顺丰控股股份有限公司
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-051
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
于2016年12月12日，公司正式取得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3016号文《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。于2016年12月28日，公司前身鼎泰新材召开了2016年第二次临时股东大会，审议并改选了新一届董事会。至此，本次重大资产重组完成，鼎泰新材控股股东于2016年12月28日变更为明德控股，实质控制人变更为王卫。公司在本报告期内控股股东及实际控制人未发生变更，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图。
■
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，中国宏观经济延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，多项宏观经济指标都趋于改善，经济总体实现良好开局。稳中向好的宏观经济有效支撑了快递行业持续向上健康发展。2017年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成173.2亿件，同比增长30.7%；业务收入累计完成2181.2亿元，同比增长27.2%。
2017年2月24日，顺丰控股在深交所完成重组更名暨上市敲钟仪式。上市后，顺丰控股上下士气高涨。上市后的第一个半年里，无论是财务业绩，还是业务发展，都取得了优于预期的表现。具体情况如下：
（一）公司整体财务表现
财务状况：报告期末，公司总资产445.45亿元，较2016年12月31日的总资产增长0.93%。得益于上半年良好的盈利水平，公司报告期末归属于上市公司股东的净资产218.59亿元，较2016年12月31日时点的净资产上升6.57%。同时，健康的经营情况带来良好的现金流，辅以稳健的财务管控手段，公司报告期末的资产负债率水平进一步下降，从2016年12月31日时点的53.42%下降至2017年6月30日时点的50.83%，资产负债情况稳健、乐观。
营业收入方面： 2017年上半年实现快递件量13.73亿票，同比增长20.54%；营业收入321.61亿元，同比增长23.28%，其中速运物流营业收入320.03亿元，同比增长23.25%，与快递行业整体收入增长趋势基本一致；另外，优质的服务也带来了高于同行的品牌溢价，以公司2014年至2017年上半年的票均收入看，快递业务票均收入分别为23.61元、23.83元、22.15元和23.30元，远高于行业12-14元的平均水平。高质量的票均收入，及稳定的收入增长，共同保证了公司持续健康的利润水平。
利润方面：2017年上半年，公司利润持续稳定增长。其中，归属于上市公司股东的净利润为18.84亿元，相较上年同期归属上市公司股东净利润的17.53亿元，同比增长7.47%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为17.94亿元，较上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润16.98亿元，同比增长5.65%，已完成2017年承诺利润（28.15亿元）的63.73%。其中，主要财务指标数据如下表。更详尽的财务数据分析，请参见公司2017年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析。
单位：亿元
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（二）传统业务稳健增长
在时效快递方面：在继续保持行业领先优势的基础上，时效较2016年同期缩短0.5小时，时效达成率较2016年同期提升4.7%；优质的服务保证业务量健康稳定增长，2017年上半年不含税营业收入为217.75亿元，较上年同期增长16.97%。
在经济快递方面：2017年上半年，顺丰控股进行了经济产品的优化升级，通过优化作业环节，科学调配内部资源，设计独立的运营模式，打造不同产品不同的运营模式，建立一张更快捷、更安全、性价比更高的陆运网络。全新的顺丰经济快递在价格上进行了革新，不仅采用了更灵活的操作方式，可针对不同类型客户不同个性化服务需求提供灵活的计价体系，而且通过模式优化，降低整体运营成本，从而以更优惠的价格让利于客户，继续扩大目标客户群。报告期内，经济产品不含税营业收入为64.31亿元，较上年同期增长21.63%。
此外，截至报告期末，国家邮政局已公布了2017年上半年快递服务有效申诉率、2017年1季度快递服务满意度及快递服务时效三项排名信息，其中顺丰速运在快递服务满意度和快递服务时效排名再次蝉联第一，快递服务申诉率继续位列国内快递同行最低。
（三）新业务发展势头强劲
重货业务情况：顺丰控股自2015年起正式推出重货运输产品以来，依托强大的货航资源和陆路运输能力，不断打造和完善一张独立的重货网络。截至报告期末，顺丰控股拥有专业重货网点478个，重货中转场8个，场地总面积超过18万平方米，覆盖全国31个省236个主要城市及地区，配备专业车辆3000余台，专业设备工具212项。
得益于不断完善的重货服务网络和领先行业的时效质量水平，公司上半年重货产品不含税营业收入达17.62亿元，同比增长99.72%。重货业务整体市占率位于行业前列，已成为行业领先的重货运输解决方案运营商。目前，合作的大客户主要有尼欧、启迈斯、华帝等。
