福建东百集团股份有限公司
(下转35版)
公司代码：600693 公司简称：东百集团
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(三) 公司全体董事出席董事会会议。
(四) 本半年度报告未经审计。
(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
(一) 公司简介
■
■
(二) 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
(三) 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
(四) 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
(五) 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
(一) 经营情况的讨论与分析
报告期，宏观经济运行稳中向好，国内消费市场呈现弱复苏态势，最终消费支出对经济增长的贡献率达63.4%，消费继续发挥着对经济增长的基础性作用。根据国家统计局数据，2017年上半年全国社会消费品零售总额达到172,369亿元，同比增长10.4%，增速平稳。实体零售受线上冲击减弱，报告期全国50家重点大型零售企业零售额同比累计增长2.8%，增速快于上年同期5.9个百分点。网络销售保持高速增长，移动端逐渐成为主要入口，报告期全国网上实物商品零售额达23,747亿元，同比增长28.6%，占社会消费品零售总额比重增至13.8%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到34.5%。
为应对行业变革，公司回归零售本质，积极创新经营理念和经营模式，在巩固商业零售主业的同时，大力拓展物流仓储及供应链业务，培育公司新的利润增长点。报告期，公司实现营业收入189,701.07万元，较上期增长137.38%，其中主营业务收入实现185,773.85万元，较上期增长145.04%，其他业务收入实现3,927.22万元，较上期下降4.28%；主营业务收入中百货零售实现收入55,638.28万元，较上期下降13.53%；房地产销售实现收入67,842.34万元；供应链业务实现收入52,649.18万元，较上期增长1,183.70%。归属上市公司股东的净利润实现9,324.58万元，较上期增长809.72%；归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润实现8,846.23万元，较上期增长688.41%。
1.商业零售业务
报告期，公司加快经营调整步伐，持续对现有门店进行升级改造，不断优化品类和品牌结构，提升多元化业态比例。同时根据各门店经营定位及客群特征，开展各类聚客性营销活动，促进销售，积极应对市场变化与行业发展趋势。
东百东街店通过周末抽免单、双倍积分等活动稳定核心客群，同时降低黄金促销频次，通过“春季化妆品节”系列活动推动化妆品的销售，报告期总体销售业绩同比略增。东方东街店通过“VIP夏季盛典”等营销活动稳定中高端客群，同时举办多场“文创集市”活动，吸引客流，实现VIP数量与消费金额同比增长。东百元洪店转型购物中心重装开业后，开展各类主题营销活动，聚客效应显著，获得了良好的市场口碑与效果。东百爱琴海店培育期过后初步完成了G层的首轮调整及六层转型餐饮的规划设计工作。厦门蔡塘店紧紧围绕“公园、儿童、家庭”的主题概念，通过组织多样化的主题活动提升顾客体验，提升门店关注度。
2.商业地产业务
2017年上半年，在严厉的政策调控下，一线城市和部分二线城市房价稳中有降。全国房地产开发投资额为50,610亿元，同比增长8.5%，增速放缓。报告期，兰州国际商贸中心项目各项工作进展顺利，商业裙楼的土建及机电安装工程、消防验收调试工作已基本完成，希尔顿酒店的土建及机电安装工程已基本完工。报告期福安东百广场项目住宅一期1#楼、3#楼、10#楼已交房，5#楼预计于2017年9月交房，项目一期住宅的全面销售及商业广场的主力店意向洽谈已如期完成。东百大厦B楼改扩建项目正在进行外立面幕墙及内部装修，水电、消防、空调、通风设备安装等工程已进入二装阶段，东百东街店与东方东街店之间的天桥连廊主体工程正在施工，未来两店将合并为“东百中心”，目前东百中心招商工作已开始，计划于2017年10月底前全面开业。
3.物流仓储及供应链业务
网络销售的高增长推动了电商及第三方物流迅速发展，市场对高效的现代物流设施需求逐年提升。公司积极布局物流核心枢纽地带，重点关注京津冀、长三角及武汉、西安等一线、二线城市，同时适时考虑三线城市的优质项目。公司现有五个物流仓储项目，其中佛山乐平、北京亦庄、天津潘庄等三个项目的建设正在有序推进，招商工作亦已同步展开。佛山芦苞、东莞沙田项目正在筹建。
报告期，公司积极发展大宗农产品供应链贸易业务，拓展与国有粮食集团、国内大型饲料企业等优质稳定客户的业务合作，供应链贸易收入实现大幅增长。
(二) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—060
福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第五次会议于2017年8月17日以现场结合通讯方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2017年8月7日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司资金需求，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后，董事会认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》(具体内容详见同日公告)
公司本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的具体方案如下：
（一）发行规模
本次债券的发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）票面金额及发行价格
本次债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）品种及债券期限
本次债券期限为不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）债券利率及付息方式
本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。本次债券的具体票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会授权公司经营层根据市场情况确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（六）发行方式
