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2017年

7月31日

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关于银河钱包货币市场基金在交通银行股份有限公司等
代销机构开通转换业务的公告

2017-07-31 来源:上海证券报

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2017年8月3日起在交通银行股份有限公司等代销机构开通银河钱包货币市场基金(A类:150988;B类:150998)的转换业务。

一、此次开通转换业务的基金

本基金(简称:银河钱包货币,基金代码:A类:150988;B类:150998)与银河银富货币市场基金(简称:银河银富货币,基金代码:A类:150005;B类:150015)、银河银泰理财分红证券投资基金(简称:银河银泰混合,基金代码:150103)、银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)、银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)开通转换业务。

二、转换业务规则

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

2、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

5、单笔转换份额不得低于10份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

6、如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制(目前为10份),则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

7、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

三、转换业务办理机构

交通银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、天相投资顾问有限公司、中航证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信期货有限公司、西南证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。

四、银河银富货币与银河稳健混合、银河收益债券之间的转换补差费率调整

五、其他需要提示的事项

1、本公告仅对银河钱包货币、银河银富货币、银河银泰混合、银河稳健混合、银河收益债券之间的基金转换业务予以说明,解释权归本公司。其他基金间相互转换业务见相关公告。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书(及其更新)、基金合同等相关法律文件;亦可登陆本公司网站(www.galaxyasset.com)或拨打本公司客户服务电话(400-820-0860)查询。

2、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2017年7月31日