冷运业务方面：截至报告期末，顺丰控股冷运网络覆盖180个城市及周边区域，其中有61座食品冷库、174条食品运输干线，2座医药冷库、22条医药干线，贯通东北、华北、华东、华南、华中核心城市，定制化包装、高蓄能冷媒温控技术，仓储温度、湿度异常预警监测系统，车辆运输定位及车厢温控数据监测，与顺丰冷链网络无缝对接。食品冷库运营面积23.6万平米，先进的自动化制冷设备、进口温湿度监控系统、标准专业的操作管理，实现7*24*365的全天候服务与客户的满意；医药冷库1.3万平米，已获得《药品经营许可证》、《GSP认证证书》、《医疗器械经营企业许可证》以及国家食品药品监督管理部门对“开展药品第三方现代物流试点工作的批复”等全部认证及经营许可；冷藏车887台，其中经过GSP认证车辆238台。目前顺丰冷运专注于为生鲜食品、医药行业客户提供专业、定制、高效的综合供应链解决方案，覆盖食品、医药行业生产、电商、经销、零售等多个领域，公司上半年冷运业务高速发展，不含税营业收入达10.34亿元，同比增长85.56%。生鲜食品行业合作客户有：花意生活、百果园、网易严选等，医药行业合作客户有：哈药、谢方敏、赛诺菲、迈瑞、上海虹桥中药等。
国际业务方面：
截至报告期末，国际快递服务已覆盖如美国、欧盟、日本、韩国、东盟、巴西、墨西哥、智利等53个国家，其中，南亚片区网络覆盖范围已超过90%；国际小包服务网络已覆盖全球225个国家及地区。伴随跨境电商物流发展蓝海大趋势，顺丰控股不断丰富跨境服务的一站式行业解决方案。比如在海外建立海外仓，为中国商家使用海外仓提供头程物流服务，以及整合海外资源与国内优质冷运服务能力结合，为客户打造‘一站式’跨境生鲜冷链服务，同时尝试集报散派（Break-bulk Direct）新型服务等等。这使得公司上半年在一些关键贸易流向上赢得了一批重要跨境贸易客户。报告期内，国际产品不含税营业收入（含国际仓储收入）8.68亿元，较上年同期增长39.51%。
此外，在国家级战略“一带一路”的牵引下，中国经济将和世界各国更多开放共赢、互联互通，跨境贸易和商务活动也将越来越频繁。为顺应国际贸易、跨境电商发展蓝海大趋势，顺丰控股和UPS于2017年5月宣布将在香港成立合资公司，助力双方共同开发和提供国际物流产品，聚焦跨境贸易，拓展全球市场。合资公司的成立将有助于中美两家知名的物流企业在网络、规模等方面取长补短，提升效率，为客户提供更多样化的选择和更优质的服务。此次双方合作，将有利于顺丰控股长期国际战略布局，优化国际物流网络，提升企业的国际竞争力。截至目前，该合资公司的成立正在等待有关监管部门的批准。
同城配业务方面：
同城配业务核心是构建基于互联网调度的高效运营能力，即信息前置+任务调度+资源管理的全套系统与模式。顺丰控股不断通过大数据运用和人工智能，致力于打造中高端细分市场覆盖最广，骑士品质最佳，服务体验最好的LSS行业品牌。对于同城生活服务领域，深耕行业最具影响力的主流品牌合作，如肯德基、麦当劳、汉堡王、德克士、百度、天虹、华润万家、家乐福等；同时基于地面服务网络密度以及开放、智能的接驳运力，获得稳定的增量业务。报告期内，同城配业务不含税营业收入1.32亿元，较上年同期增长约181倍。
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2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年5月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号文），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，修订后的准则将自2017年6月12日起施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定从2017年1月1日依据该准则进行调整。
（一）会计政策变更情况概述：
1、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体影响为：
1、与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，即从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目或冲减相关成本费用列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、将取得的财政直接拨付给企业的贴息资金，从利润表“营业外收入”项目调整为冲减相关借款费用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司2017年新设合并范围内子公司详见公司2017年半年度报告全文第十节财务报告五、合并范围的变更。
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-049
顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第八次会议，于2017年8月11日通过电子邮件发出会议通知，2017年8月24日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，其中董事张懿宸、周忠惠、金李、杜浩洋、张锐以通讯方式参与表决。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
