易方达基金管理有限公司关于
增加招商证券为易方达深证成指
交易型开放式指数证券投资基金
申购赎回代办证券公司的公告

经深圳证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署的销售协议，自2017年6月7日起，本公司将增加招商证券为易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.招商证券

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82943666

客户服务电话：95565、400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年6月7日

易方达基金管理有限公司关于公司

旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2017年6月6日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“中国动物保健品（代码：940 HK）”按照0.52港元/股进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年6月7日

关于易方达国企改革指数分级证券

投资基金办理定期份额折算业务的

提示性公告

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2017年6月14日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

现对相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，本基金以每个运作周年的最后一个工作日作为折算基准日，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2017年6月14日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额（即易方达国企改革分级A类份额，场内简称“国企改A”，场内代码502007）、基础份额（即易方达国企改革分级份额，场内简称“国企改革”，场内代码502006，包括场外份额、场内份额）。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达国企改革分级B类份额，场内简称“国企改B”，场内代码502008）的份额配比保持1：1的比例。

在折算时，A类份额的累计约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配，持有场内基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：

（一）A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变，即

■

（二）B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

（三）基础份额

折算后，基础份额的基金份额净值按如下公式计算：

■

其中：

■

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，余额计入基金财产；场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额数保留到整数位（最小单位为1份），不足1 份的零碎份加总后并保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。

（四）举例

假设在本基金成立后某个运作周年的最后一个工作日（定期份额折算基准日），当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前，每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元，且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70 亿份。

(2) A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量相等。

■

＝ 3,000,000,000×[ (1.0700－1.0000)/ 1.1150 ]

＝ 188,340,000(份)

A类份额的基金份额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为1 份)，余额计入基金财产。因此，A类份额持有人新增场内基础份额合计为188,340,000份；折算完成后A类份额仍为30亿份。

(3)基础份额

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算：

■

＝ 5,000,000,000.00×[ (1.0700-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 156,950,000.00(份)

即场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数为156,950,000.00份。

定期份额折算后场外基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场外基础份额的份额数 + 新增场外基础份额的份额数

＝ 5,000,000,000.00+156,950,000.00

＝ 5,156,950,000.00(份)

场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数按相同公式计算：

■

＝ 2,000,000,000×[ (1.070-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 62,780,000(份)

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,000份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场内基础份额的份额数＋新增场内基础份额的份额数

＝ 2,000,000,000+62,780,000

＝ 2,062,780,000(份)

在实施定期份额折算时， A类份额与基础份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2017年6月14日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换业务；A类份额、B类份额及场内基础份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值，以及计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年6月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额及场内基础份额暂停交易，B类份额正常交易。当日，本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年6月16日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。一般情况下，A类份额及场内基础份额将于该日开市起复牌。自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

（一）根据上海证券交易所的相关业务规则，2017年6月16日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2017年6月15日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2017年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）根据上海证券交易所的相关业务规则，2017年6月16日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2017年6月15日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2017年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（三）本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（四）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

（五）投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年6月7日

易方达中小盘混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2017年6月7日

1.公告基本信息

■

注：根据《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多十二次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。

2.与分红相关的其他信息

■

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年6月12日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

（4）咨询办法

①中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、中国光大银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、江苏银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、大连银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、天津银行、河北银行、嘉兴银行、广州银行、顺德农村商业银行、重庆农村商业银行、金华银行、江南农村商业银行、包商银行、昆山农村商业银行、厦门银行、广州农商银行、成都农商银行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海市商业银行、四川天府银行、长安银行、富滇银行、昆仑银行、江西银行、潍坊银行、日照银行、福建海峡银行、瑞丰银行、龙湾农商银行、南海农商银行、金百临、鼎信汇金、深圳新兰德、和讯信息、鑫鼎盛、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、展恒基金、利得基金、中期资产、金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、苏宁基金、众升财富、增财基金、恒天明泽、宜投基金销售、汇成基金、晟视天下、一路财富、钱景基金、海银基金、久富财富、大智慧、新浪仓石、中经北证、济安财富、万得投顾、联泰资产、汇付金融、凯石财富、朝阳永续、中正达广、虹点基金、富济财富、陆金所资管、大泰金石、盈米财富、途牛金服、奕丰金融、中证金牛、肯特瑞、中国国际期货、中信建投期货、中信期货、徽商期货、东证期货、弘业期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券（山东）、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、九州证券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、开源证券、川财证券、攀枝花市商业银行、泉州银行、锦州银行、浙江泰隆商业银行、鹿城农商银行、广东南粤银行、龙江银行、乐清农商银行、青岛农商银行、德州银行、余杭农村商业银行、萧山农商银行、九台农商银行、云南红塔银行、中原银行、瑞安农商银行、佛山农商银行、武汉农村商业银行、富阳农商银行等机构的代销网点。

②易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。

③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年6月7日