海航凯撒旅游集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人崔铠及会计机构负责人(会计主管人员)李凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金
上年末货币资金余额1,470,025,139.03元，本期末货币资金余额1,122,450,595.26元，较上年末减少23.64%，主要系支付包机、包船和酒店款项所致。
1. 应收账款
上年末应收账款余额648,910,710.32元，本期末应收账款余额815,360,853.42元，较上年末增加25.65%，主要系业务增长所致。
1. 存货
上年末存货余额15,072,188.82元，本期末存货余额18,768,687.25 元，较上年末增加24.53%，主要系购买航空配餐原料所致。
1. 在建工程
上年末在建工程余额70,776.44元，本期末在建工程余额 124,776.44 元，较上年末增加76.30%，主要系航食厂房改造所致。
1. 营业收入
上期营业收入1,229,367,437.12元，本期营业收入1,620,115,079.24元，较上年末增加31.78%，主要系业务增多，收入增长所致。
1. 营业成本
上期营业成本988,090,561.57元，本期营业成本1,344,821,594.63元，较上年末增加36.1%，主要系业务增多，成本增长所致。
1. 税金及附加
上期税金及附加10,954,213.24元，本期税金及附加2,899,322.99元，较上年末减少73.53%，主要系营业税改增值税所致。
1. 财务费用
上期财务费用12,754,561.56元，本期财务费用22,346,988.24元，较上年末增加75.21%，主要系贷款利息和汇兑损失增加所致。
1. 经营活动产生的现金流量净额
上期经营活动产生的现金流量净额-461,050,431.78 元 ， 本期经营活动产生的现金流量净额 -166,718,518.35元，较上年末增加68.34%%，主要系收回其他与经营活动有关的现金增加所致。
1. 投资活动产生的现金流量净额
上期投资活动产生的现金流量净额-27,205,695.29元，本期投资活动产生的现金流量净额-20,759,658.94元，较上年末增加23.69%，主要系本期投资支付的现金减少所致。
1. 筹资活动产生的现金流量净额
上期筹资活动产生的现金流量净额148,030,323.55元，本期筹资活动产生的现金流量净额-148,791,467.79元，较上年末减少200.51%，主要系偿还短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2016年5月8日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的预案》，于2016年9月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，后于2017年1月10日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》：本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币720,000万元（含发行费用），其中，海航旅游认购金额不低于人民币200,000万元，凯撒世嘉投资公司认购金额不低于人民币70,000万元，海航旅游、凯撒世嘉投资公司承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格；本次非公开发行股票募集资金拟使用于国内营销总部二期项目102,723万元、公民海外即时服务保障系统项目84,689万元、凯撒邮轮销售平台项目273,117万元、凯撒国际航旅通项目259,471万元；目前公司及相关各方正在积极推动各项工作。（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-002）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
■
■
■
■
■
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：临2017-030
2017年第一季度报告