本次债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（七）担保事项
本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（八）募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（九）上市安排
本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十一）承销方式
本次债券的承销方式为余额包销。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十二）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十三）授权事项
为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次债券公开发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
7、办理与本次公开发行有关的其他事项；
8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理与本次债券有关的上述事宜；
9、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述发行方案需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、《关于公司公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告的议案》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于增加公司2017年度授信额度及担保额度的议案》
为满足公司业务发展需要并结合金融机构信贷控制情况，经董事会审议，同意公司2017年度向相关金融机构增加授信额度人民币30,000万元，同时增加预计担保额度人民币50,000万元。相关额度增加后，公司2017年度向相关金融机构申请的授信额度将增加至人民币370,000万元；公司及子公司2017年度预计担保额度将合计不超过人民币384,000万元，其中，对外担保额度（公司与子公司间、各子公司相互间的担保）为人民币274,000万元，公司及子公司以自有房产为自身融资提供担保额度为人民币110,000万元。
（一）调整后2017年授信额度
■
注：上述表格中标“*”的子公司资产负债率已超过70%。
（二）授权公司管理层在上述授信及担保额度内与相关金融机构办理借款及担保相关具体事宜，同时有权对贷款机构、借款主体、借款金额、借款方式、借款期限、借款利率、担保额度、担保方、担保方式、担保金额及期限等内容进行确定或调整，并可在上述总担保额度内调配使用对外担保及自身融资担保额度。
（三）本次授信及担保额度不适用于公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司、福安市东百置业有限公司、福建东百供应链管理有限公司和福建东百睿信资产管理有限公司及其项下各级子公司。
（四）授权期限：自股东大会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
为满足公司物流仓储项目建设需求，降低融资成本，同意公司子公司佛山睿优工业投资管理有限公司向相关金融机构申请授信额度不超过人民币35,000万元，专项用于项目开发建设和偿还自身债务；同意公司子公司佛山睿信物流管理有限公司向相关金融机构申请授信额度不超过人民币50,000万元，专项用于项目开发建设。上述授信事项的担保方式为项目公司以自有土地和在建工程等资产提供抵押担保，公司及子公司办理与上述担保有关的事项，以业务合同具体约定为准。
董事会同意授权管理层在上述额度内与相关金融机构办理借款及担保相关具体事宜，同时有权对借款金额、借款方式、借款期限、借款利率、担保方、担保方式、担保金额和担保期限等事项进行确认或调整。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、《公司2017年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
七、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
八、《关于子公司投资设立合资公司的议案》
为有效推动公司物流地产业务的顺利拓展，经董事会审议，同意公司控股子公司东百瑞兴资本管理有限公司（以下简称“东百瑞兴”）与北京圣特尔科技发展有限公司、北京界上投资顾问有限公司及自然人张少彤、汤阳共同投资设立“中交联达（北京）企业管理有限公司”（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准）。该合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中东百瑞兴出资人民币1,750万元，占该公司注册资本的35%。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
九、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
鉴于本次董事会审议的有关事项需提交股东大会审议，同意公司于2017年9月5日召开2017年第三次临时股东大会审议相关事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年8月19日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—061
福建东百集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2017年8月17日以现场结合通讯方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2017年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会将公司实际情况与上述规定进行对照后，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（具体内容详见同日公告）
本次会议逐项审议并通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，具体如下：
（一）发行规模
本次债券的发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）票面金额及发行价格
本次债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（四）品种及债券期限
本次债券期限为不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（五）债券利率及付息方式
本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。本次债券的具体票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会授权公司经营层根据市场情况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）发行方式
本次债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）担保事项
本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（九）上市安排
本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十一）承销方式
本次债券的承销方式为余额包销。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十二）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十三）授权事项
为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次债券公开发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
7、办理与本次公开发行有关的其他事项；
8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理与本次债券有关的上述事宜；
9、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
上述发行方案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、《关于公司公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告的议案》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于增加公司2017年度授信额度及担保额度的议案》
监事会认为：增加公司2017年度授信额度及担保额度系公司业务发展所需，且履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定，一致同意该事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
监事会认为：公司子公司向银行申请授信额度并提供担保系物流仓储项目建设需要，有利于降低融资成本，且履行了必要的审议程序，因此同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、《公司2017年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
监事会认真审议了公司2017年半年度报告及报告摘要后认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定；报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，真实、客观地反映了公司2017年半年度的经营管理和财务状况；且未发现参与2017年半年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：该报告如实地反映了公司募集资金的存放及使用情况，公司能够严格按照有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金存储、管理与使用违规的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、《关于子公司投资设立合资公司的议案》
监事会认为：本次投资设立合资公司系公司物流仓储业务发展需要，符合公司整体利益，一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2017年8月19日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—062
福建东百集团股份有限公司
关于公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司资金需求，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的相关议案，上述事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后，董事会认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次债券的发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（二）票面金额及发行价格
本次债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
（三）发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。
（四）品种及债券期限
本次债券期限为不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据相关规定及市场情况确定。
（五）债券利率及付息方式
本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。本次债券的具体票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会授权公司经营层根据市场情况确定。
（六）发行方式
本次债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（七）担保事项
本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
（九）上市安排
本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。
（十）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十一）承销方式
本次债券的承销方式为余额包销。
（十二）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。
（十三）授权事项
为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次债券公开发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
7、办理与本次公开发行有关的其他事项；
