湖南百利工程科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2017-050
湖南百利工程科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年2月17日召开了第二届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,对不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2017-006)。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年2月17日,公司使用人民币2,000万元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品,该产品为保证收益型。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2017-007)
上述现金管理产品于产品规定到期日赎回,收回本金2,000万元,获得收益共计人民币36万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年8月16日在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申购了利多多对公结构性存款固定持有期产品,产品主要内容如下:
1. 产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
2. 产品代码:1101168902
3. 币种:人民币
4. 认购金额:4,000 万元
5. 产品类型:保证收益型
6. 产品起息日:2017 年8月17日
7. 产品期限:3个月
8. 产品预期年化收益率:4.15%/年
9. 资金来源:闲置募集资金
10. 关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行无关联关系
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对现金管理产品严格把关,谨慎决策,本次公司选择的现金管理产品为未超过十二个月的结构性存款产品。在相关产品存续期间,公司财务计划部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000万元(含本次交易)。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日