博天环境集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603603           公司简称：博天环境

债券代码：136749 债券简称：G16博天

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，根据公司董事会制定的发展规划，公司一方面对内部业务板块进行梳理和优化，坚持追求业绩有质量的增长，提升盈利水平；另一方面在大力推进黑臭水体、流域治理项目、其他类型PPP项目的同时，进一步加强PPP类项目的风险防控，在公司的投资决策委员会下设立独立的“风险控制中心”，进一步确定黑臭水体、流域治理项目、其他类型PPP项目的市场项目筛选标准、合同必备条款、支付保证等风险防控措施，完善公司投资决策流程，对每个投资项目进行收益复核和项目投资风险评价，进一步强化投资标准的门槛作用和公司内部的经营管理，防范公司未来的可能发生的经营风险。

在此背景下，报告期内公司新中标合同额为169,531.84万元，比去年同期下降24.75%，公司实现营业收入96,592.99万元，比去年同期下降24.41%，公司新中标合同额和营业收入下降的主要原因为：（1）公司进一步完善投资项目的风险管理体系，对黑臭水体、流域治理项目、其他类型PPP项目的进行严格把关，对不符合公司投资标准的项目严格控制投资；（2）因PPP项目投标前政府的工作多、投标周期时间长，公司二季度完成决标和获得中标通知书的合同金额比去年同期有所减少，同时已赢取的部分PPP项目体量大，项目前期工作较多，项目开工时间顺延，造成公司二季度收入同比下降。

与此同时，基于公司董事会制定的坚持追求业绩有质量的增长、提升盈利能力的发展要求，公司通过上半年度进一步加强市场项目筛选、项目执行风险管控、加强项目执行预算和过程管理等措施，整体毛利率进一步提升，报告期内公司毛利率为26.78%，比去年同期提升5.74%，同时公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利率为4.42%，同比上升0.72%。

在公司完善风险管控体系的同时，公司对内部业务板块进行梳理和优化，鉴于博乐宝和博通分离膜所生产的产品主要应用市场为“to C”市场（针对终端消费者客户），而公司主营业务为“to B”及“to G”市场（针对企业及政府客户），目标市场不同，同时博乐宝和博通分离膜在下一阶段需要继续大额投资以建设厂房及营销布局，但短期内难以通过产品生产和销售实现盈利和投资回收，故根据公司第二届董事会第二十次会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的博乐宝和博通分离膜全部股权转让给汇禾生态农业（北京）有限公司（以下称“汇禾生态”），形成投资收益7,918.06万元，报告期内公司实现净利润11,663.45万元，同比增长155.83%。

下半年度，公司将继续按照董事会制定的年度经营计划，以“构铸天人合一的美好环境”为使命，继续秉承“服务客户、追求卓越、不断创新、以人为本、持中守正”的经营理念，基于公司明确的市场项目筛选标准和风险管控措施，对各业务区域进一步进行授权，提升各业务区域的市场决策权，形成“区域主战”的市场体系，同时公司将根据各项目收益水平和投资风险，对公司整体资源实行优质分配，将优势资源集中到收益水平更好、投资风险更可控、项目实施更具有典范意义的项目中，推进项目赢取，打造示范性项目，进一步增厚公司业绩，提升盈利能力，实现公司业务有质量的增长。截至2017年6月30日，公司已中标未履行完的合同金额为378,870.59万元，截至本半年度报告出具日，公司先后中标澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP 项目、义马市涧河及石河生态综合整治工程政府和社会资本合作模式（PPP）项目等项目，对公司全年度业绩实现提供了有力的保证。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-063

债券代码：136749 债券简称：G16博天

博天环境集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2017年8月7日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于2017年8月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-064）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年8月18日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-064

债券代码：136749 债券简称：G16博天

博天环境集团股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]156号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格6.74元/股。

截至2017年2月13日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，募集资金总额为269,667,400.00元，已由中信建投证券股份有限公司扣除承销费用19,000,000.00元后于2017年2月13日汇入公司北京银行股份有限公司翠微路支行账号为20000000336200015081641的银行账户250,667,400.00元，扣除发行费用30,998,271.88元（含上述承销费用19,000,000.00元）后，募集资金净额共计人民币238,669,128.12元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2017]01730003号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2017年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2017年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2017年2月，公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年3月，公司会同全资子公司博天环境规划设计研究院（北京）有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司会同全资子公司临沂博华水务有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述三方监管协议、四方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2017年2月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币44,449,245.97元。募集资金到位后，公司已于2017年3月置换先期投入44,449,245.97元。本次置换已经公司2017年3月5日召开的第二届董事会第十八次会议、公司第二届监事会第四次会议审议通过，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月5日出具了瑞华核字[2017]01730002号《博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2017年3月5日召开第二届董事会第十八次会议、公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司以人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，资金使用范围限于与公司主营业务相关的生产经营。

截至2017年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计人民币10,000万元，使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年8月17日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年8月18日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-065

债券代码：136749 债券简称：G16博天

博天环境集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年8月7日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于2017年8月17日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年上半年的经营管理状况和财务情况；未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2017年度上半年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-064）。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第六会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2017年8月18日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-066

债券代码：136749 债券简称：G16博天

博天环境集团股份有限公司

关于2017年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

报告期内，公司新中标合同金额为16.95亿元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同1.94亿元，城市水环境类新中标合同8.71亿元，其他类新中标合同6.30亿元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同8.20亿元，水务投资运营类新中标合同7.22亿元，其他类新中标合同1.53亿元。

二、公司已中标未履行合同情况

截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计37.89亿元，预计在未来12-24个月内履行完毕。

三、报告期内污水处理板块运营行业经营数据

■

四、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年8月18日