中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换和定期定额
投资业务公告
公告送出日期：2017年8月4日
1.公告基本信息
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2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停上述业务时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资人可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。招募说明书以外另有约定的除外。
3.2 申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：
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其他投资人申购本基金的申购费率见下表：
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3.3 其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2 赎回费率
本基金赎回费率见下表：
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（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
4.3其他与赎回相关的事项
无
5. 日常转换业务
5.1转换费率
5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
本基金与下述基金之间的转换业务：
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注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
2、同一基金的不同份额之间不可转换。
5.2.2业务办理机构
投资人可通过本公司直销中心、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后）。
投资人须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
6.定期定额投资业务
6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点
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6.2 定投业务安排
（1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。
（2）申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。
（3）定投业务的申办、变更和终止
1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定；2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
（4）其他
本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。
7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
7.1.2 场外非直销机构
1) 名称：中国工商银行股份有限公司?
客服热线:95588?
网址:www.icbc.com.cn
2) 名称：招商银行股份有限公司
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
3) 名称：中国建设银行股份有限公司
客服热线：95533
网址：www.ccb.com
4) 名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
5) 名称：国信证券股份有限公司
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
6) 名称：光大证券股份有限公司
客服热线: 95525
网址：www.ebscn.com
7) 名称：中泰证券股份有限公司
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn
8) 名称：国泰君安证券股份有限公司
客服热线：95521
网址：www.gtja.com
9) 名称：安信证券股份有限公司
客服热线：4008-001-001
网址：www.essences.com.cn
10) 名称：上海好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
11) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
12) 名称：上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
13) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
14) 名称：上海陆金所资产管理有限公司
客户热线： 400-821-9031
网址：www.lufunds.com
15) 名称：珠海盈米财富管理有限公司
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
16) 名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：http://fund.jd.com/
7.2 场内销售机构
无
8.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017年8月4日
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2017年8月4日
1.公告基本信息
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注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
2、截止本次基准日按照金合同约定的分红比例计算应配额=基准日基金可供分配利润*10%
2.与分红相关的其他信息
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注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。
3．其他需要提示的事项
（1）本基金将于2017年8月4日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
（2）权益分派期间（2017年8月7日至2017年8月9日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017年8月4日
中欧基金管理有限公司
关于中欧电子信息产业沪港深
股票型证券投资基金实施特定
申购费率优惠的公告
考虑到养老金在我国社会保障体系中的重要地位，且为了更好地向养老金客户提供专业的投资理财服务，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(基金代码：004616)自2017年8月7日起，对面向养老金客户实施的特定申购费率展开优惠活动，具体安排如下：
一、适用投资者范围
通过本公司直销中心申购中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划；
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5、企业年金养老金产品
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
二、特定申购费率优惠情况
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说明：
1、本特定申购费率优惠仅限养老金客户的场外前端模式。
2、本基金在本公司其他渠道申购的申购费率以各渠道优惠费率为准。
3、活动开始时间为2017年8月7日，具体结束时间将另行公告。
三、联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017年8月4日
中欧基金管理有限公司
关于中欧电子信息产业沪港深
股票型证券投资基金参与部分
代销机构费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关销售机构协商一致，决定自2017年8月7日起，中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金（代码：004616，以下简称 “本基金”）将参与部分代销机构的费率优惠活动，现将有关事项公告如下：
一、申购费率优惠业务
1.适用基金销售机构
适用基金销售机构为中国工商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司。
2.申购费率优惠业务安排
投资者通过中国工商银行股份有限公司的网上银行、手机银行和电话银行申购本基金，申购费率享有8折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有前述折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。
投资者通过国都证券股份有限公司的电子渠道申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。
投资者通过光大证券股份有限公司的网上交易平台和手机客户端申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。
投资者通过国泰君安证券股份有限公司的网上交易平台和手机客户端申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。
投资者通过安信证券股份有限公司申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。
投资者通过中泰证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司申购本基金，具体申购费率优惠细则和持续时间请以上述销售机构的相关公告和规定为准。
二、定投申购费率优惠业务
1.适用基金销售机构
适用基金销售机构为中国工商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司。
2.定投申购费率优惠业务安排
投资者通过中国工商银行股份有限公司定投本基金， 定投申购费率享有8折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。
投资者通过国都证券股份有限公司定投本基金，定投申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。
投资者通过中泰证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司定投申购本基金，具体定投申购费率优惠细则和持续时间请以上述销售机构的相关公告和规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 名称：中国工商银行股份有限公司?
客服热线:95588?
网址:www.icbc.com.cn
2. 名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
3. 名称：光大证券股份有限公司
客服热线: 95525
网址：www.ebscn.com
4. 名称：中泰证券股份有限公司
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn
5. 名称：国泰君安证券股份有限公司
客服热线：95521
网址：www.gtja.com
6. 名称：安信证券股份有限公司
客服热线：4008-001-001
网址：www.essences.com.cn
7. 名称：上海好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
8. 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
9. 名称：上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
10. 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
11. 名称：上海陆金所资产管理有限公司
客户热线： 400-821-9031
网址：www.lufunds.com
12. 名称：珠海盈米财富管理有限公司
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
13. 名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：http://fund.jd.com/
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017年8月4日
中欧基金管理有限公司
关于中欧时代先锋股票型发起式
证券投资基金在代销渠道和直销
柜台恢复申购等相关业务
并调整交易限额的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“中欧基金”）于2017年6月14日发布公告，中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金（基金主代码：001938，以下简称“本基金”）在代销渠道和直销柜台暂停各类基金份额的申购、转换转入和定期定额投资业务。为了满足投资者的投资需求，中欧基金决定于2017年8月7日（含）起恢复上述渠道的申购、转换转入和定期定额投资业务。
同时，为了进一步保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，中欧基金决定调整所有渠道的交易限额，即如单日单个基金账户对本基金的各类份额单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额超过100,000元（不含），本公司将有权拒绝。对于2017年8月7日之前已参与定期定额投资的基金账户，同样适用上述规则。
除上述安排外，本基金的其他业务仍照常办理。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017年8月4日
