浙江天成自控股份有限公司

公司代码：603085           公司简称：天成自控

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，行业形势总体好于上年同期，随着宏观经济回暖、PPP项目落地、房地产投资增长、产品库存周期等各因素的叠加的影响，工程机械行业产品销售保持了良好的增长势头，商用车行业产销量继续较快增长。一方面，公司的工程机械座椅产品的下游行业，挖掘机、装载机、压路机、推土机、铣刨机、摊铺机等各类工程机械设备销售量比上年同期均实现大幅度增长。另一方面，商用车座椅产品的下游行业，商用车产销分别完成204.3万辆和210.1万辆，比上年同期分别增长13.8%和17.4%（数据来源：中汽协会行业信息部）。其中，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)市场累计销售58.37万辆，同比累计大增71.51%（数据来源：第一商用车网）。

2017年上半年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，抓住行业发展的机遇，在巩固现有工程机械座椅、商用车座椅领域市场地位的基础上，继续向乘用车领域拓展。报告期内，公司的主要产品工程机械座椅、商用车座椅销售增长，公司整体实现营业收入284,208,995.58元，较上年同期增长70.54%。

报告期内，公司继续加大与现有重点客户战略合作，积极拓展新客户、新项目。公司工程机械座椅实现销售收入108,378,918.45元，较上年同期增长52.99%，公司商用车座椅实现销售收入115,519,507.47元，较上年同期增长116.94%。公司对卡特彼勒挖掘机座椅的销售实现大幅度增长，对雷沃挖掘机公司和徐工铲运分公司实现大批量的稳定供货，三一重机出口欧美挖机批量使用天成自控气囊座椅。公司新产品SC29的叉车座椅对荷兰EBLO实现批量销售。公司已完成了北汽福田的最高端车型H5座椅小批量流程与验证，已经开始对爱科集团（常州、兖州）小批量供应。

报告期内，公司乘用车座椅实现销售收入22,210,545.65元，较上年同期增长413.92%。公司稳步实施新厂区的产品规划和工艺规划，做好设备安装调试及投产准备，努力推进乘用车项目如期顺利投产并实现批量销售。2017年7月，公司就众泰汽车B11B车型座椅与众泰汽车签订了《供货合同（2017年）》，目前公司对该车型的座椅产品已实现批量供应。同时，公司积极拓展乘用车座椅市场，开发新客户新项目，与国内其他部分知名乘用车主机厂开展了多轮次的技术及商务交流。2017年7月，公司获得江苏赛麟汽车科技有限公司（Jiangsu Saleen Automotive Technology Co.,LTD）（以下简称“赛麟汽车”）的提名函件，天成自控已被赛麟汽车提名为该公司最新汽车项目 AM139 Mycar 的供应商，为赛麟汽车提供整车座椅总成（含主驾驶座椅总成+副驾驶座椅总成）。

制造方面，公司进一步改善生产管理，推进精益生产，提高产品质量。通过现场5S基础改善与提高，启动2017年上半年 “制造出质量”BIQ专项改善活动等，公司产品主要质量指标比上年同期取得不同程度的改善。2017年上半年，公司再次获得卡特彼勒供应商“金牌”认证。

公司通过加强对各级管理人员和基层员工的培训，如通过组织各项专题改善活动，建立QC改善小组，在质量、成本、生产效率、流程、安全方面开展专题改善活动，并开展多轮次内部培训，制订并颁发了天成自控《黑带绿带人才激励管理方案》等，加强团队管理与创新，提高全员素质。为发展公司乘用车业务，公司持续引进和培养生产、经营、管理方面的人才，尤其是乘用车座椅领域的人才。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。

根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求，该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

本次会计政策变更业经公司第三届第六次董事会审议通过。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

浙江天成自控股份有限公司

董事长：陈邦锐

2017年8月22日

证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2017-032

浙江天成自控股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议书面通知于2017年8月9日发出，会议于2017年8月19日上午9：00在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》；

《浙江天成自控股份有限公司2017年半年度报告》全文及其摘要详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-033）详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-034）详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《浙江天成自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2017-036）详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2017-033

浙江天成自控股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将本公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2015年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称2015年公开发行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准，并经上海证券交易所所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金18,175万元，坐扣承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐费300万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,114.82万元后，公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228号）。

2. 2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2015年公开发行股票募集资金情况

2017年1-6月实际使用募集资金1,512.89万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.09万元；截至2017年6月30日，累计已使用募集资金14,753.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为162.81万元。

截至2017年6月30日，募集资金应有余额469.75万元，实有余额为499.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异30.00万元系募集资金余额中包含尚未支付的上市费用所致。

2. 2016年非公开发行股票募集资金情况

2017年1-6月实际使用募集资金1,667.00万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为86.57万元；截至2017年6月30日，累计已使用募集资金38,629.16万元（包括用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000万元及对闲置募集金进行现金管理购买理财产品2,000万元）累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为123.74万元。

截至2017年6月30日，募集资金应有余额11,010.59万元，实有余额为11,010.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

本公司对2015年公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年6月25日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司对2016年非公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年9月26日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有4个募集资金专户、4个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2015年公开发行股票募集资金的“研发检测中心改造项目”和2016年非公开发行股票募集资金的“补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

根据第二届董事会第十六次会议决议，公司审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，拟将2015年公开发行股票募集资金项目投资金额进行调整，调整项目投资金额情况如下：

单位：人民币万元

■

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件：1. 2015年公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件1

2015年公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2017-034

浙江天成自控股份有限公司

会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司2017年6月30日总资产、净资产、2017年 1-6月及以前年度损益不产生影响。

一、概述

1、变更情况概述

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，公司决定执行新的企业会计政策。

2、公司审议程序

公司于2017年8月19日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照变更后的会计政策执行。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。

根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。

其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求，该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

三、董事会审议情况

2017年8月19日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意该议案。

五、监事会的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2017-035

浙江天成自控股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议书面通知于2017年8月9日发出，会议于2017年8月19日下午1:30在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼9号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》；

经审核，与会监事认为：《2017年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《浙江天成自控股份有限公司2017年半年度报告》全文及其摘要详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-033）详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

《浙江天成自控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-034）详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2017年8月22日

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2017-036

浙江天成自控股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天成自控股份有限公司于2017年8月19日召开的第三届董事会第六次会议聘任林武威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

林武威先生（简历见附件）2016年参加上海证券交易所第八十期董事会秘书资格培训，并取得资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于证券事务代表的任职条件要求，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

林武威先生的办公地址及联系方式如下：

办公地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号

联系电话：0576-83737726

联系传真：0576-83737726

邮箱：wuwei.lin@china-tc.com

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件：

简历

林武威先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试取得法律职业资格。2014年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司人事专员、法务及证券事务专员，于2016年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2017-037

浙江天成自控股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理田金明先生的辞职报告。田金明先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理职务。田金明先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。田金明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定财务总监陈树峰先生代行董事会秘书的职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

公司董事会对田金明先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年8月22日