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2017年

4月28日

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广州御银科技股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2017-019

2017年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表情况

(1)货币资金较期初减少73.69%,主要原因是报告期内公司归还银行贷款、支付北京办公场所购置款以及生产经营投入所致;

(2)预付账款较期初增加191.95%,主要原因是报告期内公司预付原材料采购款和网点租金所致;

(3)其他应收款较期初增加31.83%,主要原因是报告期内公司支付投标保证金所致;

(4)其他流动资产较期初增加198.49%,主要原因是报告期内公司购买的理财产品增加所致;

(5)投资性房地产较期初增加2065.66%,主要原因是报告期内御银科技园区部分办公楼对外租赁所致;

(6)在建工程较期初增加486.55%,主要原因是报告期内公司厂房改造和ATM网点的安装工程增加所致;

(7)其他非流动资产较期初增加39.66%,主要原因是报告期内公司支付北京办公场所购置款所致;

(8)短期借款较期初减少7,000万元,主要原因是报告期内公司归还银行短期借款所致;

(9)应付票据较期初减少370万元,主要原因是报告期内公司兑现到期银行承兑汇票所致;

(10)应付账款较期初减少36.42%,主要原因是报告期内公司减少原材料采购所致;

(11)预收账款较期初减少67.06%,主要原因是报告期内公司ATM销售机器验收结算所致;

(12)应交税费较期初减少65.96%,主要原因是报告期内公司应缴增值税减少所致;

(13)长期借款较期初减少34.65%,主要原因是报告期内公司归还御银科技园区项目银行借款所致。

2、损益情况

(1)营业收入较上年同期减少36.07%,主要原因是报告期内受国内宏观经济的影响,客户需求减少所致;

(2)营业成本较上年同期减少31.12%,主要原因是报告期内随营业收入的减少而相应减少所致;

(3)销售费用较上年同期减少57.7%,主要原因是报告期内计提的维护费减少所致;

(4)管理费用较上年同期减少38.03%,主要原因是报告期内公司控制各项费用支出所致;

(5)财务费用较上年同期减少74.28%,主要原因是报告期内公司银行借款利息减少所致;

(6)营业外支出较上年同期增长64.00%,主要原因是报告期内公司废旧物料报废增加所致;

(7)所得税费用较上年同期减少781.26%,主要原因是报告期内公司递延所得税费用减少所致;

(8)净利润较上年同期减少48.83%,主要原因是报告期内公司营业收入减少所致;

(9)其他综合收益较上年同期减少148.38%,主要原因是报告期内子公司香港御银外币财务报表折算所致。

3、现金流量情况

(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少50.73%,主要原因是报告期内公司收到销售款减少所致;

(2)收到的税费返还较上年同期减少42.75%,主要原因是报告期内公司收到增值税退税减少所致;

(3)购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少50.64%,主要原因是报告期内随着客户需求减少,原材料采购相应减少所致;

(4)收回投资所收到的现金较上年同期减少44.64%,主要原因是报告期内公司赎回的理财产品减少所致;

(5)取得投资收益收到的现金较上年同期减少33.09%,主要原因是报告期内公司购买的理财产品减少所致;

(6)投资支付的现金较上年同期减少45.79%,主要原因是报告期内公司减少购买理财产品所致;

(7)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长299.63%,主要原因是报告期内公司支付借款利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016 年1月26日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》,截止 2016年2月5日,公司第二期员工持股计划的管理人广证资管通过二级市场买入的方式完成股票购买,购买均价 7.62 元/股,购买数量 4,390,437 股,占公司总股本的比例为 0.58%,所购股票锁定期为2016年2月6日至2017年2月5日,存续期为2016年1月26日至2017年7月25日。截止报告批准报出日,第二期员工持股计划所持公司股票尚未出售。

2、2017年3月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议同意全资子公司御银(中国)科技国际有限公司与广州御银自动柜员机科技有限公司共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司,其中:御银国际以货币方式出资4,500万美元,持有其90%股权;自动柜员机科技以货币方式出资500万美元,持有其10%股权。截止报告批准报出日,公司已完成了工商注册登记手续,并取得了广州开发区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。

3、2017年4月26日,公司第五届董事会第十八次会议审议同意通过现金出资方式对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资20,000万元人民币。本次增资完成后,广州御银自动柜员机科技有限公司的注册资本将增至50,000万元人民币。

4、2017年4月26日,公司第五届董事会第十八次会议审议同意通过公司以固定资产(评估价值2,333.81万元)出资方式对同位素增资2,330万元人民币。本次增资完成后,同位素的注册资本将增至2,830万元人民币。

5、2017年4月26日,公司第五届董事会第十八次会议审议同意设立全资子公司广州十方软件科技有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审批及核准的名称为准),注册资本为人民币2,500万元人民币。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。