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2017年

5月10日

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关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

2017-05-10 来源:上海证券报

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方丰合保本混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方瑞利保本混合型证券投资基金、南方益和保本混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方保本混合型证券投资基金持有的双林股份(股票代码300100)自2017年4月5日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2017年5月9日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

二○一七年五月十日

南方基金关于旗下部分基金增加

蚂蚁基金为代销机构及开通

相关业务的公告

根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(简称“蚂蚁基金”)签署的销售合作协议,蚂蚁基金将自2017年5月10日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、 适用基金及业务范围

从2017年5月10日起,投资人可通过蚂蚁基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以蚂蚁基金的安排为准。

二、 重要提示

1、 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、 投资人可与蚂蚁基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,蚂蚁基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考蚂蚁基金的相关规定。

三、 投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

蚂蚁基金客服电话: 4000-766-123

蚂蚁基金网址:www.fund123.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、 风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司

2017年5月10日