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2017年

8月4日

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光大保德信基金管理有限公司
关于旗下代销机构名称变更的公告

2017-08-04 来源:上海证券报

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下光大保德信量化核心证券投资基金(代码:360001)、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(代码:001047)、光大保德信红利混合型证券投资基金(代码:360005)、光大保德信新增长混合型证券投资基金(代码:360006)、光大保德信优势配置混合型证券投资基金(代码:360007)、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金(代码:360010)、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(代码:360011)、光大保德信中小盘混合型证券投资基金(代码:360012)、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金(代码:360016)、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金(代码:000589)、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(代码:001463)、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(代码:001740)、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)(A类代码:001464,C类代码:001823)、光大保德信货币市场基金(代码:360003)、光大保德信现金宝货币市场基金(A类代码:000210,B类代码:000211)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类代码:360008,C类代码:360009)、光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类代码:360013,C类代码:360014)、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类代码:000489,C类代码:000490)、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:001903,C类代码:001904)、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:001939,C类代码:002075)、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(代码:002305)、光大保德信耀钱包货币市场基金(A类代码:001973,B类代码:003481)的代销机构“上海万得投资顾问有限公司”的名称变更为 “上海万得基金销售有限公司”。

本公司旗下基金原代销机构“上海万得投资顾问有限公司”的代销义务并不因名称的变更而受到影响,原代销义务由“上海万得基金销售有限公司”承继。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2017年8月4日

光大保德信基金管理有限公司

关于调整旗下部分基金持有的停牌股票

估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2017年8月3日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票八一钢铁(股票代码:600581)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

待该股票交易体现了交易活跃特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2017年8月4日