中捷资源投资股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司2016年度的利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事中、高档工业缝纫机的研发、生产和销售业务，主要生产以缝纫机为主，裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备，产品主要包括平缝机、曲折缝机、包缝机、绷缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产60万台工业缝纫机的设计、生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，系我国轻工振兴计划及轻工“十二五”规划重点发展领域之一，其涉及多种学科和多种精密技术，属于技术密集型和劳动密集型相结合的产业。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

目前，缝制机械行业发展危中存机。一方面，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，新兴经济体发展增速呈现下滑态势，国内经济增长持续放缓，服装、制鞋等下游行业需求紧缩，为行业发展带来诸多挑战。另一方面，以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势，东南亚等地区承接服装、制鞋等制造产业转移，设备采购需求增长，为行业带来出口机遇。

缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关。受世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力上涨、居民消费能力下降等因素影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

2016年第4季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度有较大降低主要原因为：（1）年末审计对中捷科技的应收帐款进行了减值测试，并根据法律意见书和审计期后与经销商签订的账务处理合同，计提了应收帐款减值2,201.09万元，影响损益1,650.82万元；对中捷科技存货进行了跌价测试，并根据上海东洲资产评估公司评估报告补提了存货跌价准备559.51万元，转回以前年度已计提的存货跌价准备309.11万元，影响损益187.80万元；（2）中捷资源根据审计意见将非公费用调整入管理费用606.70万元。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，我国缝制机械行业市场增长动力偏弱，面对错综复杂的宏观经济形势和增长乏力的行业发展环境，公司继续坚持“优化资产配置，稳步做好主业，借力资本市场，努力实现转型”的经营思路，总体上保证了公司的相对平稳发展。

本报告期内，公司主营业务发展相对较为稳定，营业收入较上年同期略有下降，下降幅度为11.15%，但公司营业利润、利润总额，归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期上升101.90%、103.23%、103.63%，主要原因为公司为盘活资产、优化资产配置，公司在本报告期内将持有的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权进行了对外转让，此次股权转让的完成增加了公司2016年度非经营性收益约人民币1.55亿元；同时，公司加强对成本及三项费用的管控，此外，本报告期内较上年同期无重大资产减值的情形，使得公司主营业务亏损金额较上年同期大幅减少。

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位：元

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月公司完成对内蒙古突泉县禧利多有限责任公司100%股权的转让手续，公司孙公司江苏中缝缝制设备产业园有限公司于2016年1月完成注销。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人：马建成

2017年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-003

中捷资源投资股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第三十二次会议。

2017年4月27日第五届董事会第三十二次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

《2016年度董事会工作报告》及《独立董事2016年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

二、《2016年年度报告全文及摘要》

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2016 年年度报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号:2017-005），年报全文刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

三、《2016年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2017]第ZG11852号”标准无保留意见的审计报告。

《中捷资源投资股份有限公司2016年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

四、《2016年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2016年度实现净利润-26,798,004.94元，可供分配的利润为-145,771,722.83元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2016年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

五、《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》

《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

六、《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZG11853号”鉴证报告，新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

七、《关于日常经营性关联交易的议案》

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

九、《关于2016年资产核销及转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2016年资产核销及转销的公告》（公告编号：2017-007）。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十、《关于会计政策变更的议案》

详情参见同日刊载于巨潮资讯网《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及的《中捷缝纫机股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-009)。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十一、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

十二、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知》；公告编号：2017-010）

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十三、《关于2017年第一季度资产转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2017年第一季度资产转销的的公告》（公告编号：2017-013）。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产转销不涉及公司关联方，同意本事项。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十四、《2017年第一季度报告全文及正文》

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司2017年第一季度报告正文》(公告编号：2017-014)，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-004

中捷资源投资股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月17日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第二十二次会议。

2017年4月27日第五届监事会第二十二次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王群女士主持。与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

二、《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

《2016年度董事会工作报告》及《独立董事2016年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

三、《2016年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司2016年年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号:2017-005），年报全文刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

四、《2016年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2017]第ZG11852号”标准无保留意见的审计报告。

《中捷资源投资股份有限公司2016年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

五、《2016年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2016年度实现净利润-26,798,004.94元，可供分配的利润为-145,771,722.83元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2016年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

六、《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》

《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

七、《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZG11853号”鉴证报告，新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

八、《关于日常经营性关联交易的议案》

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2016年度股东大会表决。

十、《关于2016年资产核销及转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2016年资产核销及转销的公告》（公告编号：2017-007）。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十一、《关于2017年第一季度资产转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2017年第一季度资产转销的的公告》（公告编号：2017-013）。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产转销不涉及公司关联方，同意本事项。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十二、《2017年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司2017年第一季度报告正文》(公告编号：2017-014)，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十二次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-006

中捷资源投资股份有限公司

日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司日常关联交易概述

单位：人民币万元

■

（注：本年度采购总额为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）数据）

二、关联方关系

（一）玉环县艾捷尔精密仪器有限公司

因持有公司5%以上股份的股东蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司（以下简称“艾捷尔公司”）的股东蔡志方系兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项关于关联法人的界定。

艾捷尔公司位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区，在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：331021000025426，法定代表人李爱萍，注册资本680万元人民币，主营油墨检测仪器、缝纫机、缝纫机配件、水暖管件、卫生洁具、汽车配件、电子元件、塑料制品、橡胶制品、液压元件、模具制造；货物进出口、技术进出口。

