中国电影股份有限公司

一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人喇培康、主管会计工作负责人顾勤及会计机构负责人（会计主管人员）陈洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产构成发生重大变动的说明

■

3.1.2利润构成同比发生重大变动的说明

■

3.1.3现金流量表项目变动及说明

■

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国电影股份有限公司

法定代表人 喇培康

日期 2017年4月28日

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2017-009

中国电影股份有限公司

第一届董事会第四十六次会议

决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十六次会议于2017年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2017年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《 2016年度总经理工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2016年度董事会战略与投资委员会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2016年度董事会审计委员会工作报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年度董事会审计委员会工作报告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《2016年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《2016年度董事会提名委员会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《2016年度财务决算报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2017年度财务预算方案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2016年度利润分配预案》

以2016年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.13元（含税），共计分配利润人民币39,767.10万元（含税），占2016年度公司归属于普通股股东净利润的43.35%。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）中相关规定，进行损益类科目之间的合理重分类和调整，对公司的损益、总资产、净资产不产生影响。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《聘请会计师事务所》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《2016年度募集资金存放与使用报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过《变更募集资金投资项目》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《2016年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年年度报告》和《中国电影股份有限公司2016年年度报告摘要》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《2017年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年第一季度报告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十七）审议通过《2017年度关联交易预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2017-013）。

议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事付国昌回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《对参股公司进行增资暨关联交易》

为提升公司在影视服务板块的产业竞争力和品牌影响力，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司（以下简称“中器公司”）拟以人民币1,470万元，向参股公司暨关联方中影光峰激光影院技术（北京）有限公司（以下简称“中影光峰”）进行增资。为增强中影光峰核心人才的稳定性，拟由其核心团队成立有限合伙企业，与原有股东一起增资扩股。本次增资后，中器公司对中影光峰的持股比例由原来35%变为32.20%。

本次增资不构成重大资产重组，对公司的财务状况及盈利能力不构成重大影响，无需提交公司股东大会审议。本次投资合作尚未正式签署书面合作协议，最终签署协议时间存在不确定性。本次对外投资未达到《上海证券交易所股票上市规则》要求的单独披露标准。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十九）审议通过《提请召开2016年年度股东大会》

拟召开2016年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2017-010

中国电影股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2017年4月26日以现场方式召开，会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

议案表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事刘小恒对本议案的弃权理由为：不了解相关具体情况。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年年度报告》和《中国电影股份有限公司2016年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2016年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权

监事刘小恒对本议案的弃权理由为：不了解相关具体情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

议案表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权

监事刘小恒对本议案的弃权理由为：不了解相关具体情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务预算方案》

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度利润分配预案》

以2016年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.13元（含税），共计分配利润人民币39,767.10万元（含税），占2016年度公司归属于普通股股东净利润的43.35%。

监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的收益权。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度募集资金存放与使用报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）。

监事会认为：公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《变更募集资金投资项目》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2017年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2017年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2017-011

中国电影股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）的核准，公司以首次公开发行方式向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为人民币416,564.00万元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计10,188.48万元，其中补充影视剧业务营运资金项目投入2,567.72万元, 数字影院投资项目投入7,620.76万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016年8月，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司北京安华支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。具体内容详见2016年8月23日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2016-005号），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该协议规定的履行不存在问题。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

截至2016年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为：公司2016年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

中国电影股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2017-012

中国电影股份有限公司关于

变更募集资金投资项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：补充影视剧业务营运资金项目、数字影院投资项目、数字放映推广应用项目、购买影院片前广告运营权项目和偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息

●新项目名称及投资总额：补充影视剧业务营运资金项目、数字影院投资项目、数字放映推广应用项目、购买影院片前广告运营权项目和并购项目，投资总额约547,310.72万元，拟使用募集资金301,393.46万元

●变更募集资金项目的原因：部分原募投项目在公司募集资金到账前已经实施完毕，由于公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换预先投入的自筹资金，故上述项目资金需制定新的募投项目实施方案

●新项目预计投产并产生收益时间：补充影视剧业务营运资金、数字影院投资、数字放映推广应用项目预计在2年内完成投产；购买影院片前广告运营权项目预计在1年内完成投产；并购项目已签署合作备忘录

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）的核准，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行方式向社会公开发行了普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除保荐及承销费等相关发行费7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。

（二）变更募投项目的情况

本次募集资金到账前，公司部分原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已使用自筹资金实施完毕，由于公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金，故上述项目的募集资金需制定新的项目实施方案。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，基于公司的业务发展需要，公司拟对尚未使用部分的募集资金投资项目进行变更，变更后的项目投资总额约547,310.72万元，拟使用募集资金301,393.46万元，具体方案如下：

■

对于上述计划资金不足的部分，公司将以自筹资金补足。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，上述议案已由中国电影股份有限公司第一届董事会第四十六次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，独立董事就上述事项发表了独立意见，并将提交股东大会进行审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原募集资金投资项目和实际使用情况

截至本次募集资金到账前，公司原募投项目中的数字放映推广应用项目、购买影院片前广告运营权项目和偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息已经使用自有资金实施完毕，补充影视剧业务营运资金项目和数字影院投资项目仍在按进度实施。截至2016年12月31日，公司补充影视剧业务营运资金项目投入2,567.72万元，数字影院投资项目投入7,620.76万元，累计使用募集资金专户资金合计10,188.48万元，尚未使用的募集资金余额为401,393.46万元(含利息收入2,287.65万元)，具体使用情况如下。

■

（二）变更的具体原因

截至2016年8月3日本次募集资金到账前，公司募投项目中的数字放映推广应用项目、购买影院片前广告运营权项目和偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息已经实施完毕，补充影视剧业务营运资金项目和数字影院投资项目仍在按进度实施。由于公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换预先投入的自筹资金，故上述项目的募集资金需制定新的项目实施方案。

三、新项目的具体内容

（一）补充影视剧业务营运资金项目

1、项目基本情况

公司将募集资金用于补充公司未来2年影视剧相关业务的营运资金，保证公司在未来2年电影、电视剧、动画片拍片计划的顺利完成。共计投资4个子项目，项目总投资193,074万元，其中129,308万元用于电影相关业务，42,800万元用于电视剧相关业务，18,566万元用于动画电影及动画电视业务，2,400万元用于网络剧拍摄。具体资金使用情况以及募集资金使用情况见下表：

■

2、项目具体实施计划

2.1 补充电影相关业务营运资金

公司拟投资拍摄影片项目46个，投资预算总额129,308万元，拟使用募集资金共计55,698万元。具体情况如下：

2.1.1 版权购买

（下转399版）

公司代码：600977 公司简称：中国电影

2017年第一季度报告