唐山港集团股份有限公司

公司代码：601000 公司简称：唐山港

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

上表中基本每股收益、稀释每股收益比上年同期降低41.67%，主要是因为公司因资本公积金转增股本及发行股份购买资产并募集配套资金致使公司总股本增加,但不影响所有者权益金额。按照2017年股本规模计算2016年1-3月每股收益如下：

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2017年1-3月份,公司完成货物吞吐量5,689.18万吨,同比增长28.88%。

2017年1-3月份，公司实现营业收入140,747.61万元，同比增长3.79%;实现利润总额42,872.20万元，同比增长19.46%；实现归属于母公司的净利润33,765.35万元，同比增长22.71%；实现基本每股收益0.07元。

单位：人民币元

■

变化原因说明：

（1）预付款项较上年期末增长239.77%，主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司预付贸易款所致；

（2）存货较上年期末降低55.19%，主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司年初贸易业务完结所致；

（3）在建工程较上年期末增长33.11%，主要系公司工程项目三港池通用泊位改造一期建设投入所致；

（4）预收款项较上年期末降低30.44%，主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司年初业务完结预收款结转收入所致；

（5）应付职工薪酬较上年期末增长35.49%，主要系公司计提3月份工资4月份发放所致；

（6）应交税费较上年期末降低33.84%，主要系公司支付上年企业所得税引起期末应缴所得税减少所致；

（7）其他应付款较上年期末降低88.09%，主要系公司支付上年度资产重组对价所致。

单位：人民币元

■

变化原因说明：

（1）税金及附加较上年期末增长374.36%，主要系本公司按照财政部（财会（2016）22号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解决，本期在管理费用中核算的经营活动发生的资源税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费重分类至税金及附加科目所致；

（2）销售费用较上年期末降低42.22%，主要系公司物流相关业务费用减少所致；

（3）财务费用较上年期末降低49.56%，主要系公司上年度陆续偿还银行借款，兑付超短期融资券后，本期利息支出相应减少所致；

（4）资产减值损失较上年期末增长146.82%，主要系公司本期应收款项账龄变化使坏账准备计提比例增加所致；

（5）投资收益较上年期末增长9686.99%，主要系公司上年度资产重组后，本期新增确认唐港铁路一季度投资收益所致；

（6）营业外收入较上年期末降低57.57%，主要系公司上期收到社保补贴及招商引资奖励所致；

（7）营业外支出较上年期末增加的主要原因系公司基于谨慎性原则计提诉讼赔偿款的预计负债所致；

（8）所得税费用较上年期末增长39.66%，主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本年度不再享受所得税优惠政策；公司集团本部第四港池通用散杂货泊位本年开始减半征收所得税；本期公司业务增加所致；

（9）少数股东损益较上年期末降低38.41%，主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本年度不再享受所得税优惠政策，净利润同比降低所致。

单位：人民币元

■

变化原因说明：

（1）支付其他与经营活动有关的现金增长35.47%，主要系公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代收代付港建费业务量增长所致；

（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年期末增长272.65%，主要系公司支付工程项目建设进度款及购买唐山港口实业集团有限公司泊位及泊位配套的堆场、土地等资产所致；

（3）投资支付的现金较上年期末增加的主要原因系公司支付资产重组的股份对价所致；

（4）收到其他与筹资活动有关的现金较上年期末降低100.00%，主要系公司上期发行超短期融资券所致；

（5）偿还债务支付的现金较上年期末降低100.00%，主要系公司及子公司上期偿还长期借款所致；

（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年期末降低51.39%，主要系公司上年度陆续偿还银行借款，兑付超短期融资券后，本期利息支出相应减少所致；

（7）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年期末增长16320.00%，主要系外币存款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为了促进港口转型升级，发展集装箱板块，优化、调整港区集装箱功能区布局，以满足集装箱吞吐量快速增长的需要，公司于2016年8月23日召开五届十二次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程的议案》，具体详情详见2016年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告》。该项目一期工程已取得省发改委出具的前期工作批复，完成了工可报告编制、社会稳定影响分析评价、安全预评价、通航安全影响论证、环境影响报告书技术审查等工作。目前，该工程顺利通过初步设计审查，获得河北省交通运输厅关于唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程初步设计的批复。其他前期工作正在积极开展中，全部工程计划2017年底完工。

