本报告期公司公开发行股份,导致银行存款增加所致。
2、本报告期预付款项期末余额较期初增加6,529,500.10元,增幅127.79%,主要原因是公司根据订单采购主材,向铝材供应商支付的预付款。
3、本报告期其他应收款期末余额较期初增加4,713,063.06元,增幅55.36%,主要原因是公司惠州及江苏子公司厂房建设,向相关主管部门支付的保证金。
4、本报告期其他流动资产期末余额较期初减少6,592,293.69元,降幅100%,主要原因是上市前中介机构费用在公司上市后冲减股本溢价所致。
5、本报告期在建工程期末余额较期初增加79,202,462.77元,增幅148.79%,主要原因是公司购置动力锂电池结构件生产设备待安装或试生产,以及惠州和江苏子公司厂房建设所致。
6、本报告期其他流动资产期末余额较期初增加46,058,939.86元,增幅94.74%,主要原因是公司为动力电池结构件项目扩产而购置设备的预付款。
7、本报告期应付票据期末余额较期初增加39,507,415.64元,增幅31.98%,主要原因是公司支付货款开出的银行承兑汇票未到期。
8、本报告期预收款项期末余额较期初增加1,005,108.08元,增幅61.98%,主要原因是公司预收货款增加所致。
9、本报告期其他应付款期末余额较期初增加24,853,749.68元,增幅214.04%,主要原因是江苏中关村科技产业园为江苏科达利厂房建设提供支持用于工程的款项增加所致。
10、本报告期长期借款期末余额较期初减少1,202,537.83元,降幅39.37%,主要原因是偿还到期银行借款所致。
11、本报告期股本期末余额较期初增加35,000,000元,增幅33.33%,原因是公司公开发行股票所致。
12、本报告期资本公积期末余额较期初增加1,188,181,733.33元,增幅521.20%,原因是公司公开发行股票溢价所致。
13、本报告期营业税金及附加较上年同期减少1,760,615.90元,降幅56.05%,主要原因是公司采购设备抵扣增值税所致。
14、本报告期资产减值损失较上年同期增加3,288,676.06元,增幅239.95%,主要原因是根据资产减值会计政策计提坏账准备所致。
15、本报告期营业外收入较上年同期增加403,521.02元,增幅48.84%,主要原因是公司收到贷款贴息所致。
16、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加15,318,842.37元,增幅5627.90%,主要原因是江苏科达利收到江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项所致。
17、本报告期支付的各项税费较上年同期减少14,692,295.77元,降幅37.89%,主要原因是公司采购设备抵扣增值税所致。
18、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加211,725.07元,增幅100%,主要原因是处置报废设备收款所致。
19、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加89 420,871.58元,增幅171.67%,主要原因是公司购置动力锂电池结构件生产设备及支付厂房建设资金所致。
20、本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少2,276,557.13元,降幅100%,主要原因是上年同期支付的收购惠州科达利股权款项所致。
21、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加1,240,330,000元,增幅100%,主要原因是公司公开发行股票所致。
22、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少11,000,000元,降幅31.43%,主要原因是取得银行借款收到的现金比上年同期减少所致。
23、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,698,762.11元,降幅100%,主要原因是上年同期收回承兑汇票保证金所致。
24、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少13,980,768.23元,降幅54.35%,主要原因是偿还银行借款支付的现金比上年同期减少所致。
25、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加830,919.08元,增幅36.23%,主要原因是支付的银行贷款利息增加所致。
26、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,258,149.64元,增幅419.38%,主要原因是支付证券发行费用所致。
27、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少16,796元,降幅317.79%,主要原因是汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年2月10日,公司获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】204号文核准,首次公开发行3,500万股人民币普通股,本次发行于2017年2月21日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施,发行价格为每股37.70元;2017年3月2日,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。本次发行完成后,公司总股本由10,500万股增加至14,000万股,注册资本由10,500万元增加至14,000万元。2017年4月11日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,完成了相关的工商变更登记手续。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码:002850 证券简称:科达利公告编号:2017-013
深圳市科达利实业股份有限公司
第二届董事会第十八次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次(临时)会议通知于2017年4月20日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员;会议于2017年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中,独立董事涂江平先生通讯表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》;
公司全体董事和高级管理人员对2017年第一季度报告做出了保证公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《公司2017年第一季度报告全文》详见2017年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2017年第一季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司董事会已于2017年2月4日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》等议案,公司监事会已于2017年2月4日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2016年度财务报告〉的议案》等议案,上述会议中尚有部分议案需提交至2016年度股东大会审议。
公司定于2017年5月18日下午2:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2016年度股东大会。《关于召开2016年度股东大会的通知》详见2017年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
(一)《公司第二届董事会第十八次(临时)会议决议》;
(二)其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2017-015
深圳市科达利实业股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年度股东大会定于 2017年5月18日(星期四)在公司召开,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2016年度股东大会
2、召集人:公司董事会
公司第二届董事会第十八次(临时)会议同意召开本次股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间:
(1)会议召开时间:2017年5月18日(星期四)下午2:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日:2017年5月12日(星期五)
6、出席对象:
(1)截至2017年 5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师、保荐代表人等中介机构。
6、会议地点:深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室
二、会议议题
1、 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》;
2、 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》;
3、 《关于〈2016年度财务报告〉的议案》;
4、 《关于〈2016年度财务决算及2017年度财务预算报告〉的议案》;
5、 《关于2016年度利润分配的议案》;
6、 《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
7、 《关于〈2016年度董事工作考核及薪酬发放报告〉的议案》;
8、 《关于关联交易相关事项的议案》;
9、 《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
议案5至议案9将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案8涉及的关联股东需回避表决。
议案9涉及的关联股东励建立、励建炬及深圳市大业盛德投资有限公司需回避表决。
《2016年度股东大会会议材料》详见2017年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、提案编码
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四、股东大会登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间:2017年5月16日(星期二),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
3、登记地点:深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式:
联系地址:深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层董秘办
联系邮箱:ir@kedali.com.cn
联系电话:0755-6118 9991
联系传真:0755-6118 9991
联系人:蔡敏、罗丽娇
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次(临时)会议决议》;
2、《公司第二届董事会第十六次会议决议》;
3、《公司第二届监事会第十次会议决议》;
4、其他备查文件。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362850,投票简称:科达投票
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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(2)填报表决意见或表决票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本人(本公司)参加深圳市科达利实业股份有限公司2016年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。
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本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
委托人:
受托人:
身份证号码:
委托人持股数量:
日 期:
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)
证券代码:002850 证券简称:科达利公告编号:2017-016
深圳市科达利实业股份有限公司
第二届监事会第十二次(临时)会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次(临时)会议通知于2017年4月20日以电子邮件、书面形式送达全体监事;会议于2017年4月26日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持,应到监事三名,实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告正文及全文的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告全文》详见2017年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2017年第一季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
(一)《公司第二届监事会第十二次(临时)会议决议》;
(二)其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
监事会
2017年4月27日
证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2017-014
2017年第一季度报告