开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-047
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
●担保金额：20,000.00万元
●已实际为其提供的担保余额：159,890.00 万元
●被担保人未提供反担保
●截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年8月10日，公司与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁公司”）签署编号为“ZMZ-2017-0074-11”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同下的20,000.00万元债务提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2016年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为523,080.78万元，负债总额357,052.88万元（其中：贷款总额260,760.00万元，流动负债总额242,407.53万元），净资产166,027.90万元，该公司2016年处于建设期，无营业收入，利润总额197.79万元，净利润197.79万元；截至2017年3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为528,719.23万元，负债总额362,685.64万元（其中：贷款总额242,760.00万元，流动负债总额242,242.33万元），净资产166,033.59万元，该公司2017年初己二酸项目转入正式生产，2017年1-3月营业收入40,492.34万元，利润总额28.27万元，净利润29.79万元。
三、担保协议的主要内容
外贸租赁公司与唐山中浩公司签订《融资租赁合同》，租赁期限为36个月，自2017年8 月10日起算。公司为唐山中浩公司主合同项下20,000.00万元债务提供担保。该担保为连带责任保证，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中浩公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过92,500.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保 20,000.00万元，融资担保剩余额度72,500.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币265,929.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为37.85%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保36,275.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保21,420.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保159,890.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保11,744.25万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第五届董事会第九次会议决议
（三）公司2016年度股东大会决议
（四）唐山中浩公司营业执照
（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年八月十二日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-048
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司
●委托贷款金额：人民币陆仟万元整（人民币6,000万元整）
●委托贷款期限：1年
●委托贷款利率：4.785%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年8月10日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2017083号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供6,000.00万元的委托贷款。山西倡源公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。
公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷款期限自2017年8月10日至2018年8月9日止，贷款利率为4.785%，贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
（二）内部需履行的审批程序
公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向山西倡源公司提供不超过6,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元。
董事会意见：公司持有山西倡源公司41%的股权。经公司董事会和股东大会审议通过，为山西倡源公司提供了全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司截至2017年3月末短期借款余额31,440.00万元，其中公司为其发放委托贷款6,000.00万元，公司全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）为其发放委托贷款2,000.00万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款23,440.00万元提供全额担保。山西倡源公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。上述发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司
注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村
注册资本：16,000.00万元
法定代表人：李保同
经营范围：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售
山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的子公司。山西倡源公司注册资本16,000万元，山西中通公司以货币出资6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司（主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销售，与公司不存在关联关系）持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。截至2016年末，山西倡源公司经审计的资产总额为92,125.94万元，负债总额71,973.47万元，净资产20,152.47万元，2016年度营业收入实现19,676.92万元，利润总额实现283.10万元，净利润295.60万元。截至2017年3月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为89,870.89万元，负债总额67,170.93万元，净资产22,699.96万元，2017年1-3月营业收入实现9,158.85万元，利润总额实现2,546.06万元，净利润实现2,546.06万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为273,101.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款96,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款114,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款8,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款7,601.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款5,100.00万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年八月十二日
