上海世茂股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600823 公司简称：世茂股份 债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528 债券简称：16世茂G2 债券代码：143165 债券简称：17世茂G1

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，我国经济延续了去年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，经济领域出现了更多的积极变化，服务业和消费保持最高贡献，新动能进一步发挥作用，经济增长质量进一步提高。

2017年1-6月份，全国房地产开发投资50610亿元，同比名义增长8.5%，房地产开发企业房屋施工面积692326万平方米，同比增长3.4%，商品房销售面积74662万平方米，同比增长16.1%，商品房销售额59152亿元，增长21.5%，增速提高2.9个百分点。

报告期内，公司实现营业收入100.93亿元，同比增长54.11%；实现净利润23.85亿元，同比增长45%；归属于母公司的净利润13.97亿元，同比增长0.46%。报告期内，公司持续增强经营管理能力，公司下属商业地产开发、商业投资运营、多元投资等业态经营业务继续保持良好的发展势头，经营水平得到不断提升。

报告期内，公司实现合同签约额100亿元，同比增长33%；合同签约面积53万平方米，同比增长15%，截至6月末，公司已实现全年销售目标的59%。报告期内，公司坚持产品定位与市场需求相结合，根据市场动态合理推盘，通过下属石狮、济南、南京、青岛、宁波、苏州、厦门、泉州等项目的销售，取得了符合预期的销售业绩和库存去化效果。截止到6月末，公司项目开发有序推进，报告期内新增开工面积104万平方米，施工面积达到613万平方米，竣工面积达到21万平方米，公司持有的经营性物业面积达到116万平方米，公司持有土地储备为1015万平方米，为公司后续发展提供有力支持和保障。

报告期内，公司遵循年度工作计划，切实落实各项工作。为进一步提升项目整体竞争力，公司分步骤开展项目改造工作，于2016年底起对北京世茂大厦进行外立面、大堂、电梯厅、停车场等进行升级改造，预计今年3季度将完成所有改造工作后全新亮相；下半年计划将启动绍兴世茂广场提升规划设计工作，分阶段开展全面升级改造工作。此外，公司有针对性地对下属各商业广场开展品牌调改工作，以此提高商场整体品质水平，包括对于济南世茂广场、济南宽厚里等在内的项目，开展商户品牌提升换档的工作，并结合宽厚里三期于下半年的正式面世，持续丰富品牌内容，吸引更多消费者客流。

报告期内，公司于1月6日发行了2017年第一期中期票据，发行规模人民币13亿元，最终票面利率为4.5%；于6月2日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）2017年5月27日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP114号）；此外，公司于7月12日发行了2017年公司债券第一期，发行规模分别为人民币25亿元，最终票面利率为4.95%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元币种: 人民币

■

营业收入变动原因说明:同比增加主要系厦门集美项目及南京雨花项目强势销售。

营业成本变动原因说明:同比增加主要系厦门集美项目及南京雨花项目强势销售。

销售费用变动原因说明:同比增加主要系销售增加连带费用上升。

管理费用变动原因说明:同比减少主要系执行财会[2016]22号《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》，直接导致税费减少。

财务费用变动原因说明:同比增加主要系存款利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因同一控制下企业合并前海、厦门集美和南京雨花等项目，同期数追溯调整，同比增加主要系销售现金流增加以及本期无支付大额土地款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因同一控制下企业合并，同期数追溯调整，同比减少主要系本期无处置子公司获取现金流（去年处置工三项目收到现金流）。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因同一控制下企业合并，同期数追溯调整，同比下降主要系本期吸收投资现金流入减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

■

主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

■

(2) 其他

√适用 □不适用

报告期内房地产储备情况

单位：万平方米

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报告期内房地产开发投资情况

单位：万平方米、亿元

■

报告期内房地产销售情况

单位：万平方米

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报告期内房地产出租情况

单位：亿元、平方米 币种：人民币

■

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位： 元

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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用