中冶美利云产业投资股份有限公司

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-039

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司董事会根据行业发展的新趋势，审时度势，通过创新经营模式、优化人力资源、推进“降本增效”、加速数据中心项目建设等方面工作的实施，公司造纸业务经营情况持续向好，数据中心建设稳步推进。

主要工作完成情况

（一）造纸板块：产量：上半年生产各类纸7.97万吨，同比增加41.31%，其中：文化纸5.56万吨，同比增加52.33%；特种纸2.07万吨，同比增加4.02%，箱板纸0.34万吨。销量：上半年销售各类纸7.41万吨，同比增加28.87%，其中：文化纸5.11万吨，同比增加33.77%；特种纸1.95万吨，同比增加0.52%，箱板纸0.35万吨。

（二）数据中心板块：誉成云创数据中心项目一期包括二栋数据机房，其中E3机房已交付使用，E1机房已初步达到交付条件；项目二期主要包括四栋机房的土建及机电设备安装，截至目前，已完成四栋机房的基础工程及两栋机房主体钢柱、钢梁的安装。上半年，已交付使用的机房实现主营业务收入246万元。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

二0一七年八月二十五日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-035

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十次会议于2017年8月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2017年8月22日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人(董事朱磊先生因公委托董事杨生浩先生代为表决)，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

公司2017年半年度报告全文及摘要已于２０１７年８月２５日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2017年半年度报告摘要同时登载于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

独立董事对本议案发表了独立意见。

详情请见２０１７年８月２５日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事关于相关事项的独立意见。

三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

详情请见２０１７年８月２５日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、关于机构设置的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

为了促进公司云产业快速发展，完善公司组织架构体系，公司决定设立云产业投资管理部，该部门主要职责为：

负责公司云产业发展战略的研究、制定与实施工作。负责公司云产业项目投资及并购工作。负责公司产业基金设立及管理工作。负责公司云产业板块的日常管理工作。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017年8月25日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-038

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会相关资料已于2017年8月22日以邮件方式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用最高额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2017年8月25日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-036

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

关于2017年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，公司 以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035 股， 每股发行价格 5.14 元，募集资金总额 194,530万元，扣除相关发行费用 1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。

上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2016]210531 号《验资报告》。

（二）报告期末募集资金使用和存放情况

截止2017年6月30日，已累计使用募集资金109,632.43万元，余额87,367.52万元，共产生收益2,469.95万元（已扣除手续费0.25万元）。其中：建设数据中心项目使用35,102.43万元；补充公司流动资金使用5,140万元，归还北京兴诚旺实业有限公司债务69,390万元。

截至 2017年6月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面补充和完善，并制定了《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司于2016年1月12日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》；由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“宁夏云创”），因此公司连同保荐机构国元证券及宁夏云创分别又与中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金监管协议的签署情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。

上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至 2017年6月30 日,《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2017年半年度募集资金使用情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2017年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

二0一七年八月二十五日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

中冶美利云产业投资股份有限公司2017年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：项目目前按进度实施中。

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-037

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于控股子公司宁夏誉成云创数据

投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“美利云”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第七届董事会第三次会议于2016年8月30日审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）使用最高额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。使用期限内，资金可滚动使用。

鉴于誉成云创对上述部分募集资金进行现金管理的使用期限即将到期，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司子公司誉成云创拟继续使用上述最高额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。使用期限为自该董事会批准之日起不超过12个月。本事项无须提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况和使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，公司 以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035 股， 每股发行价格5.14 元，募集资金总额 194,530万元，扣除相关发行费用 1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2016]210531 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

截止2017年6月30日，募集资金已累计使用109,632.43万元，募集资金余额为87,367.52万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）募集资金闲置原因

因誉成云创中卫数据中心项目为分期建设，其募集资金使用进度参照工程进度情况而定，因而在项目完工之前会有部分闲置募集资金情况产生。

（二）资金投向、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性现金管理的产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的12个月内的短期现金管理产品，且该产品不得用于质押，保本型现金管理产品到期确认收益并分配收益。资金投向中不涉及任何风险投资品种，到期无法兑付的风险极低。

该等短期现金管理产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）决议有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度

誉成云创使用不超过6.5亿元闲置募集资金购买现金管理产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。

上述募集资金进行现金管理不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（五）资金来源

资金来源为誉成云创的暂时闲置募集资金。

（六）信息披露

公司将在誉成云创每次募集资金进行现金管理后严格履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

（七）誉成云创不存在变相改变募集资金用途的行为，确保不影响募集资金项目正常进行。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度对誉成云创使用闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

(一)公司资金管理部门将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(二)公司审计与风险管理部负责对誉成云创现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（三）公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据深交所的相关规定，及时披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司控股子公司誉成云创在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，确保资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东谋求更多的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

（一）独立董事独立意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《主板上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司控股子公司誉成云创继续使用最高额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会作出的同意控股子公司誉成云创继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

（二）监事会意见

监事会认为，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司控股子公司誉成云创继续使用最高额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构意见

美利云控股子公司誉成云创继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，本次誉成云创继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用的效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构同意誉成云创在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、独立董事相关事项的独立意见；

3、公司第七届监事会第六次会议决议；

4、国元证券股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限公司控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017年8月25日