8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理与本次债券有关的上述事宜；
9、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本公司主要财务会计信息
（一）最近三年一期本公司及下属子公司合并财务报表、母公司（即本公司）财务报表
1、合并资产负债表
合并资产负债表
单位：万元
■
2、合并利润表
合并利润表
单位：万元
■
3、合并现金流量表
合并现金流量表
单位：万元
■■
4、母公司资产负债表
母公司资产负债表
单位：万元
■
5、母公司利润表
母公司利润表
单位：万元
■
6、母公司现金流量表
母公司现金流量表
单位：万元
■
（二）合并报表范围变动情况
最近三年一期合并报表范围变动情况
■
（三）最近三年一期主要财务指标
最近三年一期主要财务指标
■
上述各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=负债合计/资产总计
4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出
6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息
（四）本公司管理层简明财务分析
本公司管理层结合最近三年一期的合并财务报表，对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析。
1、资产结构分析
公司最近三年一期资产构成
单位：万元
■
截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年第二季度末，公司的总资产分别为411,971.09万元、528,704.63万元、583,297.30万元和645,340.91万元，呈上升态势。由于经营规模的不断扩大，公司的资产规模持续增加。2015年末公司资产较2014年末增长28.34%，2016年末公司资产较2015年末增长10.33%。
报告期内，公司资产中流动资产占比高于非流动资产，截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年第二季度末，公司流动资产占总资产的比重分别为82.86%、81.51%、73.40%和70.30%。
2、负债结构分析
公司最近三年一期负债构成
单位：万元
■
截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年第二季度末，公司的总负债分别为276,449.11万元、333,956.19万元、374,530.39万元和424,409.25万元；随着经营规模的不断扩大，公司总负债也随之增加。报告期内，公司负债中流动负债的占比较高，流动负债占总负债的比重分别为66.14%、83.14%、73.73%和60.99%，比重呈波动趋势。
3、现金流量分析
公司最近三年一期现金流量主要数据
单位：万元
■
（1）经营活动产生的现金流量
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，发行人经营活动现金流入分别为237,127.42万元、229,770.75万元、291,575.26万元和235,893.68万元，公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，呈现平稳快速的增长趋势，与营业收入的变化态势基本一致。与此同时，发行人经营活动现金流出也表现出类似的趋势，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，发行人经营活动现金流出分别为275,192.98万元、238,177.90万元、294,557.31万元和225,417.88万元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金。2014-2016年度，发行人经营活动现金流量净额虽始终为负，但随着近两年房地产开发业务的投入减少且预售款增加，经营活动现金流量净流出的金额将不断减少。
（2）投资活动产生的现金流量
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，发行人投资活动现金流入分别为68,802.71万元、634,867.09万元、186,293.84万元和18,852.35万元，主要为收回投资收到的现金。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，发行人投资活动现金流出分别为5,680.81万元、685,756.52万元、217,928.70万元和46,554.03万元，主要为投资支付的现金。
2014-2016年度，发行人投资活动现金流量净额波动较大。2015年度，公司投资活动现金流量净额较2014年度减少114,011.33万元，主要东百B楼项目建设、东百仓山店装修等投入同比增加26,724.40万元、收到2014年处置丰富地产35%的股权的转让款25,000万、收回购买理财产品金额同比减少。2016年度，公司投资活动现金流较2015年度增长19,254.56万元，主要是2016年度公司购买保本型理财产品及股票投资收到的净额同比增加、东百B楼项目建设及商场装修投入同比减少、新增物流仓储业务投资同比期增加所致。随着发行人近两年积极布局房地产开发与供应链业务，不断进行业务的转型升级，发行人投资活动现金流量净额将继续保持波动态势。
（3）筹资活动产生的现金流量
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，发行人筹资活动现金流入分别为44,700.00万元、176,949.20万元、161,427.75万元和95,293.01万元，主要为取得借款、发行债券收到的现金。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，发行人筹资活动现金流出分别为20,780.53万元、110,657.72万元、144,340.18万元和42,617.99万元，主要为偿还债务、偿付利息支付的现金。
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，发行人筹资活动现金流量净额分别为23,919.47万元、66,291.48万元、17,087.58万元和52,675.02万元。2015年度，发行人筹资活动现金流量净额有着显著的提升，主要是由于发行人在银行间市场发行短期融资券募集资金所致，而由于该短期融资券于2016年到期偿付，因此2016年末，发行人筹资活动现金流量金额同比下降49,203.90万元。
公司2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月的现金及现金等价物的净增加额分别为48,975.81万元、6,994.90万元、-17,529.34万元和35,449.15万元。公司正面临业务的转型发展的关键时期，日常经营日益稳健，但是随着公司的逐步扩张，给公司的现金流带来了一定的压力。
