中文天地出版传媒股份有限公司
公司代码：600373 公司简称：中文传媒
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
上半年，公司秉承“十三五”规划发展战略，坚持以“创新驱动、融合发展”为指引，致力于“全方位、全媒介、全产业链，打造最具投资价值的全球文化产品与文化服务运营商”。坚持“产业积累资本，资本反哺产业”双轮互动并驾齐驱，进一步明晰“有转有升、有进有退、有合有分、有加有减”转型升级辩证关系，大力推进“内容版权化、经营平台化、股权多元化、资产证券化、技术产业化”战略路径，持续推动“内容创新、产业创新、科技创新、机制创新、人才创新、文化创新”六大创新，努力构建“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”利润格局三足鼎立；全力实现“产业做优、平台做实、资本做强、市值做大”四位一体总体目标，着力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业，为社会各界和资本市场提供更大的价值。
在经营策略上，2017年，公司以“防控风险、稳健发展”为主题，更加注重质量和效益并举，更加注重市场竞争力提升，公司经营呈现出“传统主业”和“新兴业态”协同支撑、齐头并进的良好态势。
（一）社会效益突出
传统核心主业：上半年，公司新增出版物1754种，实施了“跨越时空的井冈山精神”“美丽中国江西样板”和《公仆曾建》等重大出版工程217个，其中《中国共产党怎样解决作风问题》《红色故事汇》等37种出版物获中国出版政府奖、中华优秀出版物奖等国家级荣誉；《中国文化ABC》等9种图书入选国家“图书版权输出奖励计划”项目；《中国共产党怎样解决作风建设问题》被中组部评为“第三届全国党员培训教材交流展示活动优秀教材”；《一百个孩子的中国梦》《我们》入选总局评选的2016年度“大众喜爱的50种图书”；《并世双星——汤显祖与莎士比亚》入选“2016年度影响力图书TOP50”；《夏天》入选“2017年向全国青少年推荐百种优秀出版物”；《小星星》《知识窗》《小猕猴》等5种报刊入选2017年度向全国少年儿童推荐百种优秀报刊；《小学教育研究》入选总局评定的第二批学术期刊目录；牵头组织300多场大型全民阅读活动，累计2万余名读者深度参与。
根据上半年发布的第四届中国出版政府奖公示名单，公司旗下红星电子音像出版社出版的《红色故事汇》和智明星通的《列王的纷争》获评音像电子网络出版物奖；江西新华发行集团、江西科学技术出版社旗下《农村百事通》杂志社以及公司参股的江西高校出版社获评先进出版单位奖，其中江西新华发行集团已是连续四届蝉联该奖项；红星电子音像出版社社长刘永东获评优秀出版人物（编辑）奖。此外，二十一世纪出版社集团的《一百个孩子的中国梦》和江西美术出版社的《石渠宝笈》获图书奖提名奖；由江西人民出版社出版、江西新华印刷集团承印的《青灯童趣》获印刷复制奖提名奖。
新兴科技业态：2017年3月9日， APPAnnie 发布了2016年度发行商全球52强榜单，智明星通位列第15位，在中国公司中仅次于腾讯和网易；在2016中国出海全球收入十大公司中位列第一位。2017年5月18日，智明星通研发的《列王的纷争》成功入选由中国音数协游戏工委主办的2016年度“中国原创游戏精品出版工程”作品名单。二十一世纪出版社集团获评第四批江西省电子商务示范企业，为江西首家获此殊荣的出版单位。
资本创新经营：公司全资子公司蓝海国投担任江西省投资基金协会常务副会长单位，并斩获“2016年度最佳股权私募基金管理人”殊荣。
其他方面：公司赵东亮董事长以及张德意、刘永东、彭学军等4位同志获评第五批全国新闻出版行业领军人才；公司入选北京师范大学新闻传播学院与光明日报智库研究共同评定的2016年度传媒上市公司30强；连续6届入选财富中国500强；2017年6月，公司股票作为仅有的3家出版传媒股之一被纳入MSCI指数中国A股成份股。
（二）经济效益增速较快质量提升
报告期内，公司努力克服纸张等原材料价格大幅上涨所带来的不利影响，深耕主业，补齐短板，夯实亮点，有效落实“防控风险、稳健发展”战略举措，经营质量得到不断增强。公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润7.95亿元，同比增长25.26%；扣非后归属于上市公司股东的净利润7.79亿元，同比增长45.62%。实现营业收入59.92亿元，同比下降1.76%。其中海外收入21.30亿元，占总收入的35.54%。
公司上半年销售净利润率达13.30%，同比增长2.51个百分点；加权平均净资产收益率7.00%，同比增加0.7个百分点。扣非后加权平均净资产收益率6.87 %，同比增加1.56个百分点；公司基本每股收益0.58元，同比增长26.09%，扣非后每股收益0.57元，同比增长46.15%。公司盈利能力继续上升。
报告期末，公司资产总额为188.39亿元，归属于上市公司股东的净资产115.07亿元，较上年末增长4.56%，实现国有资产保值增值。
上半年，公司经营继续呈现良好的发展态势，主要特点有：
1．传统核心主业保持较强竞争力，利润贡献稳定
公司传统核心主业主要包括出版板块、发行板块。上半年，公司传统核心主业实现收入29.59亿元（注：分类业务收入系合并抵销前数据），同比增长4.99%，实现毛利9.04亿元，同比增长4.83%，成为现金流的强大蓄水池，经营优势继续保持和扩大。
出版板块：近年来，公司致力于全面提升出版板块核心竞争力。首先在教材教辅方面，强调“保存量、促增量、提质量、扩产量”，实现了“稳中求进、稳中求新、稳中求精、稳中求升”。为进一步主动适应国家教材委员会成立，义务教育《道德与法治》《语文》《历史》三科教材统一编写、统一审查、统一使用的新形势、新要求，公司积极应对，上下沟通协调，获得相关教材在江西的独家代理权，并明确江西省教材单一来源采购合同“三年一签”，为公司今后三年的教材经营工作打下了坚实的基础。其次，在一般图书出版方面，上半年公司以纪念建军90周年、迎接党的十九大等主题图书为引领，按照“精品出版、精准出版、精细出版”的三精标准，进一步推动重大出版工程、市场出版物工程、好书复活工程、精准定位工程、分社裂变工程、作者资源锁定工程等系列内容创新工程。上半年，出版板块实现营业收入13.09亿元，同比增长11.09%。
