2017年

6月22日

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关于博时富腾纯债债券型证券
投资基金提前结束募集的公告

2017-06-22 来源:上海证券报

博时富腾纯债债券型证券投资基金(简称:博时富腾纯债债券,代码:004601)于2017年4月27日开始募集,原定募集截止日期为2017年7月26日。

基金发售期内,广大投资者认购踊跃。根据《博时富腾纯债债券型证券投资基金基金合同》和《博时富腾纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金2017年6月22日提前结束募集,2017年6月23日起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

特此公告

博时基金管理有限公司

2017年6月22日

关于博时月月盈短期理财债券型证券投资基金第六期收益

支付公告

公告送出日期:2017年6月22日

一、公告基本信息

注:本基金第六期的运作期间为自2017年5月23日起至2017年6月20日止,本基金的收益结转方式为按日结转或按运作期结转,上述收益集中支付日期和收益累计期间适用于按运作期结转方式。

二、与收益支付相关的其他信息

注:1、本基金各类基金份额的每万份基金份额净收益的计算公式为:当日各类基金份额的每万份基金份额净收益=[当日该类基金份额的净收益/当日该类基金份额总额]×10,000。其中,当日基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额。

2、本基金各类基金份额的运作期实际年化收益率为:各类基金份额运作期实际年化收益率=运作期投资净收益/运作期期初基金资产净值/运作期日历日天数×365×100%。

三、其他需要提示的事项

1、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金第六期已于2017年6月20日结束本期运作,该运作期本基金A类份额(默认自动展期份额,基金代码:000783)和本基金R类份额(约定自动赎回份额,基金代码:000784)的本期年化收益率为3.16%。

2、本基金的登记机构博时基金管理有限公司在运作期赎回日(2017年6月20日)自动为R类基金份额持有人发起全部基金份额的赎回申请,并在第六期运作期期满日后的下一个工作日(2017年6月21日)将投资人的全部赎回款从托管账户划出。

3、如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(95105568)或登陆本公司网站(www.bosera.com)获取相关信息。

四、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2017年6月22日

博时基金管理有限公司关于

旗下基金持有的长期停牌股票

调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2017年6月21日起对本公司旗下基金所持有”科恒股份”(股票代码300340)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在"科恒股份"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2017年6月22日