为了适应船舶大型化、航道深水化的发展趋势，充分发挥京唐港区既有25万吨级矿石泊位能力，实现25万吨级散货船舶满载通航和30万吨级散货船舶减载通航，公司于2016年8月23日召开五届十二次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道工程的议案》，具体详情详见2016年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告》。目前该项目工可已经完成，下一步开展环评、预审等前期工作。2017年3月，公司收到《交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道工程建设资金的函》（交规划函[2017]91号），唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道项目已被交通运输部纳入《水运“十三五”发展规划》，获得36220万元的补助资金，此项补助资金不会计入当期损益，将计入递延收益，逐年确认。

2016年11月7日,公司召开了五届十五次董事会会议，审议通过了《关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司（以下简称“集装箱公司”）部分资产的议案》，具体详情见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告》及《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易公告》。2016年12月12日，公司分别与唐山港口实业集团有限公司及唐山港国际集装箱码头有限公司签署了《资产转让协议》，具体详情见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易进展公告》。目前，唐港实业所有的10#、11#、纯碱泊位等3个经营性泊位相关资产，包括泊位及与泊位配套的堆场、土地及码头前沿海域等资产已经完成过户，公司与唐港实业于2017年3月30日签署了《资产移交确认书》，公司也已经支付完毕交易款项。集装箱公司所有的10#-11#泊位后方土地及附着物，包括10#-11#泊位堆场、集装箱办公楼、集装箱交接库等资产的过户正在进行中。

为了充分发挥36号至40号煤炭泊位动力煤系统能力，缓解现有煤炭堆场能力不足的局面，公司于2017年4月6日召开五届十七次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案》，具体详情见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告》及《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的公告》。

为了承接因三港池集装箱改造而转移的散货运量，适应河北钢铁产能向沿海转移而增加的运量需求，充分发挥在建25万吨级航道通过能力，适应矿石运输船型的要求，并留有一定潜力，公司于2017年4月6日召开五届十七次董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案》，具体详情见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告》及《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位项目的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 唐山港集团股份有限公司

法定代表人 孙文仲

日期 2017年4月28日

证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2017-015

唐山港集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于减持，不触及要约收购

●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、 本次权益变动基本情况

（一）北京京泰投资管理中心因公司实施2015年非公开发行股票导致其持股比例被动稀释的情况如下：

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日办理完毕非公开发行股票的股权登记手续，公司发行股票218,086,956股，股本增至2,248,438,460股。北京京泰投资管理中心（以下简称“京泰投资”）持有公司股份106,635,600股，发行完成后持股比例由5.25%减至4.74%。具体内容详见公司于2015年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于股东权益变动的提示公告》。

（二）京泰投资因公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案导致其持股数量增加的情况如下：

2016年5月20日，公司实施完成了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数，每10股转增8股，共转增1,798,750,768股，转增后公司总股本为4,047,189,228股。京泰投资持股数由106,635,600股同比例增加为191,944,080股，持股比例不变，仍为4.74%。

（三）京泰投资因公司完成发行股份购买资产及配套募集资金导致其持股比例被动稀释的情况如下：

2016年12月16日，公司发行股份购买资产及配套募集资金新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由4,047,189,228股增加至4,558,406,626股。京泰投资持有公司股份股数不变，仍为191,944,080股，但持股比例由4.74%被动稀释减至4.21%。具体内容详见公司于2016年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动的公告》。

（四）京泰投资本次主动减持导致其持股比例变化的情况如下：

2017年4月17日至4月20日，京泰投资通过集中竞价减持公司股票13,895,100股，占上市公司股份比例0.30%。截至本报告书签署日，京泰投资仍持有上市公司股票178,048,980股，占上市公司总股本比例3.91%。

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；

（二）根据相关法律、法规的规定，信息披露义务人京泰投资已编制《唐山港集团股份有限公司简式权益变动报告书》，内容详见2017年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唐山港集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2017年4月29日