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2017年

4月28日

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民盛金科控股股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2017-055

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以219583000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期内,公司从事的主要业务为:漆包线、铜杆、铜线等铜材的生产和销售;并通过收购广东合利的股权开始布局第三方支付等相关的金融科技方面的业务。

1、漆包线业务:公司拥有线径介于0.04mm-3.15mm之间的特种漆包线、微细漆包线和常规漆包线等全系列产品,是国内大型综合性漆包线产品供应商之一。漆包线产品主要是利用铜金属的导电性能,通过制造成绕组线圈,实现电能和磁能的转换,是广泛应用于电机、电子变压器、家电、通讯、电子信息、仪器仪表、电动工具、汽车等电子元器件行业和电子信息产品的配套基础原材料。

2、第三方支付相关业务:公司在完成对广东合利的股权收购事项后,充分利用广东合利下属控股子公司合利宝支付拥有中国人民银行核发的全国区域的全业务的支付牌照资质的优势,在继续保持原有支付业务的基础上,大力发展银行卡收单、行业定制支付服务等其他第三方支付上下游相关业务,重点打造的大型金融控股平台,将在第三方支付、征信、保理、大数据业务的基础上,进一步搭建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融领域的业务,成为公司新的经济增长点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司主营业务的范围:漆包线、铜管、铜杆、铜线等铜材的生产销售及第三方支付相关业务。

(一)报告期内公司总体经营情况

在国内经济进入新常态的形势之下,公司紧紧围绕“改革、创新、转型、提升”的年度工作方针,积极实施重大资产重组事项,推进了公司产业转型升级步伐,使公司由铜加工的制造型公司转型为第三方支付相关产业的金融科技型公司,优化了公司资产结构,提升了核心竞争力。同时强化内控管理、提升运营质量,为公司下阶段“打造金融科技生态圈,完善金融科技产业链”的发展战略的实施奠定良好的基础。。

报告期内,受宏观经济政策影响,全球经济复苏缓慢,国内经济结构在调整中依然错综复杂。铜加工业务涉及的电解铜原材料价格大幅波动,行业竞争更趋激烈,市场需求低迷,给公司的经营与发展造成了一定的压力,公司积极推进重大资产出售重组及第二次资产出售事项。截止报告期末,公司铜加工相关的土地、房产、设备、商标、专利等资产已全部剥离完成。同时,公司实施了重大资产购买重组事项,取得广东合利控制权,拥有了中国人民银行核发的全国区域的业务全牌照。

2016年度公司营业总收入264,254.34万元,比上年同期下降40.68%;利润总额15,120.72万元,比上年同期增加1247.61%;净利润为10,585.11万元,比上年同期增加1604.72%;归属上市公司股东的净利润11,046.28万元,比上年同期增加1175.23%。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1、实施资产重组,推进转型升级

报告期内,公司控股股东发生了变更,公司新控股股东与公司新任董事会、经营层根据铜加工行业市场环境和公司实际情况,积极组织实施重大资产重组,推进产业转型升级步伐,增强企业经营效益,强化内控管理水平,改善公司外部形象,促进公司稳健发展。公司于2016年6月13日、2016年8月5日、2016年8月22日分别召开了第三届十六次董事会、第三届十九次董事会、2016年第四次临时股东大会,审议通过了公司重大资产出售暨关联交易重组事项相关的议案。公司将其截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款(专指政府补助部分)外的其余全部流动资产、浙江宏天铜业有限公司68.24%的股权及江西宏磊铜业有限公司100%的股权转让给宏磊股份原控股股东戚建萍控股的浙江泰晟新材料科技有限公司(以下简称“浙江泰晟”)。此项重大资产出售暨关联交易重组事项已全部实施完毕,公司已于2016年10月15日披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。同时,公司于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会,审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案。公司以支付现金方式,以140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利90%股权。2016年10月31日,广东合利办理股权转让等事项变更备案手续通过了广州市工商登记主管部门审核,领取了新核发的《营业执照》,股东情况变更为浙江宏磊铜业股份有限公司90%,浙江浙银资本管理有限公司10%。

公司又于2016年12月14日、2016年12月30日分别召开了第三届二十六次董事会、2016年第八次临时股东大会,审议通过了公司资产出售暨关联交易事项相关的议案。根据本次资产出售暨关联交易安排,公司向交易对手浙江泰晟转让截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置;商标权、专利权。浙江泰晟以现金的方式支付本次交易涉及的款项。本次交易双方已按照2016年12月8日签署的《转让协议》、《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》有关条款,完成了本次转让标的物交割手续。母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权债务、商标权、专利权的实际控制权已发生了转移。通过积极实施重大资产重组事项,推进了公司产业转型升级步伐,使公司由铜加工的制造型公司转型为第三方支付相关产业的金融科技型公司。

2、优化资产结构,打造金控平台

报告期内,公司根据铜加工行业实际情况,有计划地压缩了部分低效的漆包线生产

产能,调整产品结构,并全部剥离铜加工相关资产,有效控制铜加工业务经营效益不断下滑的局面。同时,公司以收购广东合利为契机,积极布局和拓展第三方支付相关业务。广东合利依托上市公司的规范管理和市场信誉,迅速展开合利宝支付位于北京、上海、广州、深圳四大运营中心的建设,完善发展管理团队及业务拓展团队,同时加快全国分公司的建设。公司积极支持广东合利扩大经营规模,丰富业务种类,使得广东合利的市场开拓能力得到有效加强,其在业务规模、业务种类等方面都取得长足的进步。凭借其自身牌照优势和日渐壮大的经营管理团队,以支付为起点积极拓展各细分行业,业务开展速度快速提高,通过内延式生产和外拓式发展,努力打造金融科技闭环生态圈。

同时,公司出资设立了共青城民盛金控投资管理有限公司、霍尔果斯民盛创业投资有限公司、深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司、深圳民盛大数据技术有限公司、民盛金控(香港)有限公司等公司,切入供应链金融、消费金融、互联网普惠金融、大数据、征信、保理等多个细分领域,进一步搭建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融领域的业务,形成第三方支付相关业务的上下游产业链,全力打造成大型金融控股平台。

3、强化内控管理、提升运营质量

报告期内,公司董事会不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,在公司控股股东及实际控制人发生变更时调整了董事会、监事会的成员组成,充分发挥独立董事的职能和监事会的监督作用,约束实际控制人的决策和经营行为。公司经营层、相关部门进一步完善了资金管理制度、重大合同管理制度等内控制度,规范资金及合同审核流程及审批权限,研究拟定了子公司风控管理办法;落实防范控股股东及关联方资金占用管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、大股东定期沟通机制等相关制度的执行力度;加强对内部审计部门的建设,对内部控制管理制度进行整理,强化资金管理力度,提升运营质量。

同时,公司加强和改进信息披露方面的工作,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理,切实保护投资者利益,提升企业规范运作水平。公司董事会办公室组织新任董事、监事、高级管理人员学习相关证券法律法规及公司内控制度,提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识,提升遵章守法的意识,建立和完善重大信息内部报告制度,确保公司经营管理规范运作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共13家,详见《2016年度审计报告》附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加13家,转让2家,详见《2016年度审计报告》附注六“合并范围的变更”。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日