公司董事认真审议了《公司2017年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公司《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-051）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
根据公司实际情况，公司拟变更部分募集资金投资项目,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-052）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司实际业务开展情况，为提高募集资金使用效率，在风险可控的前提下，公司拟调整使用闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-053）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号），公司向符合条件的特定投资者非公开发行227,337,311股股份募集重大资产重组配套资金，公司的注册资本从418,367.8213万元变更为441,101.5524万元。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据公司实际发展需要，公司拟修订《公司章程》，本次公司主要修订了公司注册资本金额、股份总数等条款，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《公司章程》。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年度对外担保额度预计的议案》
根据公司2017年度实际业务开展情况，公司拟调整2017年度对外担保额度预计，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2017年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2017-054）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年5月，财政部发布了财会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订。由于上述会计准则的修订，董事会同意公司对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-055）。
依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司以现金人民币95,181.6万元向公司控股股东深圳明德控股发展有限公司或其指定的其控股的除顺丰控股（含控股子公司）以外的第三方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司15.8636%的股权，关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、杜浩洋、伍玮婷回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-056）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2017-057）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月12日召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-058）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十六日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-050
顺丰控股股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议，于2017年8月11日通过电子邮件发出会议通知，2017年8月24日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名，监事刘冀鲁以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
公司监事会经核查认为：公司的《2017年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公司《2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司监事会经核查认为：本次变更部分募集资金投资项目事宜，有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设。符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会经核查认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理的调整，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次对使用闲置募集资金进行现金管理的调整履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。监事会同意公司本次对闲置募集资金进行现金管理的调整。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年度对外担保额度预计的议案》
