日照港股份有限公司

公司代码：600017 公司简称：日照港

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，中国经济总体平稳且稳中向好，国内市场供求关系不断改善，世界经济呈现复苏态势。公司按照“深化改革，从严治企，强化管理，提质增效”的总体发展要求，积极抢抓市场机遇，统筹内部资源，加大市场营销力度，创新服务模式，实现了时间过半、任务过半的目标，为全年任务目标完成奠定了坚实基础。

1、市场供求改善，港口生产快速增长

2017年以来，中国经济呈现了总体平稳、稳中向好的态势，经济运行的质量和效益不断提升。根据国家统计局公布的数据，2017年1-6月，中国国内生产总值（GDP）实现38.15万亿，同比增长6.9%，经济增速连续8个季度保持在6.7%-6.9%之间。国内经济稳中向好、外部需求的回暖以及国际大宗商品价格的上涨共同推动了进出口贸易的快速增长。根据海关总署公布的数据，2017年上半年，我国货物贸易进出口总值13.14万亿元人民币，同比增长19.6%。其中，出口7.21万亿元，同比增长15%；进口5.93万亿元，同比增长25.7%。

日照港作为国家重点能源原材料进口港，受国际大宗商品原材料价格上涨和下游钢铁、煤炭行业需求上升的因素影响，港口上半年货物吞吐量实现上涨。2017年上半年，日照港累计完成货物吞吐量1.83亿吨，同比增长3.8%，矿石、原油、煤炭、木材、粮食等均实现了快速增长，港口货物总吞吐量在全国沿海排名第9位。（以上“日照港”数据为包含日照港上市公司在内的日照港全港统计口径）

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数据来源：交通运输部 数据来源：交通运输部

2、公司货物吞吐量稳步提高

受前述市场环境因素影响，本公司货物吞吐量也实现稳步增长。2017年上半年，公司累计完成货物吞吐量11,413万吨，同比增长9.31%。分货种吞吐量情况详见下表。其中，完成外贸货物吞吐量9,442万吨，同比增长7.89%；完成内贸货物吞吐量1,971万吨，同比增长16.62%。主力货种铁矿石、煤炭及制品受上半年大宗商品价格上涨的影响，吞吐量同比增速分别为5.4%和18.07%。其中：外贸进口铁矿石和内贸出口煤炭是上述两个货种高增速的主要贡献来源，平均增幅近9.8%和28.4%。上半年，木材、粮食的吞吐量增幅均达到10%以上，尤其粮食货种扭转了2016年下滑态势，同比增幅达到21.3%。同期，钢铁、水泥、石膏石、化肥、白糖等货种吞吐量有所下降。

公司2017年上半年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

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公司2017年上半年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

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3、经营效益大幅提高

2017年上半年，公司累计实现营业收入23.35亿元，同比增长8.01%；发生营业成本17.78亿元，同比增长3.82%；实现利润总额3.52亿元，同比增长40.80%；实现净利润2.66亿元，同比增长38.81%；实现归属于母公司所有者的净利润2.27亿元，同比增长41.59%；实现每股收益0.07元；实现加权平均净资产收益率2.18%。截至2017年6月30日，公司总资产200.22亿元，净资产116.79亿元；资产负债率41.67％，较年初下降0.58个百分点。

4、构建新的营销体系，优化服务模式

为适应大宗商品价格上涨所带来的货物吞吐量的回升，公司积极抢抓市场机遇，整合营销资源，创新营销模式，重新构建了更为灵活、适应市场变化的营销体系。2017年上半年，公司大力开展精准营销、联合营销，针对客户不同需求整合营销团队，优化服务体系，打造优质服务、集成服务品牌，围绕两条铁路干线开拓市场，推进无水港建设，将码头前移、服务前移。上半年，公司成功开发新客户103家，主动营销成效明显。此外，公司还通过统筹货源、统筹堆场、统筹物流、强化生产组织，进一步释放了港口生产服务能力，为争揽货源、高效生产创造了条件。

5、完善价格决策机制，促进价格回归

2017年上半年，公司从整体竞争策略和利益出发，成立了生产价格管理委员会，强化费率管控机制，规范费率调整审批流程。同时，积极与周边港口协商，推动建立价格联动机制，缓和了与周边港口之间的价格恶性竞争，促进了矿石、钢材、木材等货种装卸费率的理性回归，助力效益的提升。上半年，公司主营业务毛利率24.48%，较去年同期增加4.46个百分点。

