中欧基金管理有限公司
关于旗下中欧时代先锋股票A在钱滚滚电子交易平台开展费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2017年6月12日起对通过钱滚滚电子交易平台申购中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A（简称“中欧时代先锋股票A欧，基金代码：001938）所适用的费率开展优惠活动，详情如下：

一、优惠活动期间

自2017年6月12日起至2017年7月12日结束。

二、费率优惠内容

活动期间，投资者在钱滚滚电子交易平台通过充值中欧滚钱宝货币基金申购（暂不含定投及转换转入）中欧时代先锋股票A（代码：001938），享受原申购费率0.5折优惠；中欧时代先锋A（代码：001938）具体原申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

中欧基金管理有限公司客户服务电话：021-68609700，400-700-9700；

中欧基金管理有限公司网站：http://www.zofund.com 〈http://www.zofund.com〉；

钱滚滚网址:http://www.qiangungun.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

中欧基金管理有限公司

2017年6月10日

中欧基金管理有限公司

关于中欧鼎利分级债券型证券投资

基金办理到期份额折算的提示性公告 

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年6月16日办理到期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，自基金合同生效日或上一基金份额折算日次日始至满三年的最后工作日止，如果期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，则最后工作日为基金份额到期折算基准日。本基金成立于2011年6月16日，上一基金份额折算日为2014年6月16日，本基金自2014年6月16日次日始至满三年的最后工作日为2017年6月16日，且期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，即本次基金份额到期折算的折算基准日为2017年6月16日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算日登记在册的本基金所有份额。包括中欧鼎利分级债券型证券投资基金之中欧鼎利份额（包括场外份额和场内份额，场内简称“中欧鼎利”，基金代码：166010）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金之A份额（场内简称“鼎利A”,基金代码：150039）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金之B份额（场内简称“鼎利B”,基金代码：150040）。

三、基金份额折算方式

基金份额到期折算和基金份额到点折算的折算方法一致，均按以下方法在基金份额折算日对所有基金份额进行折算：

1．中欧鼎利份额的份额折算

基金份额折算日折算后，中欧鼎利份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后，中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额的份额数按照中欧鼎利份额折算比例相应增加、缩减或不变。若折算前，中欧鼎利份额净值大于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额增加；若折算前，中欧鼎利份额净值小于或等于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额缩减或不变。

中欧鼎利份额的折算比例＝折算日折算前中欧鼎利份额的基金份额净值／1

中欧鼎利份额经折算后的份额数＝折算日折算前中欧鼎利份额的份额数×中欧鼎利份额的折算比例

中欧鼎利份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

2．鼎利A份额与鼎利B份额的份额折算

基金份额折算日折算后，鼎利A份额与鼎利B份额按照折算前各自的基金份额净值折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额的场内份额，具体折算公式如下：

鼎利A（B）份额的折算比例 ＝ 折算日折算前鼎利A（B）份额的基金份额净值／1

鼎利A（B）份额折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额数量 = 折算前鼎利A（B）份额数量×鼎利A（B）份额的折算比例

鼎利A份额、鼎利B份额折算成的中欧鼎利份额数保留至整数（最小单位为1 份），余额计入基金资产。

3．折算后中欧鼎利份额场内份额的分拆

在基金份额折算后，将中欧鼎利份额的场内份额按照7:3的比例分拆成鼎利A份额与鼎利B份额。届时，分拆后的鼎利A份额、鼎利B份额与中欧鼎利份额的场内份额和场外份额的净值均为1.000元。

四、重要提示

1. 由于鼎利A、鼎利B份额折算成中欧鼎利份额的场内份额数和中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，持有较少鼎利A、鼎利B份额数或场内中欧鼎利份额数的份额持有人存在无法获得新增场内中欧鼎利份额的可能性。

3. 本次基金份额到期折算并拆分后，原鼎利A份额和鼎利B份额的份额持有人持有基金份额的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的低风险收益特征的鼎利A份额或较高风险收益特征的鼎利B份额变为同时持有低风险收益特征鼎利A份额与较高风险收益特征鼎利B份额。

4、本基金办理份额折算业务的具体事项见基金管理人届时发布的公告，敬请投资者关注。

5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.zofund.com或者拨打本公司客服电话：400-700-9700,021-68609700。

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。  

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年6月10日