证券投资基金资产净值报表
2017-07-01
来源：上海证券报
截止时间：2017年6月30日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1,997,984,525.50 | 0.9990 | 4.0260 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 2 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,084,948,056.82 | 1.028 | 3.706 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 3 | 505888 | 嘉实元和 | 11,183,420,789.79 | 1.1183 | 1.1848 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |
