冀中能源股份有限公司
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2017定-001
2017年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王万强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为2,568,363,497.00 元，较期初减少37%，主要原因为本期偿还银行贷款及支付财务公司增资款所致。
2、应付利息期末余额为45,097,397.26 元，较期初减少54.14%，主要原因为本期支付公司债利息所致。
3、专项储备期末余额为174,243,765.96 元，较期初增加161.98%，主要原因为本期部分安全工程未完工，未转销专项储备所致。
4、营业收入本期金额为5,079,061,852.50 元，较上年同期增加89.55%，主要原因为本期煤炭售价上涨收入增加所致。
5、营业成本本期金额为3,823,574,384.85 元，较上年同期增加82.20%，主要原因为本期采购原料煤价格上涨和职工薪酬增加所致。
6、税金及附加本期金额为128,496,666.55 元，较上年同期增加172.58%，主要原因为本期收入增加，相应的税金及附加增加所致。
7、销售费用本期金额为85,028,228.16 元，较上年同期增加56.46%，主要原因为本期支付运费增加所致。
8、管理费用本期金额为437,599,686.26 元，较上年同期增加44.05%，主要原因为本期职工薪酬及修理费增加所致。
9、资产减值损失本期金额为20,892,794.65 元，较上年同期增加66.33%，主要原因为本期计提的坏账准备增加所致。
10、投资收益本期金额为16,163,034.91 元，较上年同期增加173.74%，主要原因为本期联营公司盈利增加所致。
11、营业外收入本期金额为22,442,001.70 元，较上年同期增加62.42%，主要原因为本期处置固定资产利得及增值税减免增加所致。
12、利润总额本期金额为417,011,486.68 元，较上年同期增加4548.70%，主要原因为本期煤炭售价上涨收入增加所致。
13、所得税费用本期金额为130,660,964.33 元，较上年同期增加143.19%，主要原因为本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
14、净利润本期金额为286,350,522.35元，较上年同期大幅增加，主要原因为本期利润总额增加所致。
15、归属于母公司所有者的净利润本期金额为284,944,789.62元，较上年同期增加6679.23%，主要原因为本期利润总额增加所致。
16、经营活动现金流入小计本期金额为3,751,719,560.81 元 ，较上年同期增加70.15%，主要原因为本期收入增加，销售商品收到的现金增加所致。
17、经营活动现金流出小计本期金额为4,061,461,862.22 元，较上年同期增加65.60%，主要原因为本期采购原料煤价格上涨及支付的职工薪酬增加所致。
18、投资活动现金流入小计本期金额为234,253,114.97 元，较上年同期增加2112.70%，主要原因为本期赎回的投资理财产品所致。
19、筹资活动现金流入小计本期金额为1,900,022,998.57 元 ，较上年同期减少42.02%，主要原因为上期发行公司债收到的现金所致。
20、筹资活动现金流出小计本期金额为2,494,671,756.16 元 ，较上年同期增加41.40%，主要原因为本期偿还银行贷款支付的现金增加所致。
21、期末现金及现金等价物余额为2,551,271,744.73元 ，较上年同期减少48.26%，主要原因为本期偿还银行贷款及支付财务公司增资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月20日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》，批准公司2017年度使用合计不超过人民币30亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用）（具体内容详见2017年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的公告》）。截至2017年3月31日，公司委托理财余额为1100万元，取得投资收益25.66万元。
2、2016年12月5日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》，批准公司以现金向财务公司增资3.5亿元（具体内容详见2016年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》）。2017年1月，公司支付了增资款3.5亿元，财务公司的注册资本增加到20亿元，公司的持股比例仍为35%。
3、2017年3月23日，公司支付了“16冀中01”2016年3月23日至2017年3月22日的利息5.4元/张（含税），共计8,100万元。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