公司监事会经核查认为：公司本次调整公司（含控股子公司）2017年度担保额度预计，符合公司实际情况，本次对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次调整2017年度对外担保额度预计事项。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的议案》
公司监事会经核查认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月二十六日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-052
顺丰控股股份有限公司
关于变更部分募集资金投资
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目用途的概述
1、重大资产重组配套募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号），顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）向特定对象非公开发行人民币普通股227,337,311股，募集资金合计为7,999,999,974.09元，扣除发行费用177,820,337.31元，实际募集资金净额为7,822,179,636.78元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年8月1日出具《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第745号)。公司对募集资金进行了专户存储管理，并已与独立财务顾问、存放募集资金的银行及各募投项目实施主体签署了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。上述募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
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2、变更募集资金投资项目情况
现公司根据实际情况，拟变更部分募集资金投资项目。本次变更后，公司在“航材购置及飞行支持项目”募集资金投资总额不变的情况下，减少“航材购置与维修”、“飞行员招募”子项目募集资金投入83,768.83万元，并以募集资金83,768.83万元投入新增“飞机购置改装”子项目。公司在“冷运车辆与温控设备采购项目”及“中转场建设项目”总投资额不变的前提下，对其各子项目募集资金投入作出增减调整，其中减少的募集资金投入合计232,939.26万元，将用于增加对原募投项目“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”的投资。本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易。
3、变更部分募集资金投资项目的决策程序
2017年8月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据《公司章程》、公司《募集资金管理制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
4、变更后募投项目的有关部门批复情况
“航材购置及飞行支持项目”中的飞机购置改装，公司已与相关供应商签署合约，同时，基于未来飞机运营规划，公司正在办理发改委、民航局等有关部门的批复手续。
“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”于2016年3月22日取得了深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（深南山发改备案〔2016〕0147号），公司正在办理上述备案证的内容更新。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划、实际投资情况及变更情况
1、航材购置及飞行支持项目
“航材购置及飞行支持项目”投资总额共268,622.08万元，拟以募集资金投入268,622.08万元，其中，“航材购置与维修”拟投入237,622.08万元，“飞行员招募”拟投入31,000.00万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金73,045.37万元，其中，“航材购置与维修”投入62,623.00万元，“飞行员招募”投入10,422.37万元。因公司战略调整，该项目的“航材购置与维修”、“飞行员招募”子项目投入进度未及预期，且考虑到公司业务的拓展，现有飞机运力已不能满足业务发展的需要，为进一步增加公司运力，提高公司航空运输效率，本公司拟将减少以募集资金对“航材购置与维修”、“飞行员招募”子项目的投入83,768.83万元，新增“飞机购置改装”子项目，投入募集资金83,768.83万元，“航材购置及飞行支持项目”投资总额不变。
2、冷运车辆与温控设备采购项目
