中欧基金管理有限公司
关于旗下基金投资
非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了唐山三友化工股份有限公司（三友化工，代码:600409）非公开发行股票的认购。唐山三友化工有限公司已发布《唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2017年6月21日的数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年6月23日

中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2017年6月23日

1.公告基本信息

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注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；

2、截止本次基准日按照金合同约定的分红比例计算应配额=基准日基金可供分配利润*10%

2.与分红相关的其他信息

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注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金将于2017年6月23日上午9:30至10:30期间停牌1小时。

（2）权益分派期间（2017年6月26日至2017年6月28日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年6月23日