2017年

6月23日

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关于为云南省房地产开发经营(集团)有限公司2017年非公开发行公司
债券等四只债券
提供转让服务有关事项的通知

2017-06-23 来源:上海证券报

各会员单位:

云南省房地产开发经营(集团)有限公司2017年非公开发行公司债券、 简阳市水务投资发展有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)、 平凉市城乡建设投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)、 海安县城建开发投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)定于2017年6月26日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、云南省房地产开发经营(集团)有限公司2017年非公开发行公司债券证券代码“114128”,证券简称“17省房债”,发行总额5亿元,票面利率5.6%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、简阳市水务投资发展有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“114135”,证券简称“17简阳02”,发行总额9亿元,票面利率5.9%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、平凉市城乡建设投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114143”,证券简称“17平凉01”,发行总额10亿元,票面利率6.76%,债券期限3年。

4、海安县城建开发投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114150”,证券简称“17海发01”,发行总额10.8亿元,票面利率6.1%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一七年六月二十二日

关于为浙江东港投资有限公司

2017年非公开发行可交换公司债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

浙江东港投资有限公司2017年非公开发行可交换公司债券定于2017年6月26日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

浙江东港投资有限公司2017年非公开发行可交换公司债券证券代码“117076”,证券简称“17东港E1”,发行总额10亿元,票面利率1%,债券期限3年,附换股价格向下调整条款、发行人赎回条款和投资者回售条款。

深圳证券交易所

二○一七年六月二十二日

关于支付2015年贵州省

政府一般债券(五期)等八只债券

利息有关事项的通知

各会员单位:

2015年贵州省政府一般债券(五期)、2015年贵州省政府一般债券(六期)、2015年贵州省政府一般债券(七期)、2015年贵州省政府一般债券(八期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(一期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(二期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(三期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(四期)将于2017年7月6日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年贵州省政府一般债券(五期)证券代码为“109280”,证券简称为“贵州1505”,是2015年7月6日发行的3年期债券,票面利率为2.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.88元。

二、2015年贵州省政府一般债券(六期)证券代码为“109281”,证券简称为“贵州1506”,是2015年7月6日发行的5年期债券,票面利率为3.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。

三、2015年贵州省政府一般债券(七期)证券代码为“109282”,证券简称为“贵州1507”,是2015年7月6日发行的7年期债券,票面利率为3.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.54元。

四、2015年贵州省政府一般债券(八期)证券代码为“109283”,证券简称为“贵州1508”,是2015年7月6日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

五、2015年内蒙古自治区政府一般债券(一期)证券代码为“109284”,证券简称为“内蒙1501”,是2015年7月6日发行的3年期债券,票面利率为2.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.88元。

六、2015年内蒙古自治区政府一般债券(二期)证券代码为“109285”,证券简称为“内蒙1502”,是2015年7月6日发行的5年期债券,票面利率为3.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。

七、2015年内蒙古自治区政府一般债券(三期)证券代码为“109286”,证券简称为“内蒙1503”,是2015年7月6日发行的7年期债券,票面利率为3.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.54元。

八、2015年内蒙古自治区政府一般债券(四期)证券代码为“109287”,证券简称为“内蒙1504”,是2015年7月6日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

九、本所从2017年6月28日至2017年7月5日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十、上述债券付息债权登记日为2017年7月5日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年7月6日除息交易。

十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年六月二十二日

关于2017年记账式附息(十三期)

国债上市交易的通知

各会员单位:

2017年记账式附息(十三期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年6月26日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债,证券编码“101713”,证券简称“国债1713”,票面利率3.57%,标准交易单位“10张”,2024年6月22日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年六月二十二日

关于江南模塑科技股份有限公司

可转换公司债券上市交易的公告

江南模塑科技股份有限公司发行的813,660,000元可转换公司债券自2017年6月26日起在本所上市交易,证券简称为“模塑转债”,证券代码为“127004”,上市数量813.66万张。

深圳证券交易所

二○一七年六月二十二日