“冷运车辆与温控设备采购项目”投资总额共71,795.00万元，拟以募集资金投入71,795.00万元，其中，“冷链运输车辆购置”拟投入49,729.00万元，“EPP温控箱购置”拟投入22,066.00万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金29,200.88万元，其中，“冷链运输车辆购置”投入28,056.60万元，“EPP温控箱购置”投入1,144.28万元。因公司战略调整，“冷运车辆与温控设备采购项目”的“冷链运输车辆购置”、“EPP温控箱购置”子项目投入进度未及预期，为提高募集资金的使用效率，在保持“冷运车辆与温控设备采购项目”投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入42,594.12万元，并将之投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。
3、中转场建设项目
（1）郑州顺丰电商产业园项目
“郑州顺丰电商产业园项目”投资总额共75,783.40万元，拟以募集资金投入50,584.68万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金343.82万元，剩余未使用募集资金50,240.86万元。因公司战略和营运策略调整，同时为提高募集资金的使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入50,240.86万元，并将之投入至其他募投项目。
（2）长春顺丰电商产业园建设项目
“长春顺丰电商产业园建设项目”投资总额共70,209.45万元，拟以募集资金投入61,945.51万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金7,793.56万元，剩余未使用募集资金54,151.95万元。因公司战略和营运策略调整，同时为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入36,451.01万元，并将原计划以募集资金投入的设备购置费用及项目其他投入合计36,451.01万元募集资金投入至其他募投项目。
（3）顺丰无锡电商产业园项目
“顺丰无锡电商产业园项目”投资总额共49,092.69万元，拟以募集资金投入41,834.10万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金7,450.43万元，剩余未使用募集资金34,383.67万元。因公司战略和营运策略调整，同时为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入19,542.61万元，并将原计划以募集资金投入的设备购置费用及项目其他投入合计19,542.61万元募集资金投入至其他募投项目。
（4）上海顺衡物流有限公司新建厂房项目
“上海顺衡物流有限公司新建厂房项目”投资总额共110,514.55万元，拟以募集资金投入50,634.05万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金7,861.53万元，剩余未使用募集资金42,772.52万元。因公司战略和营运策略调整，同时为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入31,817.86万元，并将原计划以募集资金投入的设备购置费用及项目其他投入合计31,817.86万元募集资金投入至其他募投项目。
此外，因组织战略调整，该项目实施主体已由上海顺衡物流有限公司变更为上海丰预泰实业有限公司。
（5）顺丰速运南通区域航空枢纽（二期）项目
“顺丰速运南通区域航空枢纽（二期）项目”投资总额共34,553.87万元，拟以募集资金投入33,055.34万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金0万元，剩余未使用募集资金33,055.34万元。因公司战略和营运策略调整，同时为提高募集资金的使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入33,055.34万元，并将之投入至其他募投项目。
（6）合肥智能分拣基地项目
“合肥智能分拣基地项目”投资总额共56,287.30万元，拟以募集资金投入26,427.29万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金9,790.26万元，剩余未使用募集资金16,637.03万元。因公司战略和营运策略调整，项目投入增加，建设进度加快，为提高募集资金的使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划增加该项目募集资金投入16,481.26万元，并将原计划以募集资金投入的设备购置费用投入至项目工程工建。
（7）顺丰电商产业园义乌综合服务中心项目
“顺丰电商产业园义乌综合服务中心项目”投资总额共44,428.58万元，拟以募集资金投入24,900.96万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金5,631.06万元，剩余未使用募集资金19,269.90万元。因公司战略和营运策略调整，同时为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入13,169.10万元，并将原计划以募集资金投入的设备购置费用及项目其他投入合计13,169.10万元募集资金投入至其他募投项目。
（8）宁波快件转运中心项目
“宁波快件转运中心项目”投资总额共27,588.13万元，拟以募集资金投入22,587.92万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金5,442.43万元，剩余未使用募集资金17,145.49万元。因公司战略和营运策略调整，同时为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入13,533.28万元，并将原计划以募集资金投入的设备购置费用及项目其他投入合计13,533.28万元募集资金投入至其他募投项目。
