木林森股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主管人员)徐金华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、报告期期末应收票据较期初增加95.33%，主要系销售额增加及应收票据贴现、背书转让减少所致；

2、报告期期末其他应收款较期初增加148.28%，主要系融资租赁保证金增加影响所致；

3、报告期期末可供出售金融资产较期初增加857.92%主要系增加投资影响所致；

4、报告期期末在建工程较期初增加31.67%，主要系增加设备安装所致；

5、报告期期末非流动资产合计较期初增加33.59%，主要系可供出售金融资产、长期股权投资增加所致；

6、报告期期末应交税费较期初增加93.66%，主要系收入增长影响增值税增加，利润上升影响所得税增加所致；

7、报告期期末应付利息较期初增加179.68%，主要系银行贷款增加影响所致；

8、报告期期末其他应付款较期初增加35.25%，主要系保证金增加所致；

9、报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加52.22%，主要系一年内到期的贷款及融资租赁增加所致；

10、报告期期末长期借款较期初增加455.23%，主要系银行贷款增加所致；

11、报告期期末非流动负债合计较期初增加444.55%，主要长期借款及长期应付款增加所致；

12、报告期期末负债合计较期初增加37.14%，主要银行贷款及融资租赁增加影响所致。

（二）利润表项目

1、报告期营业收入较上年同期增加87.36%，主要系扩大生产及开拓市场影响所致；

2、报告期营业总成本较上年同期增加79.70%，主要系营业总收入增长影响营业总成本增加所致；

3、报告期营业成本较上年同期增加73.10%，主要系营业收入增长影响营业成本增加所致；

4、报告期税金及附加较上年同期增加325.96%，主要系全面试行营改增后，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目影响所致；

5、报告期销售费用较上年同期增加55.62%，主要系销售人员工资、办公费及运费增加所致；

6、报告期管理费用较上年同期增加74.90%，主要系研发费、办公及装修费增加所致；

7、报告期财务费用较上年同期增加187.76%，主要系贷款及融资租赁增加影响财务费用利息支出增加所致；

8、报告期资产减值损失较上年同期增加379.62%，主要系销售额增长应收帐款增加影响坏帐准备增加所致；

9、报告期投资收益较上年同期减少66701.61%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少影响所致；

10、报告期营业利润较上年同期增加186.55%，主要系营业收入及毛利率增长影响所致；

11、报告期非流动资产处置利得较上年同期增加885.48%，主要系固定资产处置利得增加所致；

12、报告期营业外支出较上年同期增加5375.93%，主要系固定资产处置损失增加所致；

13、报告期非流动资产处置损失较上年同期增加36156.47%，主要系固定资产处置损失增加所致；

14、报告期利润总额较上年同期增加168.05%，主要系营业利润增加所致；

15、报告期所得税费用较上年同期增加188.14%，主要系利润总额增加所致；

16、报告期净利润较上年同期增加164.60%，主要系毛利增加影响所致；

17、报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加162.70%，主要系毛利增加影响所致；

18、报告期少数股东损益较上年同期增加61.47%，主要系少数股东享有的综合收益增加影响所致；

19、报告期综合收益总额较上年同期增加163.85%，主要系净利润增加影响所致；

20、报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加162.18%，主要系净利润增加影响所致；

21、报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加34.19%，主要系少数股东享有的综合收益增加影响所致；

22、报告期基本每股收益较上年同期增加127.27%，主要系净利润增加影响所致；

23、报告期稀释每股收益益较上年同期增加127.27%，主要系净利润增加影响所致。

（三）现金流量表项目

1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.71%，主要系收回销售回款增加所致；

2、报告期收到的税费返还较上年同期减少38.41%，主要系出口退税减少所致；

3、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加362.67%，主要系收回票据保证金增加所致；

4、报告期经营活动现金流入小计较上年同期增加57.67%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

5、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加33.82%，主要系支付采购供应商货款增加所致；

6、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加81.88%，主要系人数增加影响职工工资增加所致；

7、报告期支付的各项税费较上年同期增加61.30%，主要系增值税及所得税增加所致；

8、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加458.04%，主要系支付的票据保证金增加所致；

9、报告期经营活动现金流出小计较上年同期增加67.11%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现增加所致；

10、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.42%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致；

11、报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少47.88%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致；

12、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加57.30%，主要系处置固定资产收回现金增加所致；

13、报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%,主要系理财产品赎回增加影响所致；

14、报告期投资活动现金流入小计较上年同期增加354%，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致；

15、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加54.42%，主要系支付固定资产货款增加所致；

16、报告期投资支付的现金较上年同期增加14327.07%，主要系支付投款资增加影响所致；

17、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加307.96%，主要系支付的票据保证金增加所致；

18、报告期投资活动现金流出小计较上年同期增加552.37%，主要系投资支付的现金、 支付其他与投资活动有关的现金增加所致；

19、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少566.42%，主要系投资支付的现金、 支付其他与投资活动有关的现金增加所致；

20、报告期取得借款收到的现金较上年同期增加132.17%，主要系银行贷款增加所致；

21、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加239.80%，主要系融资租赁增加影响所致；

22、报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加136.37%，主要系取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加所致；

23、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加121.36%，主要系偿还银行贷款增加所致；

24、报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少91.94%，主要系支付的其他筹资款减少所致；

25、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加363.87%，主要系取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加所致；

26、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加7756.28%，主要系外币汇率变动影响所致；

27、报告期现金及现金等价物净增加额金较上年同期减少224.54%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），公司正在筹划重大重组。于2016年7月22日发布了《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051），鉴于公司重大事项已构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。

2017年3月30日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，公司于2017年3月31日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨暂不复牌公告》（编号：2017-049），公司股票自2017年3月31日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-053）。

2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 21 号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在4月18日前将有关说明材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露。公司收到问询函后已立即组织财务顾问等中介机构就问询函所关注的问题展开补充核查及落实。

2017年4月18日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问函暨延期复牌的公告》（编号：2017-055）。因4月14日至4月17日恰逢德国复活节假期，答复问询函所需部分资料尚需目标公司配合提供，公司及中介机构尚需对问询函所列示的问题进行进一步核查及落实，相关工作尚未最终完成，经向深交所申请，公司将延期回复上述问询函。

截至目前，公司及中介机构仍在对问询函所列示的问题进行进一步核查及落实，待公司回复问询函所关注问题并经深交所批准后，将及时向深交所申请复牌。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-065

2017年第一季度报告