深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2017-095号
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售，主要产品为钻石镶嵌饰品。核心业务是“IDEAL”品牌的运营管理及推广。公司采用的经营模式主要是加盟商加盟销售与非加盟商经销销售相结合。报告期内，营业总收入88,960.29万元，同比上升99.45%；营业利润-1,173.58万元，同比下降3,690.52万元；归属于上市公司股东的净利润3,121.84万元，同比上升72.20%。截止2017年6月30日，公司总资产252,593.39 万元，同比增加60,680.76万元，归属于上市公司股东的净资产141,629.01万元，同比增加2,074.64万元。
1、增强自身竞争优势，积极拓展市场网络
报告期内，于2016年设立的香港及上海全资子公司运营初见成效，进一步拓宽了公司现有钻石原材料供应商渠道，同时公司积极构建钻石金融供应链平台，与8家钻石批发供应商结为战略合作伙伴，实现资源共享，努力为公司下游加盟商及经销商提供质量优、选择多、价格惠的钻石采销体系，多维度提升公司自身核心竞争力，突显裸石业务在行业内的优势。
公司持续以终端市场为导向，一方面积极落地区域协助开发商的创新模式，开发优质加盟伙伴，深耕各区域市场资源；另一方面不断夯实市场人员基础知识、提升市场人员综合素养，加速推动加盟网点的拓展，扩大市场占有率。截至报告期末，爱迪尔珠宝在全国319座城市拥有490个加盟店和2个直营店。
2、升级品牌推广方式，优化品牌运营模式
公司继续以 “全网营销”品牌推广模式为主，不断升级现有品牌推广方式，结合新媒体全面宣传，报告期内由公司赞助的电视剧《漂洋过海来看你》在安徽卫视及浙江卫视联合首播，该剧在爱奇艺、腾讯视频、乐视等互联网播放平台共计点播突破30亿次。剧中公司以“IDEAL”的品牌之名进行广告投放及“一吻三生”系列产品植入，不仅有效的提升了品牌知名度和美誉度，而且让爱迪尔品牌得到终端消费者的广泛认同，借新媒体之力，扬品牌之名。
2017年5月，公司举办“极目天舒”全国总裁峰会，组织公司旗下子品牌--帝尔钻石、控股子公司大盘珠宝旗下品牌--嘉华珠宝及行业内细分领域相关品牌商同台亮相，进行了产品、文化、运营模式等的多方位交流与碰撞，并联手打造新品发布会，让业内感受到爱迪尔不断优化的品牌运营模式及发展思路。
3、提升产品研发工艺，延续主题设计理念
公司产品研发团队持续以“红”、“动”、“财”、“大”为设计理念，不断升级现有主系列产品，更加注重产品主题的人文情怀，努力在新工艺、新功能上进行创新。报告期内，公司发布“不忘初心”情怀珠宝系列，产品研发团历经2年研发、18次选材、56道工序、4重测试保障，采用先进的钻石星体群镶技术和德国CNC工艺，结合极简轻奢设计的设计风格，匠心打造国际工艺品质，呈现精工诚品。该系列简约而不张扬，永恒而不单一，不仅延续主题设计理念，更加证明了爱迪尔始终保持着一颗专注钻饰的初心，坚持只做打动人心、让人心动的好珠宝。
4、围绕六大平台建设，加快产业链布局
结合公司长期以来的战略规划及 “品牌实体+资本运营”双轮驱动运营模式，公司管理层进一步提出建设人才培养、智能导购、质量控制、金融、原材料、生产文化创意“六大平台”的发展思路，拓展爱迪尔珠宝未来发展的高度与宽度。报告期内，公司以自有资金收购大盘珠宝51%股权、以股权受让方式获得深钻所25.25%股权，前者增强了公司综合竞争力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力，后者则为公司深耕钻石领域的长远规划带来强劲的成长动力。2017年初公司开始筹划发行股份购买资产事项，因交易对手方要求终止本次事项等相关因素，公司于报告期内终止该事项，未来公司将继续围绕发展战略规划，积极寻求符合公司发展战略的交易标的，积极、稳妥地寻求通过投资、并购等方式实现扩张的可能性，加速全产业链布局，实现产业升级。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期现金收购大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权，并于2017年5月25日完成董事会改选、工商登记变更。购买日确定为2017年5月31日，.本期合并存货增加2.09亿元，应收账款增加9000万元，本期并表收入增加6000万元，归属于上市公司的净利润380万元。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-093号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2017年8月4日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年8月11日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一） 审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2017年8月11日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告 编号：2017-094号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年8月4日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年8月11日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席董监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司《2017 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
监事会
2017年8月11日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
1、2015年1月公司IPO募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2015年1月19日向社会首次公开发行股票人民币普通股2500万股，每股面值1.00元，发行价格16.48元人民币，募集资金总额为人民币412,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币52,023,691.03 元，实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。
募集资金已由主承销商、上市保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015年1月19日汇入公司在中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行等账户中。海通证券在扣减承销、保荐费用36,000,000.00元后，划入专用账户376,000,000.00元，其中划入中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行602662266账户103,554,000.00元；平安银行深圳水贝珠宝支行11014741269006账户176,442,200.00元；兴业银行股份有限公司深圳天安支行337110100100312188账户96,003,800.00元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用52,023,691.03元后，实际募集资金净额359,976,308.97元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第210031号《募集资金验资报告》。
