开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2017 -046

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

●担保金额：20,000.00万元

●已实际为其提供的担保余额：36,275.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年8月7日，公司与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁公司”）签署编号为“ZMZ-2017-0070-11”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同下的20,000.00万元债务提供担保。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

法定代表人：徐贺明

注册资本：155,924.75万元

经营范围： 焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。截至2016年末，唐山中润公司经审计的资产总额为410,664.54万元，负债总额249,673.45万元，净资产160,991.09万元，2016年度营业收入实现396,177.25万元，利润总额实现5,272.01万元，净利润5,951.48万元。截至2017年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为417,416.25万元，负债总额262,077.41万元，净资产155,338.84万元，2017年1-3月营业收入实现125,481.53万元，利润总额实现-5,701.09万元，净利润-5,804.18万元。

三、担保协议的主要内容

外贸租赁公司与唐山中润公司签订《融资租赁合同》，租赁期限为36个月，自2017年8 月7日起算。公司为唐山中润公司主合同项下20,000.00万元债务提供担保。该担保为连带责任保证，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过114,300.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 30,000.00万元，融资担保剩余额度84,300.00万元。

经公司董事会和股东大会审议通过，公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供了全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币247,179.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.18%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保36,275.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保21,420.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保141,140.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保11,744.25万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第五届董事会第九次会议决议

（三）公司2016年度股东大会决议

（四）唐山中润公司营业执照

（五）唐山中润公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年八月九日