北京乾景园林股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人回全福、主管会计工作负责人张永胜及会计机构负责人（会计主管人员）孙进学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
■
利润与现金流量表项目
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京乾景园林股份有限公司
法定代表人 回全福
日期 2017年4月27日
证券代码：603778证券简称：乾景园林公告编号：临2017-026
北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日9:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第二十九次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长回全福主持，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《董事会2016年度工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、 审议通过《总经理2016年度工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、 审议通过《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事将在公司2016年度股东大会上进行述职。
4、 审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、 审议通过《2016年度财务决算报告》。
2016年度，公司共计实现营业收入53114.06万元，同比减少12.57%；实现利润总额9292.67万元，同比减少14.46%；实现归属于母公司股东的净利润8017.88万元，同比减少14.09%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7716.38万元，同比减少13.16%。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《2016年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
招商证券股份有限公司对公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，上述报告于2017年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》。
公司拟以2016年12月31日总股本200,000,000股为基数，按每10股派送现金红利0.78元（含税），本次拟分配的利润总额为15,600,000元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述方案实施完毕后，公司总股本为500,000,000股。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计的议案》。
具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《独立董事关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见》。
关联董事回全福、杨静回避表决。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。股东大会在对该议案进行审议时，与上述关联交易有关联关系的关联股东亦应回避表决。
10、审议通过《2016年度报告全文及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《北京乾景园林股份有限公司2016年年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限公司2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司2016年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本将增至500,000,000股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，将公司章程“第六条 公司注册资本为人民币20000万元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币50000万元”。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
15、审议通过《2017年第一季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司独立董事对第7、8、9、12、13项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
三、上网公告附件
《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议的独立意见》
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603778证券简称：乾景园林公告编号：临2017-027
北京乾景园林股份有限公司
第二届监事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日13:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张林波主持，公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《监事会2016年度工作报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、 审议通过《2016年度财务决算报告》。
2016年度，公司共计实现营业收入53114.06万元，同比减少12.57%；实现利润总额9292.67万元，同比减少14.46%；实现归属于母公司股东的净利润8017.88万元，同比减少14.09%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7716.38万元，同比减少13.16%。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《2016年度内部控制评价报告》。
4、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
招商证券股份有限公司对公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，上述报告于2017年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、 审议通过《2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》。
公司拟以2016年12月31日总股本200,000,000股为基数，按每10股派送现金红利0.78元（含税），本次拟分配的利润总额为15,600,000元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述方案实施完毕后，公司总股本为500,000,000股。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计的议案》。
具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过《2016年度报告全文及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《北京乾景园林股份有限公司2016年年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限公司2016年年度报告摘要》。
经审核，公司《2016年度报告全文及摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、审议通过《关于2016年度监事薪酬的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《2017年第一季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月29日披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年第一季度报告》。
经审核，公司《2017年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司监事会
2017年4月27日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林公告编号：临2017-028
