上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
2017-07-07
来源：上海证券报
证券代码：600843900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：2017-022
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
公司前次使用暂时闲置自有资金8,000万元购买的理财产品已于近日到期，本金已全部收回并取得收益846,158.90元，实际年化收益率为3.98%。
根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置自有资金8,000万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了“稳进”2号SD21706M041B期结构性存款产品。该产品期限182天，起始日为2017年7月6日，到期日为2018年1月4日。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率4.2%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.32亿元（含本次），其中闲置募集资金1.10亿元，闲置自有资金2.22亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
