上海电影股份有限公司2017年半年度报告摘要

公司代码：601595           公司简称：上海电影

上海电影股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，国内电影市场保持了健康运行状态，票房平稳，但优质片源仍整体供应不足，全国整体票房增长有限。与此同时，全国影院数同比增幅再度超过20%，院线影院竞争激烈。

报告期内，公司主营业务收入52734.7万元，同比增长6%；利润总额12721.8万元，同比下降14.5%；归属于上市公司股东净利润10672.6万元，同比下降13.1%。其中，属于非票板块的营销传媒业务无论营收和净利润均实现了同比显著增长；联和院线在加盟费率逐步下降的趋势下，保持住了新加盟影院数量的高速增长，业绩增速稳健；电影发行和影院经营两项业务在遇到挑战之时，积极转型调整，开拓新业务领域，保持了基本稳定。各业务条线的具体情况如下：

1、发行业务：

报告期内，公司主导发行及参与发行了包括《西游伏妖篇》、《极限特工3》、《青海湖畔》等在内的十多部中外影片，下半年，公司的重点发行项目包括《鲛珠传》、《阿凡提》、《密战》等影片。

在继续拓展传统发行业务的同时，公司的版权运营业务增长明显，围绕公司打造“上影全版权中心”的目标，公司在影视版权交易、二级市场播放、游戏版权衍生、上影片库建设四大板块的基础上，开发了“影院+”的版权衍生业务以及全国范围的版权巡展业务。

2、院线业务：

报告期内，联和院线观众人次5933.43万，同比增长20.54%；票房20.86亿元（不含服务费），同比增长15.1%。上述两项指标增幅均领先大盘10个百分点以上。期内院线新增影院69家，新增银幕435块，同比增长38%。截至报告期末，院线加盟影院总数为444家，银幕总数2663块，座位数39.9万个，覆盖全国27省137市，预计年末影院总数将突破500家。期内联和院线市场份额8.2%，继续保持全国排名第三。

报告期内，联和院线在优化主营业务收入模式、整合渠道优势的同时，积极拓展新业务，开展了“2017我的电影党课”等颇具亮点的活动，获得了良好的社会效益和经济效益

3、影院投资经营：

报告期内，公司继续加快新店拓展，新开业直属影院10家。直属影院票房总额同比增长11.78%；观影人次861.74万，同比增长10.89%。期内公司影院经营营收同比稳中有升，利润同比出现下滑。

公司计划下半年还将有12家左右新影院开工建设，10家左右开业运营。根据行业形势的变化，公司将加强与大型商业集团的合作，按照优选标的的原则储备新建项目，保障未来影院规模能够持续、健康发展，同时积极推进集中采购和自主产品开发，优化集采供应链管理，降低影院设备成本。

报告期内，公司的非票业务发展势头良好。其中，公司的贴片广告营业收入同比增长显著，旗下影院的贴片广告均价在业内保持住了较高水平。下半年，公司将继续大力拓展体系外影院的广告资源，同时继续探索多种业务形式，以整合营销获取规模优势。此外，影院在阵地广告、冠名厅、场地租赁、品牌合作、卖品创新等方面多管齐下，收入同比有明显增长。公司将继续在影院中尝试设计以影院为主体的消费闭环，在保持影院传统观影功能的同时，利用上影独有资源，纳入包括剧场、亲子、零售、餐饮、电竞等多种功能开发，践行优质影院的生态设计理念。

4、票务电商

报告期内，公司旗下票务电商平台“天下票仓”接入影院总计1300家，会员数505万人。在保持原有业务平稳发展的同时，公司针对影院的需求着手开始包括连锁影院运营管理软件和新型电影营销互动平台两项新产品的研发，上述两产品均计划在年内上线运营，有望为公司带来新的利润增长点。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.会计政策变更原因

（1） 2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

（2） 2017年5月10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

上述会计准则的颁布和修订，公司须对原会计政策进行相应变更。

2.会计政策变更的影响

（1）根据《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表的列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。上述会计政策的变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-025

上海电影股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年8月22日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

会议通知和材料于2017年8月16日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》

公司将按照财务部颁布的《企业会计准则第42号》及修订的《企业会计准则第16号》，对本期会计报表进行调整。

9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-027）。

2. 审议通过《关于审议公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017年半年度报告》（全文及摘要）。