北京乾景园林股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1373号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币18.98元，共计募集资金37,960万元，扣除承销与保荐费用3,600万元后的募集资金34,360万元，已由招商证券于2015年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元，审计费用、律师费用、发行手续费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用8,555,500.00元后，公司本次募集资金净额333,044,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28日出具XYZH/2015BJA30053《验资报告》。后因上海证券交易所豁免上市初费300,000.00元，以及募集资金印花税减免23,032.85元，故实际相关发行费用较之前减少323,032.85元，募集资金净额实际为333,367,532.85元。
（二）以前年度已使用金额、2016年度使用金额及当前余额
1、2015年12月28日募集资金到帐后，募集资金专户之一招商银行股份有限公司北京分行营业部支出500.00元，用途为资信询证费-验资类询证费。
2、2016年度，公司募集资金使用总额54,843,841.91元。
3、截至2016年12月31日，本公司募集资金累计支出54,844,341.91元。尚未使用的募集资金余额为292,851,413.38元。
二、募集资金管理情况
1、 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储在银行设立的募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2016年1月26日分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部和招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为加强闲置募集资金管理，提高资金收益水平，2016年4月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项帐户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意公司注销于招商银行股份有限公司北京分行营业部开立的募集资金专户，并于北京银行股份有限公司中关村分行开立募集资金专项账户。于2016年5月16日，与保荐机构招商证券、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金三方监管协议》。将原存放于招商银行股份有限公司北京分行营业部募集资金专户的募集资金转存至北京银行股份有限公司中关村分行，并办理招商银行股份有限公司北京分行营业部募集资金专户的注销手续。
募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行北京石景山支行、招商银行股份有限公司北京分行(已注销)、北京银行股份有限公司中关村分行3个专项账户，截止2016年12月31日，募集资金专项账户的余额为192,851,413.38元，账户具体情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2016年度，补充园林工程施工业务营运资金项目使用资金共计47,198,141.91元，其中，用途为支付苗木、材料、工程款。原“生态林木培育基地建设项目”使用资金共计200,000.00元，用途为支付土地租金。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
■
截止2016年12月31日，募集资金账户实际存放余额192,851,413.38元，尚未使用募集资金余额292,851,413.38元（其中包括募集资金利息收入减除手续费、募集资金理财收益4,095,255.29元），差额100,000,000.00元系公司暂时使用闲置募集资金购买理财产品所致。
2、 募集资金先期投入及置换情况
募集资金先期投入情况如下表所示：
单位：人民币元
■
2016年3月24日，公司募集资金专户中国民生银行股份有限公司总行营业部支出资金5,295,700元，用于置换先期投入资金。
3、 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2016年4月6日，公司第二届董事会第十五次董事会会议、2016年4月28日，2015年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将额度上限为15,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收益。保荐机构招商证券出具了《关于北京乾景园林股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
2016年5月，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《结构性存款协议书》，购买人民币保本浮动收益型结构性存款D-1款产品15,000万元，预期收益率2.9%/年，产品成立日为2016年5月20日，到期日为2016年8月19日。
2016年8月，公司使用暂时闲置募集资金15,000万元购买了“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”产品，预期收益率3.0%/年。产品起息日：2016年8月30日，产品到期日：2016年11月30日。上述产品到期后，共计获得投资收益115万元，年收益率约为3.0%。
2016年11月，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了“中国民生银行人民币结构性存款”产品，预期收益率2.95%/年。产品起息日：2016年12月1日，产品到期日：2017年3月1日。上述产品到期后，共计获得投资收益73.75万元，年收益率约为2.95%。
4、 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目之一生态林木培育基地建设项目，位于吉林省抚松县兴隆林场，租赁苗圃面积4,302亩，原计划种植大型乔木、灌木和地被植物等用于公司各工程实施中所需苗木的供应。2016年6月，公司接到土地出租方抚松县林业局兴隆林场通知，根据吉林省林业厅下发的吉林资2016[234]号文件精神，吉林省天然林禁采禁伐，严禁采挖天然林苗木进行驯化培育。鉴于公司在生态林木培育基地建设过程中需采挖、砍伐、移植部分现有天然林木，违背相关林业管理规定及上述文件精神，如继续进行生态林木培育基地建设，则可能产生违规采伐采挖的经营风险。为避免募集资金投资项目的运行风险，保证公司合法合规经营，保护全体股东利益，经2016年6月16日公司第二届董事会第十八次会议及2016年7月4日公司2016年第二次临时股东大会审议，决定终止实施募集资金投资项目生态林木培育基地建设项目。
募投项目终止后，募集资金专项账户资金尚未使用。
2017年1月27日公司第二届董事会第二十七次会议及2017年2月6日2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于目前暂无具有较好市场前景和盈利能力的投资项目，为提高资金使用效率，使募集资金的使用更加契合公司现阶段实际发展状况，公司决定将上述已终止募投项目的募集资金及利息全部永久补充流动资金。本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金将用于公司业务相关的生产经营活动，以满足公司目前对流动资金的需求。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司本次募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
六、 其他
本次专项报告经第二届董事会第二十九次会议批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号XYZH/2017A30149）。结论性意见为：乾景园林公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了乾景园林公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经上述核查，保荐机构招商证券认为：乾景园林2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
1、招商证券股份有限公司关于《北京乾景园林股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告》；
2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于《北京乾景园林股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2017年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
■
■
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2017-029
北京乾景园林股份有限公司
2016年度日常关联交易执行情况
及2017年度日常关联交易
预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项需提交股东大会审议。
（下转59版）
公司代码：603778 公司简称：乾景园林
2017年第一季度报告
