浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2017-045
浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自股东大会决议通过之日起一年内,资金在上述有效期及额度内可滚动使用;并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。2017年4月12日,公司召开2016年年度股东大会审议并通过了上述议案。具体内容详见2017年3月22日、2017年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据上述决议,近日公司分别与交通银行股份有限公司杭州城西支行、浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行签署保本型理财协议,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将具体情况公告如下:
一、新购买理财产品基本情况
理财产品一:
2017年5月5日,公司与交通银行股份有限公司杭州城西支行签订理财协议,使用暂时闲置募集资金10,000.00万元购买理财产品。具体情况如下:
1、产品名称:蕴通财富.日增利60天
2、产品代码:2171171623
3、投资及收益币种:人民币
4、产品类型:保证收益型
5、产品风险评级:极低风险
6、产品成立日:2017年5月8日
7、产品到期日:2017年7月7日,产品到期日遇非工作日顺延至下一个工作日,理财产品收益根据实际投资期限计算。
8、投资期限:60天
9、产品到账日:产品到期日当日,应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。
10、提前终止日:产品到期日前第9个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品。
11、提前终止权:除协议另有约定外,银行、公司均无权提前终止该理财产品,若在观察日当天3M Shibor低于2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品,则将在提前终止日后两个工作日内在银行网站或网点公告。
12、预计年化收益:4.10%
13、认购资金总额:10,000.00万元
14、资金来源:公司暂时闲置募集资金
关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系
理财产品二:
2017年5月9日,公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行签订理财协议,使用暂时闲置募集资金10,000.00万元办理大额存单业务。具体情况如下:
1、产品名称:浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品
2、产品币种:人民币
3、本次购买的存款产品类型属于保本固定收益型,可提前赎回,具体情况如下:
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4、产品计息方式和提前支取说明
该产品购买当日起息,到期日或支取日不计息。该产品可提前支取,且可分多次提前支取。
5、付息方式:到期一次性付息
6、开立的产品结算专户信息:
开户人:浙江双环传动机械股份有限公司
开户银行:浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波象山支行
开户账号:3303180120100011025
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
关联关系说明:公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司不存在关联关系
二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况
(一)已到期的理财产品情况
1、公司于2016年5月11日使用暂时闲置募集资金13,900.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第28号”理财产品已到期,实现收益2,321,871.29元,本金和收益已全部收回。
2、公司于2016年5月24日使用暂时闲置募集资金20,400.00 万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版182 天期第30号” 理财产品已到期,实现收益3,407,638.44元,本金和收益已全部收回。
3、公司分别于2016年8月4日使用暂时闲置募集资金15,000.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版169天期第1号” 理财产品,2016年8月5日使用暂时闲置募集资金4,700.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版168天期第1号” 理财产品,以上两份理财产品均已到期,合计实现收益2,914,718.19元,本金和收益均已全部收回。
4、公司于2016年11月15日使用暂时闲置募集资金3,000.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版42天期第16号” 理财产品已到期,实现收益103,561.50元,本金和收益已全部收回。
5、公司于2016年11月15日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的中国民生银行股份有限公司“全权委托投资服务”理财产品已到期,实现收益1,615,000.00元,本金和收益已全部收回。
6、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品(60天)” 理财产品已到期,实现收益111,780.83元,本金和收益已全部收回。
7、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品(90天)” 理财产品已到期,实现收益167,671.23 元,本金和收益已全部收回。
8、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)120天”理财产品已到期,实现收益223,561.64元,本金和收益已全部收回。
9、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)150天”理财产品已到期,实现收益279,452.06元,本金和收益已全部收回。
10、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金12,400.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版161天期第1号”理财产品已到期,实现收益1,750,268.68元,本金和收益已全部收回。
11、公司于2017年1月24日使用暂时闲置募集资金17,000.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版101天期第1号”理财产品已到期,实现收益1,881,643.3元,本金和收益已全部收回。
12、公司于2017年3月7日使用暂时闲置募集资金10,600.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版35天期第30号” 理财产品已到期,实现收益409,259.63元,本金和收益已全部收回。
(二)尚未到期的理财产品情况
截止本公告日,尚未到期的理财产品(含本次新购理财产品)具体情况如下:
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特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2017年5月9日