众信旅游集团股份有限公司

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号：2017-092

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人（会计主管人员）李海涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据国家旅游局发布的统计数据，2017年上半年中国公民出境旅游人数6,203万人次，比上年同期的5,903万人次增长5%。相比2016年同期，2017年上半年欧洲呈现回暖态势。

2017年上半年，公司继续实施目的地均衡的产品策略，长短结合，根据消费特点，适时开发“随心自由行”、“神奇的节日在哪里”、“全家人的暑假”、“五天年假去旅行”等主题旅游产品，加强各区域的产品建设。上海、武汉、西安、石家庄等零售门店落地城市不断加强产品和品牌推广，深入当地消费者。加强定制游、小规模包团、“一家一团”等产品建设和推广，丰富产品类别，降低采购成本，提供高性价比定制游服务，满足多样化、个性化需求。以精品项目为主导，公司高端旅游“奇迹旅行”、众信游学、移民置业业务不断发展。在出境热点国家，继续推进目的地资源布局，上半年投资了日本地接社。在公司内部，不断加强出境游和出境服务业务的协同配合，提升各业务板块运营效率，促进各板块、各区域业务协同发展。

2017年上半年，公司营业收入及相关利润指标稳步增长，实现营业总收入505,399.30万元，同比增长13.40%，归属于上市公司股东的净利润9,525.14万元，同比增长26.58%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》，财政部要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本次变更会计政策仅涉及增加财务报表科目，不涉及对本期财务报表的调整也不涉及对以往财务报表的追溯调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期完成对株式会社RCC、KAYTRIP DE MEXICO SA DE CV、北京优泰科网络科技有限公司的非同一控制下企业合并中，其中株式会社RCC由优展逸途完成收购，KAYTRIP DE MEXICO SA DE CV由德国开元完成收购。

众信旅游集团股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

曹建

签署日期：2017年8月17日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-093

众信旅游集团股份有限公司

关于第三届董事会第六十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第六十四次会议于2017年8月17日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

公司董事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》；

公司根据财政部颁发的新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求变更公司有关的会计政策，仅涉及增加财务报表科目，不涉及对本期财务报表的调整也不涉及对以往财务报表的追溯调整。本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

公司独立董事、监事会发表了表示同意的意见。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

《关于执行新的会计准则并变更会计政策的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第六十四次会议决议；

2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-094

众信旅游集团股份有限公司

关于第三届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第三十六次会议于2017年8月17日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：

3票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：

3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

经核查，监事会认为：2017年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

3、审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2017年8月19日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-095

众信旅游集团股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，众信旅游集团股份有限公司（原名称：北京众信国际旅行社股份有限公司，于2016年7月25日更为现名，以下简称“公司”）将募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号）核准，公司向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行2,574,791股人民币普通股（A股），发行价格为81.56元/股，募集资金总额为209,999,953.96元，扣除发行费用120万元，公司实际募集资金净额为人民币208,799,953.96元。截至2015年3月23日，208,799,953.96元已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户，以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月23日出具的验资报告（中证天通[2015]验字1-1062号）进行了审验（此次发行费用总额为750万元，募集

资金净额为202,499,953.96元）。

（二）募集资金结余情况

截至2017年6月30日，公司已实际累计投入募集资金16,021.09 万元，尚未使用的募集资金余额4,320.81万元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

截至2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

■

说明：“竹园国旅电子商务运营建设”项目目前有两个募集资金账户，为公司及竹园国旅分别开立。该项目根据实施进度，由竹园国旅按次申请支取。未支取的资金仍留存于该项目所在公司募集资金账户。本事项已经2017年4月24日公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，详情请见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网上披露的《众信旅游：第三届董事会第五十七次会议决议公告》、《关于公司控股子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告》。

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日，公司已实际累计投入募集资金人民币16,021.09 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2015年12月24日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整的议案》，“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划进度由2015年6月前使用1,500万元，2016年12月前投入使用3,500万元，调整为2016年10月前使用1,500万元，2017年10月前投入使用3,500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。

2、2016年9月6日公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，将“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划进度调整为2017年10月前使用1,500万元，2018年10月前投入使用3,500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1 募集资金使用情况对照表

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年8月17日

附表1

募集资金使用情况对照表

（2017年上半年）

编制单位：众信旅游集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-096

众信旅游集团股份有限公司

关于执行新的会计准则并变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第三届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》，公司根据财政部颁发的新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求变更有关的会计政策，仅涉及增加财务报表科目，不涉及对本期财务报表的调整也不涉及对以往财务报表的追溯调整。本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁发了新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、变更前公司所采用的会计政策

政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、变更后公司所采用的会计政策

政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

4、变更日期

《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

本公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月11日之间新增的政府补助已经根据企业会计准则计入“营业外收入”。

本次执行新的会计政策不涉及对本期财务报表的调整也不涉及对以往财务报表的追溯调整。本次变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

经公司第三届董事会第六十四次会议审议，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的权益。本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第六十四次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议；

3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年8月19日