2017年

7月26日

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哈尔滨秋林集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

2017-07-26 来源:上海证券报

股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临2017-055

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第九届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2017年7月21日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2017年7月24日在公司8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中,现场出席董事4人:潘建华董事、侯勇董事、王福胜独立董事、任枫独立董事;通讯表决董事5人:李亚董事长、平贵杰副董事长、李建新副董事长、曲向荣董事、白彦壮独立董事。

(五)会议由董事潘建华女士主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于黑龙江监管局对公司采取警示函措施和责令改正措施涉及问题的整改报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于黑龙江监管局对公司采取警示函措施和责令改正措施涉及问题的整改报告》。

2、审议通过了《关于补充确认非公开发行债券募集资金专户的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

为确保秋林集团募集资金的使用,规避政策风险和市场风险,保证债券持有人的合法权益,根据相关法律法规的规定,秋林集团设立募集资金专户并委托中国光大银行股份有限公司黑龙江分行对该账户进行监管。万联证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人,为保证本次债券募集资金用于《募集说明书》指定的用途,同意由中国光大银行股份有限公司黑龙江分行对募集资金专户进行全程监管。

秋林集团在中国光大银行股份有限公司黑龙江分行处开设的募集资金专户情况如下:

户名:哈尔滨秋林集团股份有限公司

开户行:中国光大银行黑龙江分行营业部

账号:36110188000362619

3、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司募集资金管理办法》。

4、审议通过了《关于<公司2016年年度报告>补充修正的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2016年年度报告(更正修订第2版)》。

5、审议通过了《关于修订<公司全面预算内部控制制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司全面预算内部控制制度》。

6、审议通过了《关于黑龙江监管局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于黑龙江监管局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告》。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2017年7月24日

股票代码:600891 股票简称:秋林集团编号:临2017-056

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于2016年年度报告的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨秋林集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年4月28日在上海证券交易所网站上刊登了《 2016 年年度报告及摘要》,同日在《上海证券报》上刊登了《 2016 年年度报告摘要》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号-公司债券年度报告的内容与格式补充规定》,公司现对《2016年年度报告》相关内容补充如下:

一、“第十节 公司债券相关情况”中的“三、公司债券募集资金使用情况”补充如下:

截至2016年12月末,公司已使用两期公司债券资金合计99,957.95万元用于补充公司营运资金,与债券募集说明书中约定计划用途一致,募集资金专户中余额为57.30万元(包含利息收入)。

公司募集资金使用遵守公司内部控制制度执行,每一笔募集资金的支出均由有关部门提出使用计划,在董事会授权范围内,经分管总裁签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由财务负责人及总裁签字后予以付款。截至2016年12月末,公司募集资金专项账户运作情况正常。

二、“第十节 公司债券相关情况”中的“五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况”补充如下:

公司“16秋林01”和“16秋林02”的担保人颐和黄金制品有限公司2015年度及2016年度财务报表经天津天坤会计师事务所有限公司审计,合并报表口径主要财务数据及财务指标如下:

截至2016年12月31日,颐和黄金制品有限公司合计取得银行综合授信总额度23.71亿元,其中已使用授信额度21.31亿元,未使用额度为2.40亿元,资信情况良好。

截至2016年12月31日,颐和黄金制品有限公司累计对外担保余额为3.21亿元,占当年末净资产的比例为5.09%。

三、“第十节 公司债券相关情况”中的“七、公司债券受托管理人履职情况”补充如下:

公司债券受托管理人每月定期书面征询公司的重大事项及募集资金使用情况,定期不定期关注有关公司的外部报道和其他信息。及时督促公司就有关事项进行信息披露,并自身做好受托管理事务的信息披露。

针对"16秋林01"的受托管理事务信息披露情况如下:

2016年,公司新增借款超过2015年末净资产的20%,针对上述事项受托管理人已于2016年11月8日出具并披露了受托管理事务临时报告。2016年,公司新增借款超过2015年末净资产的40%,针对上述事项受托管理人已于2016年12月7日出具并披露了受托管理事务临时报告,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

针对"16秋林02"的受托管理事务信息披露情况如下:

2016年,公司新增借款超过2015年末净资产的40%,针对上述事项受托管理人已于2016年12月7日出具并披露了受托管理事务临时报告,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

四、“第十节 公司债券相关情况”中的“十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响”补充如下:

报告期内,公司未发生影响持续经营能力的重大事项。

针对2016年度公司非标准意见审计报告事项,公司已提出并执行相应解决措施(详见“第五节 重要事项”中的“四、公司对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”),已消除该事项对公司的影响。目前,该事项未对公司经营及偿债能力产生不利影响。

针对2016年度公司重大诉讼、仲裁事项,公司已对相关诉讼情况进行说明(详见“第五节 重要事项”中的“十、重大诉讼、仲裁事项”),相关案件由于尚未判决,公司目前暂时无法判断诉讼对公司本期利润的影响。

针对2016年度公司重大关联交易事项(详见“第五节 重要事项”中的“十四、重大关联交易”),公司已披露相关事项审议及进展情况。该事项未对公司经营及偿债能力产生不利影响。

针对2016年度公司重大合同及其履行情况(详见“第五节 重要事项”中的“十五、重大合同及其履行情况”),截至2016年末,公司担保总额为64,759.42万元,均为对子公司担保,该类担保事项未对公司经营情况及偿债能力产生不利影响。2016年12月6日,公司召开董事会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并于2016年12月23日与新华信托股份有限公司签订了《新华信托华晟系列·秋林集团单一资金信托合同》,签订当日交付7亿元委托资金,2016年12月27日公司交付剩余的5亿元委托资金。2017年2月7日公司召开董事会审议通过了《关于公司购买的信托产品提前结束的议案》,理财产品于2017年2月15日已提前赎回,该事项未对公司经营状况及偿债能力产生不利影响。

除上述补充更正外,公司《 2016 年年度报告及摘要》中的其他内容不变,更正后的公司《 2016 年年度报告及摘要》同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。 公司将认真汲取教训,不断提高信息披露质量,避免类似情况发生。 由此对投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2017年7月25日

股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临2017-057

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第九届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于2017年7月21日以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2017年7月24在公司8楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于黑龙江监管局对公司采取警示函措施和责令改正措施涉及问题的整改报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于黑龙江监管局对公司采取警示函措施和责令改正措施涉及问题的整改报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2、审议通过了《关于补充确认非公开发行债券募集资金专户的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3、审议通过了《关于<公司2016年年度报告>补充修正的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2016年年度报告(更正修订第2版)》。

4、审议通过了《关于黑龙江监管局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于黑龙江监管局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告》。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

2017年7月24日