发行板块：公司发行板块多年来坚持用创新思维引领未来发展，行业影响力不断提升。近年来，公司紧紧围绕打造城市文化综合服务平台、打造出版发行行业物联网平台、打造“新华壹品”校园综合服务平台、打造新华云智慧教育平台、打造O2O新商业模式交易平台、打造智慧物流配送平台等六大平台，积极推动产业转型升级，实现社会效益和经济效益双丰收。上半年，发行板块实现营业收入16.51亿元，同比增长0.61%。
2．新兴科技业态继续完善布局，利润保持高速增长
公司新业态上半年实现营业收入21.37亿元，归母净利润3.48亿元，分别占上市公司收入和归母净利润总额的31.18%和43.78%（注：分类业务收入系合并抵销前数据），公司新业态经营利润仍保持快速增长趋势，成为稳健发展的加速器和利润增长极。
智明星通：首先，智明星通公司核心管理团队稳定，管理团队与公司董事会于年初就公司未来四年经营目标达成一致意见，并确定薪酬考核管理及激励约束机制；其次，智明星通于2016年4月20日与腾讯签订了《策略类移动游戏制作与运营协议》，腾讯依此研发的游戏《乱世王者》已经于8月16日正式上线；第三，智明星通作为国内手游出海龙头，爆款游戏《列王的纷争》逐渐进入成熟期，月平均充值流水2.68亿。智明星通已形成多层次的游戏布局，超过5款游戏月均流水超千万人民币。“大IP”战略有序推进，获得世嘉欧洲授权开发的《全面战争》正在不断优化。第四，智明星通挂牌“新三板”的各项准备工作有序推进。上半年，智明星通实现收入21.07亿元，合并报表层面实现净利润3.27亿元，收入同比降幅13.31%，而合并报表层面净利润同比增加1.50亿元，增幅85.17%。
新媒体公司：公司近年致力于将旗下新媒体公司打造成为“互联网+教育”战略的实施平台和数字出版转型的技术支撑平台。报告期内，新媒体公司继续完善在数字出版、手机阅读、在线教育、AR/VR/MR等领域的布局；进一步推进与中国移动的战略合作，丰富阅读产品，手机阅读产品成为公司重要利润来源。上半年，新媒体公司实现收入同比增长18.90%。
3．资本创新经营推动体制机制创新，发展体系逐步形成
公司资本创新经营主要依托两条线，一是以机制创新为抓手，把全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）打造成多资质经营的金控平台；二是积极拓展新媒体投资基金业务，借助智明星通管理团队在互联网领域的经验和资源，通过组建基金的方式，进一步加大在互联网、在线教育等领域的投资布局，孵化优质项目，加快推动资本创新经营成为保持业绩稳健增长和抵御市场不确定性风险的防火墙。
（三）重点工作和重点项目稳步推进
上半年，公司坚持以项目为抓手，一是有序推进智明星通挂牌“新三板”、文化物联网应用研发基地、新媒体协同创新体、蓝海国投机制创新、组建印刷贸易投资集团暨引进战投、整合报刊和新媒体板块、八一广场实体书店改造升级、出版产业基地建设等重点项目建设；二是积极调度即将建成的现代物流港募投项目，加大物流基地全省分拨中心的投运力度；三是加强对公司重点投资项目的跟踪问效，在注重质量和防控风险的前提下，实现了项目投资与经济效益、社会效益的多重共赢。
（四）积极有效防控经营风险
公司高度重视经营工作中的各类风险防控，上半年，为全面落实“防控风险，稳健发展”战略部署，公司组织专业团队深入各经营板块和经营环节开展调研，认真分析产业链条、经营结构中存在的或有风险，提出系列防控风险举措。
1.防范业态落后风险，大力推动资源整合
推动印刷和贸易板块资源整合和提质增效。为有效防范印刷贸易业态落后风险，公司持续调整贸易结构，正积极推进印刷、贸易两个业务板块的整合。
推动报刊和新媒体板块资源整合和转产转型。上半年，为进一步推动报刊业务转产转型，结合报刊媒体属性的特点，公司正积极研究报刊与新媒体的整合方案，以期打通传统报刊与新媒体深度融合通道。
2.防范风险管控滞后风险，建立健全退出机制
近年来，公司较好地处置了贸易板块的逾期和诉讼风险。公司正在积极采取措施，主动退出一些经营不善的项目。同时，公司进一步建立健全预警机制，强化项目管理，努力促进公司各个业务板块和业务环节健康稳定发展。
3.防范体制机制落后风险，建立健全长效机制
公司高度重视薪酬机制、考核激励机制、内控机制等对公司运营的促进作用。近年来，公司积极响应国家和省一级政府关于深化国有文化企业改革的号召，努力推进各项制度改革，激发公司活力，努力打造国有文化企业改革“江西样板”。
下半年，公司将继续发力，进一步抓好上述重点工作和重点项目，防控风险，提质增效，努力推进公司构建“传统核心主业、新兴科技业态和资本创新经营”利润格局三足鼎立。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
■
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017－029
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2017年8月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。
3、本次董事会会议于2017年8月23日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。
现场参加表决董事：赵东亮、张其洪、谢善名、傅伟中、温显来、黄新建、杨峰、李悦
通讯参加表决董事：夏玉峰、吴涤、彭剑锋、傅修延
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事2人：吴卫东、张晓俊。
出席/列席会议的其他高级管理人员：
公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤因公务出差，未能现场出席会议。