总体看，公司经营活动始终呈现现金净流出，但现金流出规模逐年减少；公司投资性支出规模较大，主要依靠筹资活动现金流入弥补缺口。若未来一段时间内，公司维持现有的业务发展态势与投资支出，将持续存在对外融资需求。
4、偿债能力分析
公司最近三年一期主要偿债能力指标
单位：万元、倍、%
■
上述各指标的具体计算公式如下：
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
(3)资产负债率=负债合计/资产总计
(4)EBITDA，即息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+投资性房地产折旧+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
(5)利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出
从短期偿债能力来看，截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年二季度末，发行人流动资产余额分别为341,340.48万元、430,936.27万元、428,130.59万元和453,697.67万元，流动资产充足，且占总资产比例均在70%以上；截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年二季度末，流动比率分别为1.87、1.55、1.55和1.75，说明发行人资产结构良好，短期流动负债能够得到充足的保障，短期偿债能力良好；截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年二季度末，速动比率分别为0.52、0.48、0.36和0.53，主要原因在于发行人存货占流动资产的比例略高，但发行人的存货变现能力较强，综合分析，发行人短期偿债能力强。
从长期偿债能力来看，截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年二季度末，发行人资产负债率分别为68.78%、64.49%、64.21%和65.77%，表现出了平稳下降、短期上升的态势，说明发行人的资产结构长期表现出了稳定向好的趋势；2014-2016年度，发行人利息保障倍数均为正数，说明发行人计入当期损益的利息支出小于利息收入，对债务保障能力强，发行人长期偿债能力强
5、资产周转能力分析
公司最近三年资产周转能力指标
■
上述各指标的具体计算公式如下：
(1)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（其中2014年资产总计按照期末余额计算）
(2)存货周转率=营业成本/存货平均余额（其中2014年资产总计按照期末余额计算）
(3)流动资产周转率=营业收入/流动资产合计平均余额（其中2014年资产总计按照期末余额计算）
(4)固定资产周转率=营业收入/固定资产净额平均余额（其中2014年资产总计按照期末余额计算）
(5)总资产周转率=营业收入/资产总计平均余额（其中2014年资产总计按照期末余额计算）
近年来，发行人资产运营效率不断提升。2014-2016年度，发行人总资产周转率分别为0.42、0.35和0.54，总资产周转率波动上升，资产的整体运营效率有所抬升；发行人流动资产周转率分别为0.51、0.42和0.70；发行人应收账款周转率分别为466.34、511.03和474.85；发行人存货周转率分别为0.55、0.46和0.72；发行人固定资产周转率分别为5.58、5.07和8.84。
综上所述，发行人具有较强的资产周转能力，且资产周转效率的提升能够更好地为销售利润的实现服务，进一步推动发行人综合实力的增强。
6、盈利能力分析
公司最近三年一期盈利能力指标
单位：万元、%
■
上述各指标的具体计算公式如下：
(1)毛利润=营业收入-营业成本
(2)净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益合计平均余额×100%
(3)总资产报酬率=（净利润+财务费用）/资产总计平均余额×100%
(4)毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%
(5)净利率=净利润/营业收入×100%
(6)期间费用率=（销售费用+管理费用+财务费用）/营业收入×100%
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司分别实现营业收入174,633.55万元、162,619.68万元、300,989.89万元和189,701.07万元；2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月分别实现主营业务收入159,668.12万元、144,803.03万元、292,940.34万元和185,773.85万元。在报告期内，除2015年度受到地铁施工围栏影响外，公司的营业收入和主营业务收入均保持平稳增长。
（五）未来业务目标
未来公司将立足海西，放眼全国，依托60年的品牌信誉及资源优势，将公司打造为集商业零售、商业地产及物流仓储为一体的多元化集团公司。
1、商业零售业务：以购物中心为主体和基础，以服务中产阶级、新生代消费者为经营目标，不断完善多业态布局，以顺应消费结构升级的需求。
2、商业地产业务：全力做好兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目的建设推进工作，完成相关产品的销售。
3、物流仓储业务：稳步推进物流仓储项目的拓展及开发，重点在京津、长三角、广深三个区域布局。
（六）盈利的可持续性
公司作为福建地区的知名百货零售企业，拥有较高的品牌知名度和市场影响力。公司已逐步成为以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同发展的连锁商业企业，公司经营正逐步辐射全省，面向全国。公司通过多年的经营，积累了丰富的供应商资源及市场经验，且公司的多家主力门店均处于城市重要的核心商业圈，尤其是东百东街店及东方东街店，位于福州市中心的东街口商圈，与福州著名的5A级景区“三坊七巷”相邻，长期以来一直是福州市人民主要的消费场所之一，门店的销售额长期处于当地百货零售企业的领先地位。在电商冲击、竞争加剧及经营成本攀升的多重压力下，立足商业零售主业的同时积极寻求转型，大力拓展商业地产与物流仓储业务，现已形成商业零售、商业地产及物流仓储三大业务并驾齐驱的发展格局。预期，上述因素将继续为公司业务带来巨大增长潜力。
同时，公司具备不可替代的人才竞争优势，引入的物流管理团队在物流仓储领域具有人才、技术、管理及招商等方面的经验与优势，管理团队之专业优势将奠定公司未来发展的基础。
