银华恒生中国企业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接49版)
十三、境外资产托管人
名称：摩根大通银行香港分行（JPMorgan Chase Bank, National Association HONG KONG BRANCH），摩根大通银行香港分行为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）在香港注册的分支机构。
摩根大通银行（以下或简称摩根大通）：
注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址：270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
法定代表人：James Dimon
成立时间：1799年
信用等级：穆迪评级Aa3（高级信用债券）
作为全球领先的金融服务公司，摩根大通拥有2.5万亿美元资产，在超过60 个国家经营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易处理、资产管理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界领导者。
摩根大通自1946 年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外的要求，该公司在1974 年率先开展了一种综合性的服务率先全球托管。此后，摩根大通继续扩展服务，以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新的产品，摩根大通始终保持其领先地位。
作为全球托管行业的领先者，摩根大通托管资产达20.5万亿美元（截至2014年12月31日），为全世界最大的机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证券服务。
摩根大通是一家真正的全球机构，在超过60 个国家有实体运作。与很多竞争对手不同之处在于，摩根大通还可为客户提供顶级投资银行在市场领先的服务，包括外汇交易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩产品以及固定收益投资的交易与研究。同时，在资产负债表内和表外的现金和流动性方面，我们也有很强的解决方案能力。
此外，摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一，其历史可以追溯到1974 年，在亚太地区15 个国家/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国、香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。
十四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心
■
（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
■
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
2.场内代销机构
场内代销机构具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所场内会员单位。（具体名单见基金份额发售公告）
3、场外代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
■
2) 中国银行股份有限公司
■
3) 中国农业银行股份有限公司
■
4) 交通银行股份有限公司
■
5) 招商银行股份有限公司
■
6) 河北银行股份有限公司
■
7) 爱建证券有限责任公司
■
8) 财富证券有限责任公司
■
9) 长城证券股份有限公司
■
10) 长江证券股份有限公司
■
11) 第一创业证券股份有限公司
■
12) 东莞证券股份有限公司
■
13) 东海证券股份有限公司
■
14) 东吴证券股份有限公司
■
15) 光大证券股份有限公司
■
16) 广发证券股份有限公司
■
17) 广州证券股份有限公司
■
18) 国泰君安证券股份有限公司
■
19) 国信证券股份有限公司
■
20) 华安证券股份有限公司
■
21) 华泰证券股份有限公司
■
22) 华鑫证券有限责任公司
■
23) 金元证券股份有限公司
■
24) 平安证券股份有限公司
■
25) 长城国瑞证券有限公司
■
26) 上海证券有限责任公司
■
27) 申万宏源证券有限公司
■
28) 太平洋证券股份有限公司
■
29) 万联证券有限责任公司
■
30) 西南证券股份有限公司
■
31) 英大证券有限责任公司
■
32) 招商证券股份有限公司
■
33) 浙商证券股份有限公司
■
34) 中国中投证券有限责任公司
■
35) 中航证券有限公司
■
36) 中山证券有限责任公司
■
37) 渤海证券股份有限公司
■
38) 大同证券有限责任公司
■
39) 东北证券股份有限公司
■
40) 国都证券股份有限公司
■
41) 恒泰证券股份有限公司
■
42) 申万宏源西部证券有限公司
■
43) 华龙证券股份有限公司
■
44) 华融证券股份有限公司
■
45) 江海证券有限公司
■
46) 联讯证券股份有限公司
■
47) 中泰证券股份有限公司
■
48) 瑞银证券有限责任公司
■
49) 山西证券股份有限公司
■
50) 天相投资顾问有限公司
■
51) 西部证券股份有限公司
■
52) 新时代证券股份有限公司
■
53) 信达证券股份有限公司
■
54) 兴业证券股份有限公司
■
55) 中国民族证券有限责任公司
■
56) 中国银河证券股份有限公司
■
57) 中天证券有限责任公司
■
58) 中信建投证券股份有限公司
■
59) 中信证券股份有限公司
■
60) 中信证券（山东）有限责任公司
■
61) 首创证券有限责任公司
■
62) 五矿证券有限公司
■
63) 中国国际金融股份有限公司
■
64) 中信期货有限公司
■
65) 中原证券股份有限公司
■
66) 浙江同花顺基金销售有限公司
■
67) 上海天天基金销售有限公司
■
68) 北京钱景财富投资管理有限公司
■
69) 嘉实财富管理有限公司
■
70) 北京恒天明泽基金销售有限公司
■
71) 深圳众禄金融控股股份有限公司
■
72) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
■
73) 上海好买基金销售有限公司
■
74) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
■
75) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
■
76) 上海陆金所资产管理有限公司
■
77) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
■
78) 珠海盈米财富管理有限公司
■
79) 北京汇成基金销售有限公司
■
基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
4.网上直销
投资者可以通过本基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。
网址：www.yhfund.com.cn
（二）登记机构
■
（三）出具法律意见书的律师事务所
■
（四）会计师事务所及经办注册会计师
■
十五、对招募说明书更新部分的说明
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“四、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
3、在“五、基金的业绩”部分，增加了截至2017年3月31日的基金投资业绩。
4、在“六、基金管理人”中，对基金管理人的相关情况进行了更新。
5、在“二十四、相关服务机构”部分，更新了直销机构的资料，增加并删除了部分代销机构，并更新了部分代销机构的资料，更新了会计师事务所及经办注册会计师的资料。
6、对部分表述进行了更新。
银华基金管理股份有限公司
2017年5月24日
