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2017年

4月28日

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深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第十八次会议
暨2016年度会议决议公告

2017-04-28 来源:上海证券报

(下转374版)

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2017-084

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第十八次会议

暨2016年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议通知于2017年4月15日以电子邮件形式发出,会议于2017年4月26日以现场会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人,实际参加现场会议的董事6人,独立董事李罗力先生因个人工作原因无法出席会议,委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权,公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度董事会工作报告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度报告及其摘要》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年第一季度报告》

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年第一季度报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度财务决算报告》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度内部控制自我评价报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度内部控制自我评价报告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2017年度金融衍生品交易的相关议案》

公司预测2017年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等)。如超过50亿美元,则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》,上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度金融衍生品交易预测公告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2017年度投资银行理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长,公司日常经营收付的资金量随之增加,为进一步提高运营资金的使用效率,降低公司财务成本,提高效益,回报广大股东,公司拟申请于2017年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币60亿元,在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项,该类低风险理财产品的期限不超过二年。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度购买银行低风险理财产品的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2017年度财务审计工作的要求。并且,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供了六年审计服务,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师的相关执业准则,勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2016年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2016年度实现归属母公司净利润为518,752,458元,提取法定盈余公积17,718,401元,加年初未分配利润1,232,205,237元,减去2016 年5 月对股东分配的现金股利 262,378,928元,截止2016年12 月31 日,累计可供股东分配的利润为1,470,860,366元。鉴于公司目前经营发展情况良好,但仍处在发展阶段,属成长期。根据公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的要求,考虑到公司未来持续健康发展的前提下,现制定公司 2016年利润分配预案为:公司拟定以未来实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,实施现金股利每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向富邦华一银行有限公司成都分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司(以下简称“成都怡亚通仙湖”)拟向富邦华一银行有限公司成都分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及成都怡亚通仙湖的自然人股东冯华共同为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司(以下简称“浙江永润”)拟向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加浙江永润的自然人股东陶建新为其提供无限连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,并追加自然人陶建新、尹美玲夫妇为其提供保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福

建省翼盛通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授

信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币1,400万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为其提供个人连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度,其中可用敞口8,000万元,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保

证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司拟向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司和公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司和公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请敞口总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司金融港支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,授信期限为二年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为二年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行国际(中国)有限公司申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要,公司拟向中信银行国际(中国)有限公司申请综合授信额度人民币8,000万元,授信额度期限不超过18个月,每次贷款期限不超过1年,具体以合同约定为准,并授权周国辉先生签署所需相关授信文件。

二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权,并由公司为其担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司(以下简称“宇

商保理”或“转让人”)在交易所挂牌转让保理债权收益权,意向受让人通过交易所平台摘牌,取得债权收益权。宇商保理拟转让债权收益权余额不超过人民币3亿元,公司在转让余额人民币3亿元内向交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之

日起一年,具体以《担保函》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司债权收益权转让的公告》。

二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市新秀供应链有限公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟出资设立“深圳市新秀供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳新秀供应链”),深圳新秀供应链的注册资本为人民币4,000万元,深度公司持股比例为60%,自然人廖子文、陈爱琼持股比例分别为20%。该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。深圳新秀供应链的经营范围以食品的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

本议案需提交股东大会审议。

二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丹东怡瑞通供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟出资设立“丹东怡瑞通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“丹东怡瑞通”),丹东怡瑞通的注册资本为人民币2,000万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人王明刚持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。丹东怡瑞通的经营范围以食品、家用电器的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为

准)

本议案需提交股东大会审议。

二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立东莞市顺聚商贸有限公司的议

案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟出资设立“东莞市顺聚商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“东莞顺聚商贸”),东莞顺聚商贸的注册资本为人民币2,700万元,深度公司持股比例为60%,自然人陈代锋持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。东莞顺聚商贸的经营范围以食品、酒饮、日用产品的的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

本议案需提交股东大会审议。

三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江易元宏雷供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟出资设立“浙江易元宏雷供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“浙江易元宏雷”),浙江易元宏雷的注册资本为人民币4,165万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人吴建华持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。浙江易元宏雷的经营范围:服务:供应链管理及咨询,市场营销策划,投资咨询(除证券、期货),仓储(除化学危险品及易制毒化学品),货物进口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);货运:普通货运。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (具体以工商实际注册为准)

