武汉凡谷电子技术股份有限公司

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-051

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）经营情况

2017年以来，受通信行业周期性特点及运营商网络建设放缓的影响，公司产销量较上年同期相比均有所下降，同时由于行业内竞争加剧，公司主要产品的销售价格近年来一直处于下降趋势，导致报告期公司营业总收入较上年同期下降13.15%（扣除处置关东科技园投资性房地产计入其他业务收入的金额3,626.81万元后，公司2017半年度营业收入为75,532.91万元，较上年同期下降17.13%）。

报告期内，为应对业绩下滑的局面，公司在组织架构改革、信息化升级、自动化改造、精益改善以及预算控制等方面采取了一些措施，但由于公司近年来投入的固定资产、人力、物料等生产资源未能带来产能释放，导致单位产品的成本仍然较高。同时报告期内为减员增效、优化公司人员结构，列支了1,700余万元的员工离职补偿金。

受上述因素综合影响，报告期内，公司经营业绩同比上年有较大下降。

报告期内，公司实现营业总收入为79,159.72万元，相比上年同期91,140.91万元下降了13.15%，；营业利润为-23,571.55万元，相比上年同期1,488.10万元下降了1684.01%；归属于上市公司股东的净利润为-23,441.13万元，相比上年同期482.05万元下降了4962.79%。

（二）业绩改善措施

为了应对业绩下滑的局面，公司经营层在董事会的领导下，围绕扭亏计划，主要开展了如下业绩改善措施：

组织结构和绩效评价机制改革：报告期内，公司产品线运营管理模式正式落地，确定了产品线运营管理架构及权限管理规则，设置了运营评价关键项目，如产品线运营评价、库存管理、产品结构调整、成本降低等目标，并且每月对前述目标的完成情况进行评审。

信息系统升级：公司在2016年底开始部署全球领先的SAP系统，报告期内， SAP系统的单元测试和集成测试已经完成，测试脚本和测试报告均已经编制完毕存档，关键用户的培训已经全部完成，由关键用户编制的最终用户的操作手册也已经完成。但因基础数据需要进一步完善，故新的SAP系统仍处于等待切换上线的状态。

成本控制：报告期内，公司加强成本管理和预算管理工作，初步建立了以产品线为主体的核算模式，成本控制已渗透到公司各业务环节，重点采取了保证设备利用率、提升员工生产效率、优化与改进工艺、控制管理费用、控制物料成本等措施。

新业务布局：报告期内，公司已在5G领域与客户进行联合研发和专利布局，并有小批量的产品交付，以配合客户进行不同应用场景的5G测试；为了提升产品产出效率及质量，公司对第三代自动化产线的关键技术进行攻关，从装配、调试、测试等方向进行了深入研究并积累了丰富经验。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团合并财务报表范围包括武汉德威斯电子技术有限公司、鄂州富晶电子技术有限公司等10家全资子公司以及1家全资孙公司（即由子公司香港凡谷投资设立的瑞典凡谷），其中本期新设了1家全资子公司，即武汉衍煦微电子有限公司(截止2017年6月30，该子公司注册资金尚未拨付)，比上年度合并财务报表范围的9家子公司增加1家。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一七年八月十日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-050

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2017年7月31日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月10日上午9：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案出具了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，同意公司向相关商业银行申请总额人民币3.3亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，董事会授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况

如下：

单位：亿元

■

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十二日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-052

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2016年3月14日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，本公司非公开发行878.9722万股新股，发行价格为每股人民币14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额

截至2017年6月30日止，公司实际募集资金为人民币12,579.89万元，募集资金产生的利息收入22.07万元，合计12,601.96万元；累计发生募集资金支出3,813.41万元，其中：直接投入募集资金项目891.89万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。

截至2017年6月30日止，公司募集资金专户余额为8,788.55万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2017年6月30日，募集资金在专项账户中的余额总计为8,788.55万元，明细如下：

单位：万元

■

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

截止2017年6月30日，募集资金专户的具体使用情况如下表：

单位：万元

■

四、2017年半年度募集资金的实际使用情况（续）

截至2017年6月30日止，本公司年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

■■

注[1]：募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2017年6月30日止半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-053

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于利用自有资金开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

按照《公司章程》等规定，本次使用自有资金进行委托理财事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。此委托理财事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财的额度

不超过人民币20,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

3、委托理财品种和期限

保本型银行理财产品，期限不得超过12个月。

4、委托理财的来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展委托理财的资金 来源为自有资金。

5、决议有效期

自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、可能存在的风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险：投资保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大限度地保证资金的安全，并及时予以披露。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、 财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立。

4、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

5、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。

三、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司在本公告日前十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司利用不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、监事会意见

公司于2017年8月10日召开第五届监事会第十九次会议，就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下：监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。因此，监事会同意公司及全资子公司利用不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：武汉凡谷上述委托理财事项已经董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；公司委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司上述委托理财事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于武 汉凡谷电子技术股份有限公司利用自有资金开展委托理财的核查意见》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十二日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-054

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年7月31日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月10日13：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、公司募集资金管理制度等规定和要求，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用 募集资金的情形。公司编制的 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。因此，监事会同意公司及全资子公司利用不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月十二日