易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示
1. 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金（以下简称″本基金″）根据2014年9月22日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2014】988号)和2017年5月4日《关于易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函[2017]1118号)进行募集。
2. 本基金为短期理财债券型证券投资基金。
3. 本基金的管理人和注册登记机构均为易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。
4. 基金的运作方式
契约型开放式
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言，下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言，下同)起(即第一个运作起始日)，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次三个月的月度对日(即第一个运作期到期日。如该对日为非工作日或次三个月无该对日，则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次六个月的月度对日(如该对日为非工作日或次六个月无该对日，则顺延至下一工作日)止。以此类推。
投资人可以在基金管理人规定的时间提起申购、赎回申请。基金管理人在开放日办理基金份额的申购；对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日办理赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如基金份额持有人未在该份基金份额到期日基金管理人规定的截止时间前提交有效的赎回申请或赎回申请被确认失败，则该份基金份额将在该运作期到期后自动滚入下一运作期。
5. 本基金将自2017年6月13日至2017年6月15日通过直销机构（包括网上交易系统和直销中心）公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
6. 募集规模上限
本基金不设首次募集规模上限。
7. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
8. 认购最低限额：投资者通过本公司指定的交易方式首次认购单笔最低限额为人民币1.00元，追加认购单笔最低限额为人民币1.00元。
9. 投资者在认购期内可多次认购本基金，对单个投资者的累计认购金额不设上限。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。认购申请一经受理，即不得撤销。
10. 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
11. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
12. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请一定成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构（即易方达基金管理有限公司）的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。
13. 本公告仅对“易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金招募说明书》。
14. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.efunds.com.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
15. 投资者可拨打本公司的客户服务电话（4008818088）及直销中心专线电话（020-85102506、010-63213377、021-50476668）咨询购买事宜。
16. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
17. 风险提示
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，基金份额持有人流动性风险，在非运作期到期日基金份额持有人不能赎回基金份额的风险，因基金份额持有人未能在规定时间内提交赎回申请或赎回申请被确认失败而导致基金份额自动滚入下一运作期的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险，等等。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
一、本次募集基本情况
1. 基金名称
易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金（基金代码：000833）
2. 基金运作方式
契约型开放式
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言，下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言，下同)起(即第一个运作起始日)，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次三个月的月度对日(即第一个运作期到期日。如该对日为非工作日或次三个月无该对日，则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次六个月的月度对日(如该对日为非工作日或次六个月无该对日，则顺延至下一工作日)止。以此类推。
投资人可以在基金管理人规定的时间提起申购、赎回申请。基金管理人在开放日办理基金份额的申购；对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日办理赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如基金份额持有人未在该份基金份额到期日基金管理人规定的截止时间前提交有效的赎回申请或赎回申请被确认失败，则该份基金份额将在该运作期到期后自动滚入下一运作期。
3. 基金存续期限
不定期
4. 基金份额面值
每份基金份额初始面值为1.00元人民币。
5. 基金投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
6. 募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
7. 募集时间安排与基金合同生效
（1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。
（2）本基金将自2017年6月13日至2017年6月15日公开发售。在认购期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
（3）自基金份额发售之日起三个月内，如果本基金的募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币、认购户数不少于200人，则该基金合同满足生效条件。
（4）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。
（5）若三个月的募集期满，本基金合同未达到法定生效条件，则本基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。
二、认购方式与相关规定
1. 认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
2. 认购费率
本基金不收取认购费。
3. 认购份额的计算
本基金认购份额的计算公式如下：
认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额面值
例：某投资者投资本基金10,000元，假定该笔有效认购申请金额募集期产生的利息为5.50元，则可认购基金份额为：
认购份额＝(10,000＋5.50)/1.00＝10,005.50份
即：该投资者投资10,000元认购本基金可得到10,005.50份基金份额。
其中，认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后2位；认购份数采取四舍五入的方法保留小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。
4. 募集期利息的处理方式（下转40版）
