辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－045
辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月25日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十次（临时）会议的通知，会议于2017年7月28日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事5名，出席会议董事5名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下事项：
一、关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议案
公司决定终止公司2016年度非公开发行股票，并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料，具体情况及原因如下：
1、本次非公开发行股票事项的基本情况
2016年2月23日，公司召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了包括《公司2016年度非公开发行股票方案》、《公司2016年度非公开发行股票预案》等议案。
2016年4月12日，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案》等议案。
2016年5月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2016年度非公开发行股票方案（修订稿）》、《公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》等议案。
2016年5月19日，公司向中国证监会申报了2016年度非公开发行股票的申请文件，于2016年5月24日取得中国证监会第161206号《受理通知书》，并于2016年6月29日取得中国证监会第161206号《反馈意见通知书》。
2016年8月8日，公司召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案》。
2017年5月3日，公司召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等议案。
2017年5月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案》等议案。
2、公司终止本次非公开发行股票的原因
自公司披露非公开发行股票方案以来，我国证券市场环境及监管政策发生了较大变化，非公开发行认购对象的投资意愿亦发生了改变。综合考虑资本市场环境、认购对象意愿等因素，经与发行对象、中介机构等深入交流，并审慎决策，公司决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票相关申请文件。
3、终止非公开发行股票事项对公司的影响
公司终止本次非公开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。未来公司将视具体情形考虑各种融资方案以解决公司资金需求，满足公司经营活动与资本支出计划的需要。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于公司与发行对象解除《关于认购非公开发行股票的合同》及补充协议的议案
公司与辽宁省国有资产经营有限公司、巨人投资有限公司分别签署了附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》及《〈关于认购非公开发行股票的合同〉之补充协议》，并与银河金汇证券资产管理有限公司签署了附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》。现因公司决定终止2016 年度非公开发行股票，公司决定与上述发行对象解除《关于认购非公开发行股票的合同》及补充协议。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会认为本公司符合现行公司债券发行的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
四、关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。
4、发行方式：本次公司债券发行方式为公开发行，公司在核准文件有效期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、发行对象：本次公司债券向符合法律法规规定的对象发行，投资者以现金方式认购。
6、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7、偿债保障措施：提请公司股东大会授权董事会或董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
(1) 不向股东分配利润；
(2) 暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4) 与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
8、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
9、本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过或备案的方案为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上刊登的《辽宁成大股份有限公司公司债券发行预案公告》（临2017－047）。
五、关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
提请公司股东大会授权董事会或董事长按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《辽宁成大股份有限公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关的全部事宜。
2、决定并聘请天风证券股份有限公司担任本次发行的主承销商和债券受托管理人，制定债券持有人会议规则。
3、签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件。
4、办理本次发行公司债券申报的相关事项。
5、办理其他与本次发行公司债券相关的具体事项。
6、本授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
六、关于注册短期融资券发行额度的议案
为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元（含）人民币的短期融资券发行额度，并在短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：
（一）、注册发行额度方案
1、注册额度：注册短期融资券的额度不超过20亿元（含）人民币。
2、发行期限：发行短期融资券的期限不超过一年（含一年）。
3、发行利率：发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和置换金融机构贷款。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
（二）、授权事宜
提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
七、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案
公司定于2017年8月14日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2017年第二次临时股东大会，详见公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017－046）。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2017年7月29日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2017-046
辽宁成大股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月14日 13点 30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月14日
至2017年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017年7月28日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过。相关内容详见公司于2017年7月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2017年8月8日9：00至17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：王红云
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室
邮政编码：116001
电子信箱：why@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2017年7月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月14日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－047
辽宁成大股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，本公司认为本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。