现场列席的其他高管：副总经理刘浩
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈公司总经理议事规则〉部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等法律法规和相关中央文件要求，结合公司实际情况，公司已将“党建+社会效益”工作的核心内容写入公司章程，现根据公司章程同步修订《中文传媒总经理工作细则》的相应条款，具体内容如下：
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表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
《中文天地出版传媒股份有限公司总经理议事规则》修订后的全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号为临2017-030号《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
3、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《中文天地出版传媒股份有限公司2017年半年度报告》
4、审议通过了《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号为临2017-031号《中文天地出版传媒股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017－030
中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月23日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见
1、公司董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、中文传媒关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见
2、第五届董事会第十次会议决议
3、第五届监事会第九次会议决议
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
20117年8月25日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2017-031
中文天地出版传媒股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2017年6月30日的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号），公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金677,712,493.89元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68,616,364.35元。
截至2017年6月30日，募集资金余额562,901,767.02元，明细如下表：
单位：人民币元
■
（二）2015年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]36号）文核准，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了XYZH/2014CSA10018号《中文天地出版传媒股份有限公司2015年1月16日验资报告》。经中国证券登记结算中心上海分公司核准，公司于2015年1月22日向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等企业及自然人发行股份购买标的公司北京智明星通科技有限公司（以下简称“智明星通”）100%股权；公司本次收购资产的股份发行价格为12.73元/股，股份发行数量为129,552,238股。
经中国证券登记结算中心上海分公司核准，公司于2015年2月13日向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票62,706,272股，每股发行价格为人民币14.14元，募集资金总额为人民币886,666,686.08元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币860,616,686.08元。上述募集资金到位情况已于2015年2月11日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2014A1010-2号《验资报告》。
截至2017年6月30日，募集资金余额15,734.67元，明细如下表：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一） 2013年度非公开发行股票募集资金情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照有关法律法规的规定，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。
截至2017年6月30日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2.截至2017年6月30日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
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（二）2015年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况
