中粮屯河糖业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表
单位：万元 币种：人民币
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变动说明：
1、货币资金增加的主要原因是：本期银行贷款增加所致。
2、衍生金融资产减少的主要原因是：本期期货糖浮动盈亏所致。
3、应收票据增加的主要原因是：本期销售货物应收票据结算量增加所致。
4、应收账款减少的主要原因是：本期销售货款收回所致。
5、预付款项增加的主要原因是：本期预付食糖采购款较期初增加所致。
6、其他应收款减少的主要原因是：本期收回托管永鑫集团资金投入及期货保证金余额较期初减少所致。
7、存货增加的主要原因是：本期食糖采购库存量增加所致。
8、其他流动资产增加的主要原因是：本期待抵扣增值税增加所致。
9、短期借款增加的主要原因是：本期银行贷款增加所致。
10、衍生金融负债减少的主要原因是：本期期货糖浮动盈亏所致。
11、预收款项增加的主要原因是：本期预收的食糖货款较年初增加所致。
12、应交税费减少的主要原因是：应付增值税减少所致。
13、其他应付款增加的主要原因是：期货抵押金增加所致。
14、其他流动负债减少的主要原因是：短期融资券到期偿还所致。
15、未分配利润增加的主要原因是：本期利润增加所致。
（二）利润表
单位：万元 币种：人民币
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变动说明：
1、营业收入增加的主要原因是：本期贸易糖贸易量同比上升所致。
2、财务费用增加的主要原因是：本期贷款增加所致。
3、投资收益减少的主要原因是：本期期货平仓亏损增加所致。
4、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：本期食糖贸易量、糖价同比上升，盈利能力增加。
（三）现金流量表
单位：万元 币种：人民币
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变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期贸易糖采购付款及支付保证金较上期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是：本期理财业务支付的资金较上期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）2016 年11月18日，公司与张永宁签订了《张永宁与中粮屯河股份有限公司、 广西永鑫华糖集团有限公司、广西来宾永鑫糖业有限公司关于广西永鑫华糖集团有限公司的股权转让框架协议》（以下简称《股权转让框架协议》，张永宁拟向公司转让其持有的广西永鑫华糖集团有限公司55%股权。依照《股权转让框架协议》的宗旨，2016 年11月22日，公司子公司中粮屯河北海糖业有限公司、中粮屯河崇左糖业有限公司托管了广西永鑫华糖集团有限公司（以下简称“永鑫集团”）及下属制糖企业。2017年4月，因永鑫集团小股东对张永宁转让其持有的永鑫集团 55%股权主张行使同等条件下的优先购买权，股东内部无法就小股东放弃优先购买权事宜达成协议，公司与张永宁、永鑫集团解除了《股权转让框架协议》及相关《托管协议》， 2017年4月6日，公司收回累计投入托管资金 30.88 亿元，收到托管费 3600 万元，正式退出永鑫集团的股权收购事项。
（二）2016年9月，公司结合“十三五”规划的发展目标以及自身融资需求，适时启动了非公开发行股票工作，发行股份数量为不超过16,000万股（含本数），发行价格10.83元/股，募集资金总额不超过17.328亿元（含本数），上述方案经公司第七届董事会第三十七会议审议通过。2017年2月，中国证监会修订了《上市公司非公开发行股票实施细则》,根据新规则，2017年4月25日，公司第八届董事会第七次会议修订了本次非公开发行股票方案。详见公司2017年4月26日，公司非公开发行股票预案修订的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中粮屯河糖业股份有限公司
法定代表人 夏令和
日期 2017-04-27
公司代码：600737 公司简称：中粮糖业
2017年第一季度报告