2016年度，中捷科技与艾捷尔公司的关联交易额人民币257.42万元，预计2017年度同类关联交易额为不超过人民币500.00万元。

2017年4月27日，公司第五届董事会第三十二次会议表决通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，主要内容为确认2016年度中捷科技与艾捷尔公司零件采购的情况及中捷科技与之签订的《2017年度定做合同》。中捷科技向艾捷尔公司采购零配件，按双方约定的协议价格执行，定购数量由中捷科技根据采购计划于每月月末向艾捷尔公司确认。

本次关联交易无需经其他部门批准。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

2017年1月1日，中捷科技与艾捷尔公司就零件采购签署了《2017年度定做合同》，合同期限一年。合同就中捷科技向艾捷尔公司采购工业缝纫机零配件达成协议，采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行，交易价格为市场价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

中捷科技与艾捷尔公司零件采购交易在公司设立前已存在，公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。

艾捷尔公司目前向中捷科技提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬，可替代进口，且距离近，降低了公司生产成本，完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时，能够满足公司生产的需要。另外，因部分高端产品零部件技术要求高，涉及技术保密，故委托该艾捷尔公司专业生产所需零部件。关联交易不会造成中捷科技对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为：中捷科技与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

独立董事意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-007

中捷资源投资股份有限公司

关于2016年资产核销及转销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司2016年年度的财务状况和资产价值，截止2016年12月31日，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转销，具体情况如下：

一、本次资产核销和转销概况：

1、应收账款坏账核销：

截止2016年12月31日，公司全资子公司累计核销应收账款坏账9,379,868.36元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账4,426,653.44元；浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账435,821.95元；中屹机械工业有限公司核销应收账款坏账2,429,727.17元；诸暨中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏账2,087,665.8元。

截止2016年9月30日公司已核销应收账款坏账5,670,359.24。已在2016年10月25日进行公告。

本次核销应收账款坏账3,709,509.12元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账843,960元；中屹机械工业有限公司核销应收账款坏账2,429,727.17元，浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账435,821.95元。

本次坏账核销的主要原因是：公司根据法院民事裁决书及诉讼双方签署的和解协议、仲裁判决书确认核销应收帐款坏账。

2、存货减值准备转销：

截止2016年12月31日，公司全资子公司累计转销存货减值准备42,593,596.89元。其中浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备25,812,184.14元；江苏中屹机械有限公司转销存货减值准备3,129,114.37元；中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备11,002,080.76元；诸暨中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备2,512,366.18元；浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司转销存货减值准备137,851.44元。

截止2016年9月30日，公司已转销存货减值准备17,032,211.12元。已在2016年10月25日进行公告。

本次转销存货减值准备25,561,385.77元。其中浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备 18,807,296.87 元；中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备5,728,347.28元；诸暨中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备887,890.18元；浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司转销存货减值准备137,851.44元。

本次存货减值准备转销的主要原因是：公司对生产中呆滞的部分零部件及仓库部分整机进行对外处置和对清算企业存货进行处置变现，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

3、固定资产/在建工程减值准备转销：

截止2016年12月31日，公司全资子公司累计转销固定资产/在建工程减值准备64,884,264.96元。其中：江苏中屹机械有限公司转销固定资产减值准备33,316,844.13元、转销在建工程减值准备21,650,143.14元；中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备9,878,859.66元；诸暨中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备38,418.03元。

截止2016年9月30日公司已转销固定资产/在建工程减值准备55,021,673.27元。已在2016年10月25日进行公告。

本次转销固定资产/在建工程减值准备9,862,591.69元，其中：中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备9,768,663.62元。

本次固定资产减值准备和在建工程减值准备转销主要原因：公司对下属清算企业的资产进行了处置，并根据处置后资产账面价值对应的已经计提的资产减值准备进行转销。

二、本次资产核销转销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款坏账合计3,709,509.12元，经法院和仲裁委裁决，确认已无法收回，其中3,411,124.86元已经在以前年度全额计提减值准备，浙江捷运胜家缝纫机有限公司应收帐款核销中有298,384.26元在以前年度未计提减值准备，因此本次核销对公司当期净利润产生影响金额为：-223,788.20元；本次转销的存货减值准备共计25,561,385.77元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销不会对公司当期利润产生影响；本次转销的固定资产/在建工程减值准备共计9,862,591.69元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响。

本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于帐面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

四、履行的审议程序

公司于2017年4月28日召开的第五董事会第三十二次会议已审议通过《关于2016年资产核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2017年4月27日召开的第五届监事会第二十二次会议也审议通过了上述议案。

因本次资产核销和转销金额合计39,133,486.58元，累计资产核销和转销金额为116,857,730.21元，均未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，故根据《公司章程》之规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事独立意见

独立董事对本次资产核销及转销发表了独立意见：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-008

中捷资源投资股份有限公司关于授权公司

为子公司提供对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）

本次担保授权金额及为其担保余额：本次对中捷科技担保授权的最高担保额度为人民币12,000万元。目前，公司已为其担保的余额为人民币6,000万元。

本公司累计对外担保余额：人民币6,000万元。

对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》，同意为公司全资子公司中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币12,000万元，授权期限为自公司2016年第二次（临时）股东大会决议批准之日起12个月。

公司董事长获授权在上述人民币12,000万元额度范围内签署相关文件。

因上述授权期限届满，考虑中捷科技2017年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为中捷科技的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币12,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币6,000万元），授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。

《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，已经公司第五届董事会第三十二次会议审议并全票通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：玉环县大麦屿街道兴港东路198号

4、注册号：91331021307391288C

5、法定代表人：李瑞元

6、注册资本：35,800万元

7、主营业务：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

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