1.募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司与本次发行保荐机构/主承销商中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。
截至2017年6月30日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2.截至2017年6月30日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2.募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实维护公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。
■
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（二）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
1. 募投项目的资金使用情况
自本次募集资金到帐后至2017年6月30日，公司根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《协议》”）及募集资金使用用途，分六期向交易方支付现金对价已履行完毕，累计支付交易方六期现金对价共1,010,800,000.00元，其中：募集资金及其利息支付861,041,496.00元，自有资金支付149,758,504.00元。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未发生置换预先投入的项目情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
1.公司原计划投资的环保包装印刷项目，主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资，由新华印刷集团具体实施，计划建设期2年，总投资16,714.50 万元，其中建设投资15,544.00万元，铺底流动资金1,170.50万元。项目税后内部收益率为19.10%，投资利润率24.07%，投资回收期7.77年（含建设期）。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用的实施效果与效率，公司于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，将该项目进行调整，由“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司编号为临2015-005公告。
截止报告期该项目已使用募集资金64,971,769.00元。
2.公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含3方面：报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期1年，总投资10,010.00 万元，其中建设投资4,848.00万元，营运资金5,162.00万元。项目税后内部收益率为18.26%，投资利润率20.72%，投资回收期7.1年（含建设期）。江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，累计投入金额为47,547,722.58元。由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，公司于2017年4月25日经公司2016 年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-019公告。
（二）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附表：募集资金使用情况对照表
中文天地出版传媒股份有限公司
2017年8月25日
附件1
2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1：
单位：人民币元
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附表2： 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币元
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附表3：
2013年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
单位：人民币元
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证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017－032
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2017年8月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2017年8月23日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应表决监事5人，实际参加表决监事5人。
现场参加表决监事：吴卫东、张晓俊
通讯参加表决监事：徐景权、章玉玲、廖晓勇
5、监事会主席徐景权因在外地未能现场主持会议，经全体监事一致推举吴卫东监事召集主持本次会议。
6、本次监事会会议现场列席人员：傅伟中、赵卫红
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3、审议通过了《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2017年8月25日