（9）温州港陆电商产业园建设项目
“温州港陆电商产业园建设项目”投资总额共34,863.26万元，拟以募集资金投入17,913.03万元；截止2017年7月18日，该项目实际已投入募集资金6,051.01万元，剩余未使用募集资金11,862.02万元。因公司战略和营运策略调整，同时为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入9,016.34万元，并将原计划以募集资金投入的设备购置费用及项目其他投入合计9,016.34万元募集资金投入至其他募投项目。
综上所述，公司募集资金投资项目“中转场建设项目”各子项目募集资金投入金额作出增减调整后，减少的募集资金投入金额合计为190,345.14万元，该募集资金将投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。
（二）变更原因
1、“航材购置及飞行支持项目”中新增“飞机购置改装”子项目，主要原因系公司结合战略规划，现有飞机运力已不能满足业务发展的需要，为进一步增加公司运力，提高公司航空运输效率。本次拟新增“飞机购置改装”子项目，减少以募集资金对该项目中“航材购置与维修”、“飞行员招募”子项目的投入，整体项目投资总额不变，该项目投资以向顺丰航空有限公司（以下简称“顺丰航空”）增资或委托贷款等方式实施，不构成关联交易。
2、“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”是公司重大资产重组募集资金的募投项目之一，该项目已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议以及2016年第一次临时股东大会审议通过，项目实施主体为顺丰科技有限公司（以下简称“顺丰科技”）。该项目原计划总投资111,918.00万元，为提前布局下一代物流信息化技术，提升顺丰控股的智慧物流能力，以支持未来综合物流业务更快做大做强，本次拟利用“冷运车辆与温控设备采购项目”及“中转场建设项目”减少投入的募集资金232,939.26万元对该项目增加投资，即调整后总投资额为344,857.26万元。该项目投资以向顺丰科技增资或委托贷款等方式实施，不构成关联交易。
本次变更后，公司重大资产重组募集资金的募投项目情况如下：
单位：万元
■
注：募集资金投入相对于项目计划投资金额不足部分，本公司将通过自有资金或其他融资方式解决。
三、本次变更后募投项目的情况说明
（一）投资概算
本次拟增加投入的募投项目投资概算如下所示：
单位：万元
■
（二）项目实施的背景及可行性报告
1、飞机购置改装
“飞机购置改装项目”系“航材购置及飞行支持项目”下新增的投资方向，本次调整后拟以募集资金投入金额为83,768.83万元，具体情况如下：
（1）项目概况
自2001年我国加入WTO以来，国内航空货运市场对外开放的步伐逐步加快，国际快递与货运航空公司纷纷搭建了由世界各地直飞中国的航线网络，中国航空货运市场的竞争正趋于白热化。结合公司战略规划，现有飞机运力已不能满足业务发展的需要，为进一步增加公司运力，提高公司航空运输效率，公司需持续加大飞机购置改装投入，以进一步提高市场占有率，保证服务质量。
（2）项目建设内容
本项目主要投入方向系波音757、767机型飞机的购置、改装及维修等。
（3）项目建设必要性
空运服务是公司快递业务核心竞争力的重要保证，是公司品牌的有力延伸，亦是公司不断提高服务质量的运力基础。公司目前拥有以波音767、757、737机型为主的全货机机队，构建了以深圳、杭州为双枢纽，辐射全国的航线网络，未来还将依据顺丰的业务发展规划稳步完善运输网络，为客户提供更优质的快件空运服务。
截至2017年8月，公司自有全货机数量增加至40架，是目前国内运营全货机数量最多的公司。随着公司业务规模的不断扩大，公司现有飞机运力已不能满足业务发展的需要，需持续增加对飞机购置改装的投入。
（4）项目审批情况
公司已与相关供应商签署合约，同时，基于未来飞机运营规划，公司目前正在取得发改委、民航局等有关部门的批复。
（5）项目环保情况
本项目建设主要为飞机购置改装，不产生废气、噪声、辐射及其它有害污染物，不涉及环保问题。
（6）项目用地情况
本项目为飞机购置改装项目，不涉及用地事宜。
（7）项目投资规模估算
本项目作为“航材购置及飞行支持项目”的新增投向，投入金额为83,768.83万元，具体投入情况如下：
单位：万元
■
本项目由顺丰航空负责投资，募集资金将通过增资或委托贷款等形式投入建设。
（8）效益分析
本项目为飞机购置改装项目，不直接产生收益。本项目实施完成后，将支持顺丰控股航空货运网络的进一步扩展，提高顺丰控股航空运输能力与运输效率，为保证顺丰快件时效与服务质量提供强有力的运输网络支持。
2、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目
（1）项目概况
近年来，随着科技的快速发展与普及，信息化技术已经成为了业务创新的发动机。顺丰控股致力于通过高新技术的研发，推动综合物流业务进一步做大做强，并充分利用公司内部、外部的物流数据资源，促进物流信息的数字化、网络化、市场化，改进物流管理流程，以支持新业务的创新与孵化。
本项目主要包含信息服务平台建设与下一代物流信息化技术研发项目，通过私有云服务、分布式计算平台建设、异地灾备建设、超级地面平台、速运网络运营规划平台、智慧云仓、大营运体系平台、无人机、车联网、智慧物流、智慧地图等项目的建设，进一步提高顺丰控股信息系统的稳定性与抗风险能力，提前布局下一代物流信息化技术，以支持未来综合物流业务的快速增长。