2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2978号文核准，公司于2016年12月16日非公开发行人民币普通股30,586,904.00股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.29元/股，募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费600万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。
募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用合计人民币1,475,000.00元，实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额423,113.21元。注明：实际募集资金净额人民币399,024,954.16元与汇入公司银行账户的资金净额人民币400,499,954.16元的差额是1,475,000.00元，该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用1,475,000.00元，该笔金额已于2017年2月16日进行募集资金置换。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。
（二） 募集资金实际使用金额及当前余额
1、2015年1月公司IPO募集资金
（1）2017半年度公司募集资金使用情况：
爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目：募集前承诺投资金额 103,554,000.00 元，截止本报告期实际投资金额103,554,000.00元，剩余募集资金 1,607,203.42元，该账户剩余金额为利息收入；爱迪尔珠宝生产扩建项目：募集前承诺投资金额176,442,200.00元，截止本报告期实际投资金额 80,536,408.41 元，剩余募集资金 101,269,072.60 元；补充与主营业务相关的营运资金：募集前承诺投资金额 79,980,108.97元，募集后承诺投资金额79,980,108.97元，截止本报告期实际投资金额 79,980,108.97元，剩余募集资金 1,192.83 元，该账户剩余金额为利息收入；截止2017年6月30日，募集资金余额为 102,877,468.85 元。
（2）截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况：
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2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况
（1）2017年半年度公司募集资金使用情况：
公司2016年12月非公开发行募集资金净额399,024,954.16元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于搭建互联网+珠宝开放平台，截止2017年6月30日，募集资金余额为398,720,949.52 元。
（2）截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况：
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二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《中小板规范运作指引》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生严重违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2015年1月公司IPO募集资金截止2017年6月30日存储情况表
金额单位：元
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2、2016年12月公司非公开发行募集资金截止2017年6月30日存储情况表 金额单位：元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
1、营销服务建设中心无法单独核算效益的原因：本项目建成后，由区域服务中心负责区域内品牌形象维护、谈判沟通、行政事务管理、信息系统管理等后台服务支持；为加盟商加盟地点选择，店面装修、开业培训、广告促销等提供营销支持；为加盟店供货，日常经营提供项目管理支持，并实行“以服务为主，以监督为辅”的监督管理体系。本项目建设的主要目标是提升和优化公司的营销管理能力，深入拓展营销网络，宣传推广公司品牌，更好的为加盟商服务。因此，本项目建成后产生的直接经济效益很少，但有利于巩固营销网络架构，拓展市场空间，优化并完善销售网络布局。在开拓国内市场的同时，进一步提升爱迪尔公司品牌与企业形象，全面提高产品的市场占有率。不断加强企业人力、产品、信息资源的整合，优化营销网络管理模式与管理制度，从而促进公司规模的扩大和盈利能力的增强。
2、补充流动资金无法单独核算效益的原因：通过募集资金补充营运资金缺口，将有利于增强公司的营运能力和市场竞争能力，有利于公司正在履行项目和即将履行项目的顺利实施，有利于提高公司营业收入和利润水平，维持公司快速发展的良好趋势。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
截止2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的情况。.
(二) 变更募集资金投资项目的原因
1、截止2017年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目变更的情形，但公司存在前次募集资金投资项目实施地点变更的情形，具体项目情况如下所示：
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（1）本次变更募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响；
（2）变更实施地点目的：本次变更部分募集资金投资项目的实施地，主要原因是考虑现有市场分布状况及公司市场发展战略规划。本次变更未改变募集资金的用途以及项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，有利于借助区位优势降低公司营运成本，降低物流成本，最大限度地实现和提升项目投资收益率。
上述变更已经公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会通过了《关于变更募投项目部分实施地的议案》。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用总体符合相关法律法规、《中小板规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理实施细则(试行)》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在重大募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于 2017年8月 11 日批准报出。
附表：1、《IPO募集资金使用情况对照表》
2、《非公开发行募集资金使用情况对照表》
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2017年8月11 日
附表1：
IPO募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元
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附表2：
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
