德力西新疆交通运输集团
股份有限公司第二届董事会
第十二次会议决议公告
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-034
德力西新疆交通运输集团
股份有限公司第二届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年07月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年08月08日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司会议室四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人；董事长因公外出以通讯方式出席并主持会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告〉全文及摘要》。
公司《2017年半年度报告》摘要（公告编号：2017-036）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2017年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-035
德力西新疆交通运输集团
股份有限公司第二届监事会
第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年07月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年08月08日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，均为现场出席。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长肖利先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2017年半年度报告〉全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司《2017年半年度报告》摘要（公告编号：2017-036）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2017年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。
经审核，董事会编制的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2017年8月10日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-037
德力西新疆交通运输集团
股份有限公司关于2017半年度
募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；坐扣承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江证券于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.40元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。
（二）募集资金使用和结余情况
首次公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金0元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为0元。2017年1-6月实际使用募集资金为0元，2017年1-6月收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为1,690,097.13元。截止2017年6月30日，累计使用募集资金0元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为1,690,097.13元，募集资金余额为168,367,961.13元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额，以及公司募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江证券与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。
（二）募集资金专户存储及管理情况
截止2017年06月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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此外，公司分别于2017年1月20日、2017年2月13日召开的第二届董事会第七次（临时）会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.2亿元，并在十二个月内滚存使用。本期末使用的募集资金购买理财产品金额为1.2亿元，且未到期，分别存储于下列理财专户中：
单位：元
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三、半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
截至公司2017年上半年度，公司募集资金未投入使用募投项目的主要原因为：受铁路（高铁）、航空运输竞争影响，客流量的减少造成公司客运业务近年来出现大幅下滑，截至2016年年底，新疆地区铁路（高铁）投入力度有增无减，随着铁路（高铁）线路在新疆地区的不断完善，公司新建客运站项目将无法达到预期效益；另一方面，随着客流量的减少公司目前现有的天然气客车运力足以覆盖，无需进行更新。基于上述因素，公司将审慎研究上述募投项目的可行性及市场行情动态，适时寻求与公司主营业务相关联的、具有较好市场前景和盈利能力的项目（例如旅游运输、货物运输等相关产业），为公司及公司股东寻求新的利润增长点，并履行必要的决策程序和披露义务。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告期末，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告期末，公司募集资金未投入使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2017年08月10日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2017上半年度
单位：人民币元
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