湖北能源集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王 超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
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■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金本期期末数768,296,588.81元，较期初1,117,659,621.89元减少349,363,033.08元，减幅31.26%，主要系公司本期兑付短期债券等所致。
2.应收账款本期期末数1,155,168,089.65元，较期初736,284,845.79元增加418,883,243.86元，增幅56.89%，主要系公司3月较上年12月发电量增加、应收电费增加所致。
3.其他流动资产本期期末数266,377,533.46元，较期初637,483,433.39元减少371,105,899.93元，减幅58.21%，主要系公司本部和所属财务公司投资短期无风险理财产品到期赎回所致。
4.短期借款本期期末数4,271,000,000.00元，较期初3,106,000,000.00元增加1,165,000,000.00元，增幅37.51%，主要系公司本期兑付短期债券，新增短期融资所致。
5.拆入资金本期期末数0元，较期初500,000,000.00元减少500,000,000.00元，减幅100.00%，主要系公司所属财务公司本期归还拆入资金所致。
6.应付票据本期期末数307,322,700.00元，较期初445,521,695.51元减少138,198,995.51元，减幅31.02%，主要系公司部分应付票据到期兑付所致。
7.预收款项本期期末数217,499,528.73元，较期初324,432,524.61元减少106,932,995.88元，减幅32.96%，主要系天然气业务受季节供需影响，一季度末因市场用气量相比年初下降，预收气量款相应下降所致。
8.其他流动负债本期期末数1,000,000,000.00元，较期初2,000,000,000.00元减少1,000,000,000.00元，减幅50.00%，主要系公司本期兑付短期债券所致。
9.递延所得税负债本期期末数40,875,000.00元，较期初15,937,500.00元增加24,937,500.00元，增幅156.47%，主要系本期陕西煤业股票公允价值上升所致。
10.其他综合收益本期期末数148,130,081.63元，较期初73,317,581.63元增加74,812,500.00元，增幅102.04%，主要系本期陕西煤业股票公允价值上升所致。
11.营业收入本期数2,630,727,270.49元，较上年同期1,917,328,274.19元增加713,398,996.30元，增幅37.21%，主要系发电量、煤炭贸易量同比增加，收入增加所致。
12.营业成本本期数1,972,462,965.21元，较上年同期1,241,029,253.04元增加731,433,712.17元，增幅58.94%，主要系燃煤价格同比上涨、煤炭贸易量增加所致。
13.少数股东损益本期数24,922,761.12元，较上年同期83,692,869.57元减少58,770,108.45元，减幅70.22%，主要系公司本期部分非全资子公司利润同比下降所致。
14.归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期数74,812,500.00元，较上年同期-27,000,000.00元增加101,812,500.00元，增幅377.08%，主要系本期陕西煤业股票公允价值上升所致。
15.经营活动产生的现金流量净额本期数-165,841,164.18元，较上年同期68,322,961.12元减少234,164,125.30元，减幅342.73%，主要系公司本期同比燃煤价格上涨、煤炭贸易量增加、支付的各项税费增加等，经营活动现金流出大于现金流入所致。
16.投资活动产生的现金流量净额本期数254,062,739.97元，较上年同期-1,360,988,757.65元减少1,106,926,017.68元，减幅81.33%，主要系公司本期新能源项目等在建工程投资同比减少、短期无风险理财产品投资净现金流增加所致。
17.筹资活动产生的现金流量净额本期数123,953,845.50元，较上年同期-3,281,512,125.03元减少3,405,465,970.53元，减幅103.78%，主要系公司本期取得借款所收到的现金较偿还债务所支付的现金基本持平，而上年同期偿还债务较取得借款现金流多，从而筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
18.现金及现金等价物净增加额本期数-296,102,681.41元，较上年同期-4,574,177,921.56元减少4,278,075,240.15元，减幅93.53%，主要系公司2015年12月募集资金在2016年一季度大量投入使用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
■
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-020
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会议通知已于2017年4月24日通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案：
一、《湖北能源集团股份有限公司2017年第一季度报告》
《湖北能源集团股份有限公司2017年第一季度报告正文》、《湖北能源集团股份有限公司2017年第一季度报告全文》具体内容详见2017年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，促进股东利益最大化，会议同意在按期归还上次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专户并进行公告后，继续使用92,000万元的非公开发行股票（2012年非公开发行）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
上述事项具体内容详见刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-021
湖北能源集团股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“湖北能源”）于2017年4月28日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将92,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、2012年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]496号”文核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）606,575,126股，每股发行价格5.20元，募集资金总额人民币315,419.07万元，扣除各项发行费用人民币3,939.07万元，实际募集资金净额人民币311,480万元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司出具“大信验字[2012]第2-0046号”《验资报告》验证。
根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》，公司募集资金在扣除发行费用和补充营运资金后，用于湖北利川齐岳山风电场一期、齐岳山风电场二期、孝昌-潜江天然气输气管道、荆州-公安-石首天然气输气管道、武汉-赤壁天然气输气管道、黄陂-麻城天然气输气管道工程项目及补充营运资金。
二、2012年非公开发行股票募集资金使用情况
公司分别于2012年10月15日、2013 年7月11日、2014年1月9日、2015年6月3日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。2016年6月3日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述事项详见公司2012-067号、2013-028号、2014-003号、2015-055号、2016-024号公告。
截止2017年03月31日，公司2012年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计298,659.22万元（含临时补充流动资金80,000万元）,2012年非公开发行股票募集资金账户余额12,820.78万元。
三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟继续将92,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行高风险投资，同时承诺将根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
四、独立董事意见
鉴于公司投资事项增多，日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，公司拟继续以部分非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金。本次通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
本议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为独立董事，同意公司继续使用不超过92,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
五、监事会意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，公司拟继续使用92,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。公司在过去十二个月内未进行高风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行高风险投资。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
该议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用92,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
六、保荐机构意见
经核查，联席保荐机构认为：湖北能源本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经过监事会审核，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。
湖北能源本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，湖北能源拟继续将部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。联席保荐机构对湖北能源本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.《公司第八届董事会第二十一次会议决议》；
2.《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3.《监事会关于公司继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金事项的审核意见》；
4.《华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-022
湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第十四次会议，本次会议通知已于2017年4月24日通过传真或送达方式发出。监事会5名监事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案：
一、《湖北能源集团股份有限公司2017年第一季度报告》
《湖北能源集团股份有限公司2017年第一季度报告正文》、《湖北能源集团股份有限公司2017年第一季度报告全文》具体内容详见2017年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，促进股东利益最大化，会议同意在按期归还上次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专户并进行公告后，继续使用92,000万元的非公开发行股票（2012年非公开发行）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
上述事项具体内容详见刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2017年4月28日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-023
2017年第一季度报告