综上，公司一方面立足百货零售向地产版块、物流仓储业务辐射，具备多元化的业绩增长点，另一方面注重管理团队的搭建与人才的引入，为未来企业可持续发展奠定了基础，保证了盈利能力的可持续性。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
本次债券有利于降低融资成本，优化债务期限结构，保障本公司持续、健康发展。
五、其他重要事项
截至2016年12月31日，本公司对控股子公司/单位的实际担保余额为人民币3.11亿元、对非控股子公司/单位的担保余额为人民币0元。
截至2016年12月31日，本公司未决重大诉讼为与福建省三信集团(莆田)商业发展有限公司租赁合同纠纷案件。截止目前，与福建省三信集团(莆田)商业发展有限公司租赁合同纠纷案件一审判决后，公司已提起上诉，二审尚未审理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年8月19日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—063
福建东百集团股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定和要求，现将福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
公司于2014年4月开始筹备非公开发行股票事宜，2014年12月经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1424号《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司向福建丰琪投资有限公司及魏立平、薛建、李鹏、宋克均、刘夷、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣等九名自然人特定投资者非公开发行普通股105,891,980股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.11元。
截至2015年3月26日止，公司募集资金总额为646,999,997.80元，扣除支付给承销商华福证券有限责任公司的承销保荐费6,469,999.98元、以及其他中介机构的法律顾问费、财务审核、验资费438,000.00元后，实际募集资金净额为640,091,997.82元，其中新增股本105,891,980.00元，新增资本公积534,200,017.82元。上述募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字 A-001 号《验资报告》。
（二）截至2017年6月30日止，募集资金使用金额及当前余额
单位：人民币万元
■
注：(1)实际募集资金净额64,053.00万元尚未扣除发行过程中发生的中介机构法律顾问费及财务审核、验资费等43.80万元。
(2)本年度使用募集资金2,462.25万元，累计使用募集资金55,486.73万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文件，结合公司实际情况，制定了《福建东百集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行了专户存储。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司于2015年3月26日与保荐机构华福证券有限责任公司、募集资金专户开户行（中国民生银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行）在福州签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异；截止本报告出具日，《非公开发行募集资金三方监管协议》 已得到切实履行，不存在违反相关规定及协议的情形。
公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)，终止与原保荐机构的保荐协议，原保荐机构尚未完结的持续督导工作由兴业证券承接，并与兴业证券和募集资金专户开户行（中国民生银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行）重新签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日止，公司募集资金在银行的存储情况：
■
注：存款余额含募集资金专户利息收入及手续费用差额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
厦门蔡塘社区发展中心项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入4,923.11万元。公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,923.11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募投项目的情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于福建东百集团有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（闽华兴所(2015)鉴证字A-001号）。
本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款，累计循环使用额度不超过人民币 4.5 亿元。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。
公司于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。并授权公司管理层自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。
公司于2017年4月11日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，同意授权公司管理层使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。上述额度可以滚动使用，由财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自董事会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。
截至本报告期末，公司在募集资金专户中国民生银行股份有限公司福州分行利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计获得已到期的理财收益共计人民币741.07万元，具体如下：
单位：人民币万元
■
至本报告期末，尚未到期的理财产品余额为6,000万元，明细如下：
单位：人民币万元
