2017年

5月23日

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富国中证体育产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间体育B的
风险提示公告

2017-05-23 来源:上海证券报

根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,富国体育份额(场内简称:体育分级,基金代码:161030)、富国体育A份额(场内简称:体育A,场内代码:150307)和富国体育B份额(场内简称:体育B,场内代码:150308)将进行不定期份额折算。

截至2017年5月22日,富国体育B份额的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2017年5月23日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至2017年5月22日,体育B收盘价为0.261元,溢价率为4.819%。不定期份额折算后,体育B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,体育B的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2017年5月23日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年5月23日

关于调整体育B(证券编码:150308)折算基准日证券简称的公告

截至2017年5月22日,富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育B份额(证券简称:体育B;证券编码:150308)的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2017年5月23日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,2017年5月23日富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育B份额的证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“体育B”调整为“*体育B”,证券编码保持不变。并自2017年5月24日起恢复原证券简称,即证券简称由“*体育B”调整为“体育B”,证券编码保持不变。届时不再另行公告,请广大投资者们注意。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

富国基金管理有限公司

2017年5月23日

关于富国收益宝交易型货币市场基金

2017年“端午”假期前暂停申购、

定投及转换转入业务的公告

2017年5月23日

1 公告基本信息

注:

1、本基金A类和B类份额通过场外方式办理申购、赎回和定期定额投资业务,本基金H类份额(富国货币)仅通过场内方式办理申购、赎回业务,不开通定期定额投资业务。

2、本基金H类份额,二级市场交易代码:511900,场内申购、赎回代码:511901,场内申购、赎回简称:富国货币。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定2017年5月25日至2017年5月26日期间暂停办理本基金的申购、定投及转换转入业务。2017年5月29日至2017年5月30日节假日期间投资者提交的开户、申购、赎回、定期定额投资等申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

2、在暂停本基金申购、定投及转换转入业务期间,本基金场内、场外基金份额的赎回及场内基金份额的二级市场交易等其他业务仍正常办理。自2017年5月31日起恢复办理本基金申购、定投及转换转入业务,届时将不再另行公告。

3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号])的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2017年5月26日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即2017年5月31日)起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年5月23日

关于富国天时货币市场基金

2017年“端午”假期前暂停通过代销机构的申购、定投及转换转入业务的公告

2017年5月23日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定2017年5月25日至5月26日期间暂停办理通过代销机构对本基金的申购、定投及转换转入业务,直销机构不暂停申购、定投及转换转入业务。2017年5月29日至2017年5月30日节假日期间投资者提交的开户、申购、赎回、定期定额投资等申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

2、在暂停本基金通过代销机构的申购、定投和转换转入业务期间,本基金赎回及转换转出等业务正常办理。自2017年5月31日起恢复办理本基金申购、定投业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令【第120号】)的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2017年5月26日赎回或转出的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,而下一交易日(2017年5月31日)起将不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年5月23日

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国体育B份额(场内简称:体育B,代码:150308)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年5月22日,富国体育B份额的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2017年5月23日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额不定期折算基准日

本次不定期折算基准日为2017年5月23日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富国体育A份额(场内简称“体育A”,场内代码150307)、富国体育B份额(场内简称“体育B”,场内代码150308)、富国体育份额(包括场内份额和场外份额,基金代码:161030,其中场内简称“体育分级”)。

三、基金份额折算方式

当富国体育B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国体育A份额、富国体育B份额和富国体育份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国体育A份额和富国体育B份额的比例为1:1,份额折算后富国体育份额的基金份额净值、富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国体育份额、富国体育A份额和富国体育B份额的份额数将相应缩减。

(1)富国体育B份额

(2)富国体育A份额

折算后富国体育A份额与富国体育B份额的份额配比保持1:1不变,即

富国体育A份额持有人新增的场内富国体育份额的份额数=

(3)富国体育份额

(4)折算后富国体育份额的总份额数

折算后富国体育份额的总份额数=富国体育份额持有人持有的折算后的富国体育份额的份额数+富国体育A份额持有人新增的场内富国体育份额数

四、折算份额数的处理方式

折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

五、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算基准日,富国体育份额的基金份额净值、富国体育A份额与富国体育B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,富国体育份额的基金份额净值、富国体育A份额、富国体育B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,则分别持有富国体育份额、富国体育A份额、富国体育B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)不定期折算基准日(即2017年5月23日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;富国体育A份额、富国体育B份额将于当日开市起至10:30停牌,并于2017年5月23日10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2017年5月24日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国体育A份额、富国体育B份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

(三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2017年5月25日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;富国体育A份额、富国体育B份额将于当日开市起恢复正常交易。

(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2016年修订)》第十一条之规定,2017年5月25日富国体育A份额、富国体育B份额即时行情显示的前收盘价为2017年5月24日的富国体育A份额、富国体育B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2017年5月25日当日富国体育A份额、富国体育B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

七、重要提示

1、本基金富国体育A份额、富国体育B份额将于2017年5月23日开市起停牌一小时,并于2017年5月23日上午10:30复牌。

本基金富国体育A份额、富国体育B份额将于2017年5月24日全天停牌,于2017年5月25日上午开市起恢复正常交易。

2、2017年5月22日,富国体育B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元以下,而折算基准日为2017年5月23日,因此折算基准日富国体育B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。

3、特别提示:近日富国体育B份额二级市场交易价格溢价较大,在不定期份额折算后,富国体育B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意富国体育B份额高溢价交易所带来的风险。

4、富国体育B份额表现为较高风险、较高预期收益的特征。随着富国体育B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,富国体育B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

5、富国体育A份额表现为较低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后,富国体育A份额的份额持有人会获得一定比例的富国体育份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,富国体育A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

6、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买富国体育A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的富国体育份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将富国体育A份额卖出,或者在折算后将新增的富国体育份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

8、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证体育产业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”),也可访问基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年5月23日

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2017年5月23日

1. 公告基本信息

2. 其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国体育份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国体育A份额与富国体育B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国体育份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2017年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公司网站上的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》,或者通过以下任一途径咨询:

1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn;

2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年5月23日