上海金桥出口加工区开发股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 本公司董事长黄国平先生因工作调动，自2016年11月起不再担任公司董事长，由副董事长王颖女士代为履行董事长职务至今。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
货币资金：期末数较期初数减少5.75亿元，减少比例46.25%，主要原因为归还银行借款及购买保本理财产品。
应收股利：期末数较期初数减少331.10万元，减少比例100%，主要原因为本期收回应收投资单位分红。
应收利息：期末数较期初数增加147.50万元，增加比例300%，主要原因为计提一季度应计保本理财产品利息收入，该保本理财产品于2016年年底购入。
预付账款：期末数较期初数增加657.78万元，增加比例303.38%，主要原因为预付工程款增加。
其他流动资产：期末数较期初数增加1.82亿元，增加比例50.55%，主要原因为一季度新增购入保本理财产品。
应付账款：期末数较期初数减少2.31亿元，减少比例36.74%，主要原因为支付应付土地及工程款。
应付利息：期末数较期初数增加1,471.27万元，增加比例133.55%，主要原因为计提一季度公司债未付利息。
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营业总收入：本期发生数较上年同期增加1.24亿元，增加比例38.76%，主要原因为T22号地块厂房销售带来的销售增加。
营业税金及附加：本期发生数较上年同期增加2,034.02万元，增加比例75.58%，主要原因为T22号地块厂房销售对应土地增值税的增加及营改增导致营业税的减少。
管理费用：本期发生数较上年同期增加339.34万元，增加比例34.82%，主要原因为本部及子公司人员增加、律师诉讼费增加导致相关费用增加。
财务费用：本期发生数较上年同期减少3,411.71万元，减少比例76.05%，主要原因为有息负债减少及利息资本化增加相应减少当期财务费用。
资产减值损失：本期发生数较上年同期减少35.04万元，主要原因为本期收回应收租金及代垫款，相应转回已计提的坏账准备。
投资收益：本期发生数较上年同期增加504.39万元，增加比例100%，主要原因为收到的现金分红有所增加。
营业外收入：本期发生数较上年同期减少1,240.97万元，减少比例95.01%，主要原因为本期结转的政府补助较上年同期有所减少。
所得税费用：本期发生数较上年同期增加3,330.48万元，增加比例95.98%，主要原因为利润总额增加引起所得税费用增加。
其他综合收益的税后净额：本期发生数较上年同期增加2.05亿元，主要原因为可供出售金融资产公允价值变动。
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经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加2.59亿元，主要原因为子公司金桥房产公司收到房屋销售预收款项增加。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加1.05亿元，主要原因为本期新购入2亿元保本理财产品，去年同期购买的同类产品仅为0.8亿。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少4.99亿元，主要原因为本期归还银行借款3.7亿元。同时上年同期现金流入中含有新设子公司吸收的少数股东投资1.2亿元，今年一季度无此同类收入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的提案》、《关于申请发行中期票据的提案》后，公司积极进行申请发行超短期融资券、中期票据的准备工作，在本报告期内尚未进行发行。公司将在有效期内择机发行。
3.2.2 S11地块住宅项目（暂定名）的桩基工程在1月开工，3月底又取得了该项目的建设工程规划许可证，为该项目后续全面开工打下了基础。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
3.3.1 公司控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称金桥集团）通过2015年8月非公开发行取得的股份147,070,416股，自本次发行结束之日起36个月内（2015年8月13日至2018年8月13日）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。该项承诺，金桥集团正在履行中。
3.3.2 在金桥出口加工区内，拥有与公司相似的厂房物业约8万平方米。为避免同业竞争，2012年10月公司与金桥集团签署《通用厂房委托经营协议》，金桥集团将上述厂房物业委托公司经营管理，委托期限自2012年10月30日至2015年10月30日。2014年5月30日，公司第七届董事会第30次会议审议通过《关于公司收购集团公司北区厂房关联交易的议案》，同意公司收购金桥集团的开发区北区厂房。公司就上述关联交易于2014年6月4日公告。公司正与金桥集团协商《通用厂房委托经营协议》的续约事宜。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人 黄国平
日期 2017年4月29日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-008
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2017年4月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2017年4月27日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由副董事长王颖女士主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司2017年第一季度报告全文和正文。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）分别审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务报告审计服务以及内部控制审计服务，审计服务费分别为人民币104万元（含税费）、35万元（含税费）。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案均需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司经营层薪酬考核方案及2016年度绩效考核方案调整的议案》。鉴于王颖董事兼任公司总经理；本项议案表决时，关联董事1人回避表决，非关联董事7人参加表决。
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于对控股子公司宝山北郊增资的议案》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意于2017年5月25日召开2016年年度股东大会，具体内容详见公司另行公告的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-009
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 监事石婉卿女士因休产假未能出席本次监事会。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议的通知和材料于2017年4月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2017年4月27日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数4人，监事石婉卿女士因休产假未能出席本次监事会。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司2017年第一季度报告
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）分别审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案均需提交股东大会审议。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-010
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，特此公告公司2017年第一季度主要经营数据如下：
1、2017年1-3月，公司房地产开发新增土地储备为0，同比减少100%。
2、2017年1-3月，公司房地产项目开工面积为0，同比无变化；房地产项目竣工面积为0，同比无变化。
S11地块住宅项目（暂定名）的桩基部分在1月开工。
3、2017年1-3月，公司主营业务收入合计443,636,777.24元（同比增加38.98%），其中销售收入115,981,005.05元（同比增加1,469.81%），租赁收入293,425,362.41元（同比增加4.79%），酒店公寓收入33,420,991.15元（同比增加5.00%）。
4、2017年第一季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
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5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司间接控股100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：艺林秋涟苑）第一批预售房源146套（暂测建筑面积合计约31680㎡）于2016年12月10日取得商品房预售许可，2016年12月18日进行了开盘预售。截至2017年3月31日，签约142 套（含预订），共收到房款47,240万元（含订金），去化率97.26%。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股
2017年第一季度报告