本议案需提交股东大会审议。

三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立陕西汇泽供应链管理有限公司的

议案》

因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西省公司”)拟出资设立“陕西汇泽供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西汇泽供应链”),陕西汇泽供应链的注册资本为人民币200万元,陕西省公司持股比例为60%,自然人陈苏文持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。陕西汇泽供应链的经营范围以食品、日用百货的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

本议案需提交股东大会审议。

三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司投资金北海(北京)科技有限公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)拟以人民币760万元的价格受让“金北海(北京)科技有限公司”(以下简称“金北海科技”)的自然人股东吕福君38%的股份,拟以人民币340万元的价格受让金北海科技另一自然人股东张敬泽17%的股份。受让完成后,前海怡亚通将合计向金北海科技投资人民币1,100万元并持有金北海科技55%的股权。本次对外投资不构成风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

金北海科技目前的基本情况:

1、公司名称:金北海(北京)科技有限公司

2、注册地址:北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼8层918

3、成立日期:2016年02月23日

4、法定代表人:吕福君

5、注册资本:人民币2,000万元

6、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须

经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司投资昆明悦鑫商贸有限公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资“昆明悦鑫商贸有限公司”(以下简称“昆明悦鑫商贸”)。昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云拟全部受让另一自然人股东张恺25%的股份,受让完成后,昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云拟再向昆明悦鑫商贸增加投资人民币1,712万元,云南省公司拟向昆明悦鑫商贸投资人民币2,700万元,增资完成后,昆明悦鑫商贸注册资本将增至人民币4,500万元,云南省公司持有其股份比例为60%。本次对外投资不构成风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

昆明悦鑫商贸目前的基本情况:

1、公司名称:昆明悦鑫商贸有限公司

2、注册地址:昆明市南屏街88号世纪广场B1幢20层A号

3、成立日期:1996年10月15日

4、法定代表人:张艳云

5、注册资本:人民币88万元

6、经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本议案需提交股东大会审议。

三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司增加投资的议案》

因公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司(以下简称“上海星圣供应链”)业务发展需要,为进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司(以下简称“上海深怡供应链”)拟向上海星圣供应链增加投资人民币300万元,上海星圣供应链的自然人股东毕宝生拟向上海星圣供应链增加投资人民币200万元。上海星圣供应链目前的注册资本为人民币1,800万元,本次增资完成后,上海星圣供应链的注册资本将增至人民币

2,300万元,上海深怡供应链占其注册资本的60%。

本议案需提交股东大会审议。

三十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

因公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)业务发展需要,为进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟向广西省公司增加投资人民币7,000万元。广西省公司目前的注册资本为人民币3,000万元,本次增资完成后,广西省公司的注册资本将增至人民币1亿元,深度公司占其注册资本的100%。

本议案需提交股东大会审议。

三十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

因公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(以下简称“广西大泽”)业务发展需要,为进一步增强公司竞争力,提高盈利能力,公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)拟向广西大泽增加投资人民币1,800万元,广西大泽的自然人股东聂峰辉拟向其增加投资人民币1,200万元。广西大泽目前的注册资本为人民币5,000万元,本次增资完成后,广西大泽的注册资本将增至人民币8,000元,广西省公司占其注册资本的60%。

本议案需提交股东大会审议。

三十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

提请董事会于2017年5月18日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年4月26日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2017-087

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2016年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]601号核准),并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股(A股)36,596,683股,发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元,扣除发行费用28,658,585元后,募集资金净额为人民币1,199,892,063元。

截至2015年04月30日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

截止2016年12月31日,公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息),其中2016年度未对募集资金项目进行增加投入。

截止2016年12月31日,公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息),实际暂时补充流动资金600,000,000元,募集资金余额为281,593,819元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求,分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户,账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用,并分别于2015年5月8日至2015年5月18日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司2015年6月1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议,公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(简称“深度公司”)。公司已于2015年6月4日前将募集资金及利息全部转入深度公司,并将上述募集资金专户予以注销。

鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于380平台扩建项目,深度公司于2015年6月4日至2015年6月11日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行,及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,账户号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。

1、截至2016年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

注:初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。

2、公司2016年6月17召开第四届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7亿元。使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,截至2016年12月31日到期,实际已经暂时补充流动资产6亿元。

3、公司2016年12月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截止2016年12月31日,上述款项尚未暂时补充流动资金。