4、发行方式：本次公司债券发行方式为公开发行，公司在核准文件有效期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、发行对象：本次公司债券向符合法律法规规定的对象发行，投资者以现金方式认购。
6、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7、偿债保障措施：提请公司股东大会授权董事会或董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
(1) 不向股东分配利润；
(2) 暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4) 与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
8、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
9、本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过或备案的方案为准。
三、发行的人简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的合并财务报表
1、公司最近三年级一期合并财务报表
（1）公司最近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
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（2）最近三年及一期合并利润表
单位：万元
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（3）最近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
■
2、母公司最近三年及一期财务报表
（1）母公司最近三年及一期资产负债表
单位：万元
■（2）母公司最近三年及一期利润表
单位：万元
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（3）母公司最近三年以一期现金流量表
单位：万元
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3、最近三年及一期合并范围的变化
合并财务报表以本公司及其全部子公司2014年度、2015年度和2016年度的财务报表为基础编制。子公司指被本公司控制的被投资单位。
（1）2014年合并报表范围重大变化情况与2014年度审计报告相比，公司2014年度的合并财务报表范围变化如下表：
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公司2014年合并财务报表范围新增六家控股子公司，辽宁康心美商业连锁有限公司系辽宁成大股份有限公司的子公司成大方圆医药连锁投资有限公司直接投资新设成立，持股51%，于2014年3月纳入合并范围。新创达贸易有限公司系辽宁成大股份有限公司的子公司辽宁成大国际贸易有限公司投资新设成立，持股100%，于2014年1月纳入合并范围。沈阳首迈钢铁贸易有限公司系辽宁成大股份有限公司的子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司投资新设成立，持股100%，于2014年4月纳入合并范围。上海泰运贸易有限公司系辽宁成大股份有限公司的子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司投资新设成立，持股100%，于2014年4月纳入合并范围。成大钢铁香港有限公司系辽宁成大股份有限公司的子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司投资新设成立，持股100%，于2014年3月纳入合并范围。吉木萨尔县宝盛畜牧科技发展有限公司，系辽宁成大股份有限公司的子公司新疆宝明矿业有限公司投资新设成立，持股100%，于2014年10月纳入合并范围。
（2）2015年合并报表范围重大变化情况
2015年合并范围变更情况如下表：
■
本报告期新增辽宁志成兴达广告传媒有限公司，该公司系本公司子公司成大方圆医药连锁投资有限公司投资新设成立，持股100%，于2015年1月纳入合并范围。本报告期新增上海成济国际贸易有限公司，该公司系本公司子公司辽宁成大国际贸易有限公司投资新设成立，持股100%，于2015年4月纳入合并范围。本报告期新增辽宁成大贸易发展（新加坡）有限公司，该公司系本公司子公司辽宁成大贸易发展有限公司投资新设成立，持股100%，于2015年11月纳入合并范围。本报告期注销成大钢铁（大连）有限公司，该公司系本公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司投资设立，持股100%，于2015年8月不再纳入合并范围。
（3）2016年合并报表范围重大变化情况
2016年末，纳入公司合并报表范围子公司如下表：
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本公司合并财务报表范围内有11 家直接控股子公司：辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、成大方圆医药连锁投资有限公司、新疆宝明矿业有限公司、吉林成大弘晟能源有限公司、沈阳成大弘晟能源研究院有限公司、青海成大能源有限公司、大连成大物业有限公司、辽宁田牌制衣有限公司。
（4）公司2017年1-3月份合并财务报表范围变动情况
公司2017年1-3月合并报表范围较2016年末无变化。
（三）最近三年及一期的主要财务指标
■
注：2017年3月总资产收益率、净资产收益率、存货周转率、应收账款周转率已经过年化
上述指标依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
总资产收益率=净利润/总资产平均余额
净资产收益率=净利润/所有者权益平均余额
营业毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
EBITDA利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
（四）公司管理层简明财务分析
本公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对资产负债结构、现金流量、偿债能力、近三年的盈利能力进行分析。
1、资产结构分析
本公司（合并报表）近三年级一期资产结构如下表所示：
单位：万元，%
■
三年来，公司资产总额逐年增长。2015年末公司资产总额较2014年末增长了31.21%，2016年末公司总资产额较2015年末增长了24.95%，截至2017年3月末，公司总资产额较2016年末增长了5.68%。
2、负债结构分析
单位：万元，%
■
2014-2016年及2017年3月末，公司负债规模分别为539,149.12万元、792,592.86万元、1,324,869.74万元和1,430,883.95万元，呈波动上升趋势，主要是由于公司随经营以及投资规模扩大增加流动性负债所致。
3、现金流量分析
公司近三年及一期经营活动、投资活动和融资活动的现金流量情况如下表所示：
单位：万元
■
2014年-2016年及2017年1-3月，公司现金及现金等价物增加净额分别为22,078.77万元、180,328.36万元、-111,828.24万元和-54,346.49万元。2016年-2017年1-3月现金及现金等价物净额为负数的原因，主要系当期投资活动产生的现金流出较大。
4、偿债能力分析
公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下：
■
2014-2016年及2017年3月末，公司流动比率分别为1.78、1.22、0.49和0.55，速动比率分别为1.39、1.07、0.36和0.44，流动比例及速动比率有降低趋势，主要由于公司营运资金增加，持续发行超短期融资券导致流动负债增加。
2014-2016年及2017年3月末，公司资产负债率分别为26.58％、29.78％、39.84％和40.72%。近三年来公司的资产负债率尽管呈现增长态势，但一直保持在较低水平，资本结构稳健，财务风险极低，公司的短期偿债能力较强。
5、盈利能力分析
随着经营扩大，公司最近三年营业收入、营业利润、利润总额等情况较好。公司近三年主要盈利能力指标如下：
单位：万元
■
6、未来业务目标
公司将努力优化现有经营领域，创新商业模式，促进生物制药、商贸流通、能源开发、金融服务等各个板块的协调发展，努力探索并实现在医疗健康领域的突破；进一步调整经营结构，优化资源配置，逐步形成产融协同，资产、资本经营并举的新格局。在各个经营领域内，实行专业化发展，打造行业地位突出、影响力显著、竞争力强的一流专业化企业，不断提升公司价值和影响力。
7、盈利的可持续性分析
公司自成立以来，注重产品品质、购建品牌特色。公司生物疫苗产品品牌知名度高、市场份额大，盈利能力强；医药连锁产业规模较大，在辽宁地区具有较强的竞争优势。另外，广发证券作为公司主要参股企业，于2015年H股上市，公司净资产可以得到提升，证券行业业绩大幅提升，公司股权投资增值显著。2016年初，公司收购中华联合保险19.60%股权，中华联合保险盈利能力强，将对公司未来利润形成有力补充。此外，公司还将从以下几个方面重点提升盈利能力：
（1）公司将积极应国内外市场形势变化，强化国际技术交流与合作，加快高新项目建设。
（2）公司将进一步提高资金管理效率，合理控制融资成本。在确保公司具备充足的营运资金的同时，通过优化借款期限及结构，将资金综合成本控制在合理水平以内。
（3）公司将进一步完善内部机构职能，提高管理效益，建立健全内部工作制度，促进公司规范、高效发展。
未来，公司将凭借丰富的运营经验，研判行业走势，分析区域状况与消费需求，合理战略布局，确保公司盈利能力持续性发展。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行的公司债券拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
五、其他重要事项
截至2017年3月末，公司无对外担保情况。
截至2017年3月末，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2017年7月29日