9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《上海电影股份有限公司关于〈2017年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容请详见同日披露的《2017年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

三、上网公告附件

1. 独立董事的独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-026

上海电影股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年8月22日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事共5名，占全体监事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司公司章程》的要求。

会议通知和材料于2017年8月16日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席程坚军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》

公司将按照财务部颁布的《企业会计准则第42号》及修订的《企业会计准则第16号》，对本期会计报表进行调整。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-027）。

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于审议公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017年半年度报告》（全文及摘要）。

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3、审议通过《上海电影股份有限公司关于〈2017年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

具体内容请详见同日披露的《2017年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2017年8月23日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-027

上海电影股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关要求进行的相应变更。

●本次会计政策变更，仅对相关财务报表项目列报产生影响，对公司的总资产、净资产以及净利润未产生影响，不涉及以往年度的追溯调整。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。企业对 2017 年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据新准则要求，公司将对会计政策进行调整。

（二）变更审议程序

2017年8月22日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第七次会议一致审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

上述事项不需提交股东大会批准。

二、会计政策变更的具体情况

根据新准则要求，公司将以准则规定的起始日开始执行上述会计政策，并对本期会计政策进行调整。具体为：公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事发表了同意的独立意见。意见认为，本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意进行会计政策的变更。

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更，仅对有关财务报表项目列报产生影响，对公司总资产、净资产以及净利润未产生影响，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-028

上海电影股份有限公司

2017年中期募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年8月4日签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海电影股份有限公司(以下简称“本公司“)于2016年8月向社会公众首次公开发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，募集资金总额为952,765,000.00元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200.00元后，实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元(以下简称“募集资金“)，上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

截至2017年6月30日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币18,503,784.24元，累计已使用募集资金金额为人民币338,990,957.66元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为3,084,388.64元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币3,625,924.30元，募集资金余额为人民币572,022,766.64元，其中用于现金管理金额为500,000,000.00元。

截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币72,022,766.64元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截至2017年6月30日募集资金期初余额 587,442,162.24

减：本年度直接投入募投项目 (18,503,784.24)

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,084,388.64

截至2017年6月30日募集资金期末余额 572,022,766.64

其中：用于现金管理金额 500,000,000.00

募集资金专户期末余额 72,022,766.64

附注1：上年度理财利息收入与2017年理财利息收入一并转回募集资金账户。

二 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2017年6月30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中国银行上海市金桥支行 436471423041 活期 1,746.73

中国银行上海市金桥支行 446871425684 活期 1.44

中国银行上海市金桥支行 445573051134 活期 1,234.84

中国银行上海市金桥支行 441673200934 活期 1,559.08

中国银行上海市金桥支行 435173199104 活期 923.01

中国银行上海市金桥支行 445573121557 活期 1,737.18

中国银行上海市金桥支行 437773768778 活期 0.00

三 本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

本年度本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年9月18日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据理财产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。截至2017年6月30日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

理财产品名称 类型 金额

(万元) 起止时间 期限(天) 年化收益率 是否到期 实际年化收益率 收益

(万元)

中国民生银行上海静安支行：非凡资产管理33天安赢第131期对公款 保证收益型、组合投资类 40,000 2016.12.21~

2017.1.23 33 3.1% 否 3.1% 112.11

中国银行金桥支行：中银保本理财-人民币按期开放 保证收益型、组合投资类 40,000 2017.01.24~

2017.07.24 180 3.1% 否 3.1% 不适用

中国光大银行上海自贸试验区分行：七天通知定期存款 对公通知存款 10,000 2017.01.24起 不适用 1.755% 否 1.755% 不适用

四 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度发生变更。详见附表2 变更募集资金投资项目情况表。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017年8月23日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

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附注1：

上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币908,290,000元。于2016年8月11日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，且调整后投资总额为人民币907,387,800元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附注2：

截至2017年6月30日止，33家影城中已开业影城共计16家，累计使用募集资金总额共计人民币179,145,052元。因该项目总体尚在建设阶段，不能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至2017年6月30日止，13个影厅改造和6个影城的翻新改造中共有3家影厅的改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币9,251,483元。因该项目总体尚在建设阶段，不能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至2017年6月30日止，电子商务平台“上影网”建设项目尚处于财务评价计算期的运营期，因此不能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至2017年6月30日止，自主组建NOC影院管理系统项目尚在进行中。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

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