6、港口建设继续推进

2017年上半年，公司加快推进了生产急需的码头、堆场、道路等工程建设。其中，石臼港区南区1#至6#通用泊位工程主体项目完工，具备简易投产条件；日照钢铁精品基地配套30万吨级矿石码头工程累计完成疏浚210万立方米，引堤二抛填完成960M；岚山港区矿石输送系统日照钢铁精品基地接入工程主体贯通，具备试车条件；石臼港区疏港道路完善工程已完成东区疏港道路主路面和西区-南区疏港道路连接段地基施工，完成南区新建停车场面层硬化3.5万M2，部分路段已具备通车条件；石臼港区堆场硬化工程新建堆场28.3万M2。此外，岚南15#泊位工程已完成行业审查意见、海洋评估及海域使用论证，基本具备核准条件。

7、强化生产统筹，港口效率进一步提高

2017年上半年，公司加强各分子公司之间货源调配，充分发挥泊位和设备设施能力，降低船舶锚地等待时间和车辆停时。上半年公司完成两个港区船舶拖带1127艘次，船舶在港停时由3.76天减少到2.9天，同比下降约12%；年内，港口还与济南铁路局签署了年度《战略合作协议》，积极争取铁路局支持，累计为腹地客户争取铁路运费下浮政策，促进了铁路货源增长上量。上半年，港口日均铁路发运量2391车，同比增长30%；公司整体生产效率进一步提高，累计刷新各类作业记录58项。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

经公司2017年8月23日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议批准，公司根据财政部2017年5月10日印发的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）规定进行了会计政策变更。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

具体情况及对公司的影响如下：

1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与日常活动有关的政府补助，按经济业务实质，计入其他收益或冲减成本费用。公司修改财务报表列报，将2017年1月1日至2017年6月30日确认的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。

2、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目；2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。根据相关规定，2017年上半年公司将收到的政府返还填海造地成本款项冲减相关固定资产、在建工程资产成本。

3、本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

日照港股份有限公司

2017年8月23日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－035

日照港股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知。2017年8月23日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《日照港股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事、高管人员对2017年半年度报告签署了书面确认意见。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部财会〔2017〕15号文件要求进行的变更，该变更不影响公司当期净利润，不涉及以前年度的追溯调整。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2017-037号）。

3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2017-038号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－036

日照港股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知。2017年8月23日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《日照港股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2017年半年度报告提出如下审核意见：

（一）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（二）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和现金流量；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（四）监事会保证公司2017年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于会计政策变更的审核意见：

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○一七年八月二十四日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－037

日照港股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更不影响公司当期净利润、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。

一、会计政策变更概述

根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

2017年8月21日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、会计政策变更的具体情况

（一）变更原因

财政部于2017年5月10日对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，本公司需对原会计政策中相关政府补助内容进行变更。

（二）变更日期：2017年6月12日

（三）变更情况

1、变更前采取的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

2、变更后采取的会计政策

2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）中规定，与日常活动有关的政府补助，按经济业务实质，计入其他收益或冲减成本费用。据此，公司需修改财务报表列报，将2017年1月1日至2017年6月30日确认的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。

（二）财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）中规定，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改政府补助的列报项目；2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。据此，2017年上半年，公司将收到的政府返还填海造地成本款项冲减相关固定资产、在建工程资产成本。

（三）本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

四、董事会、监事会和独立董事的意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定以及公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

（三）独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求，经调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策不影响公司当期净利润，不涉及以前年度的追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、上网公告附件

（一）第六届董事会第二次会议决议；

（二）第六届监事会第二次会议决议；

（三）董事会关于会计政策变更的专项说明；

（四）监事会关于会计政策变更的审核意见；

（五）独立董事关于会计政策变更的独立意见；

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－038

日照港股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金使用管理办法》有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元后，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。

上述募集资金净额已于2011年4月8日全部到位，并由京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第0038号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目112,502.14万元。鉴于募集资金投资项目焦炭码头工程已竣工验收并投产，经公司2016年第五次临时股东大会批准，2016年12月27日公司用节余募集资金26,954.25万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金余额为3,813.41万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年上半年，以募集资金直接投入募投项目145.68万元。

截至2017年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目112,647.82万元，永久补充流动资金26,954.25万元，募集资金专户余额为3,674.80万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于2004年10月31日经公司2004年第三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于2013年3月28日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

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本公司累计计入上述募集资金专户利息收入与手续费的差额2,279.62万元（其中，2017年上半年计入利息收入与手续费的差额7.06万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2017年6月30日，本公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。

七、结论

综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项。募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。

特此公告。

附:《募集资金使用情况对照表》

日照港股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日

募集资金使用情况对照表

单位：日照港股份有限公司 截至：2017年6月30日 单位：万元

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