（2）项目建设内容
①信息服务平台建设
顺丰控股拟升级改造现有信息服务平台，通过购置基础设备、系统架构改进等，升级优化软硬件水平，提高业务抗风险能力，主要包括私有云服务、分布式计算平台建设、异地灾备建设等子项目建设。
A、私有云服务：顺丰控股拟建设可用于企业内部办公、生产的私有云服务平台。
B、分布式计算平台建设：分布式计算平台是支持百万用户同时在线进行业务处理、分析和计算的分布式平台。
C、异地灾备建设：顺丰控股拟建设跨省异地灾备数据中心，并支持业务在3个小时以内的容灾切换。
②下一代物流信息化技术研发
顺丰控股拟通过研发下一代物流信息化技术，通过对大数据、云计算等新一代计算机技术与新一代智能交互设备、无人机等设备的投入，提前布局下一代物流信息化技术，保持顺丰控股在信息化技术领域的前沿性，以支持未来快递物流业务的进一步增长，该项目研发投入主要包括超级地面平台、速运网络运营规划平台、智慧云仓、大营运体系平台、大数据商业化、无人机运输、便捷智能交互设备、顺丰车联网、智慧物流、智慧地图等方面建设和技术研发。
A、超级地面平台：超级地面平台是一套可以统一管理收派端的资源和任务的全新信息系统，通过超级地面平台，顺丰控股将建立“任务得以选择资源，资源得以选择任务”的双向选择机制，为改变依靠划分区域来管理业务的传统管理模式奠定基础。
B、速运网络运营规划平台：速运网络运营规划平台是一套覆盖“路由规划、成本管理、达成监控、优化建议”的模型化系统平台，目的在于实现运营模式优化的全生命周期管理以及系统性支撑，最终达成运营成本持续降低的目标。
C、智慧云仓：智慧云仓通过整合信息网、仓储网、干线网和宅配网（云物流），用大数据驱动客户销售，可为客户提供智能分仓、智能调拨等方案，实现“单未下，货先行”。
D、大营运体系平台：大营运体系平台致力于以最低的营运成本，确保产品的时效承诺达成。在这目标下，大营运体系平台建立了一套对中转场和班次等时空网络与航空运力、陆路运力、铁路运力等资源整体考虑的规划系统。
E、大数据商业化研发：大数据商业化项目立足顺丰海量数据，融合社交媒体和电商等外部数据，应用顺丰云计算技术，为顺丰的客户提供精准营销和数据掘金的强大工具。
F、无人机运输研发：无人机运输研发是服务于顺丰控股建设智能化、自动化物流的战略，为满足物流行业的应用需求所建立的自主研发项目，包括物流专用机型设计、飞控和导航的核心算法、航电系统、动力系统、无人机避障系统和精准定位系统等。
G、便捷智能交互设备研发：便捷智能交互设备研发是对现有终端设备与系统的功能升级，形成对内业务操作服务和对外用户拓展交互体验的内、外两种服务和产品体系。
H、顺丰车联网研发：顺丰车联网是为顺丰运输车辆定制的管理平台，通过车载通讯设备和系统对人、车、货进行智能化管理，一方面，保障行车安全，使整个运输透明化；另一方面，通过与场院管理、指挥调度等系统的连接，实现业务全程管理的可视化。
I、智慧物流：通过人工智能、大数据分析、机器学习、智能设备等技术的综合应用，与实际业务应用场景相结合，构建智慧物流网络。
J、智慧地图：以GIS技术为基础，融合大数据和人工智能等技术，构建面向AI的未来智能物流地图，通过提供高精定位、精准地址匹配和路径规划等专业服务，为物流决策提供基础支撑。
（3）项目建设必要性
①实现物流行业信息平台化、产业化
顺丰控股的信息化发展在经历了起步阶段、高速发展阶段、内部资源整合阶段后，形成了一套支撑快递业务全生命周期的系统及平台。该系统及平台能够对快递服务全生命周期进行信息化支持，提高快递效率；能够对每个环节进行监控，提高快递服务质量；能够为决策分析提供相应的数据，在国内同行业中保持领先的水平。
近几年来，随着互联网的发展，顺丰控股在整合公司内部资源的基础上，将致力于实现物流环节的完全扁平化，抹掉不必要的中间环节和成本，并利用一套更高标准化的信息系统，将客户需求和资源进行平台对接与相互匹配，以进一步降低运营成本。
鉴于此，顺丰科技将整合上下游资源，打造完全开放的市场交易平台，实现物流环节的扁平化，建设及利用大数据平台，在需求方和供应商关系的松耦合、多元化架构的基础上，建立开放、共享的物流资源与服务交易云平台，整合上下游资源开辟新的业务生态圈，在提供高效、优质的服务前提下，进一步节约成本，最终实现物流行业信息解决方案的产业化。
②促进运输智能化
通过本项目的实施，顺丰控股一方面通过物联网的建设促进运输智能化，抢占战略高地，从而节约运输成本，提高运输效率；另一方面，通过无人机、车联网、便捷智能交互设备等下一代物流信息化技术的研发，实现自动化物流的战略，扩充集团的业务范围和能力，提高服务质量和效率。
③提升服务质量
本项目系统架构规划充分考虑了服务渠道、服务模式的多样性和可扩展性，以不断优化服务时效和质量为研发目标，保证营运核心系统关键功能的可靠性，以加快公司对市场与业务需求的响应速度。
（4）项目审批情况
本项目已经于2016年3月22日取得了深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（深南山发改备案〔2016〕0147号）。公司正在办理上述备案证的内容更新。
（5）项目环保情况
本项目从事的信息系统研发工作不会对环境造成重大污染。项目运营期间，产生的噪声主要为服务器等设备运行时的噪声；产生的废水主要为生活污水；固体废弃物主要为模具制造产生的边角料和生活垃圾。顺丰控股将严格执行国家环保规定进行处理。
（6）项目用地情况
本项目主要投入为硬件设备、软件购置及研发人员配备，所涉及服务器机房等均为通过租赁取得，不涉及用地事宜。
（7）项目投资规模估算
本项目由顺丰科技负责投资建设，本次调整后预计投资总额为344,857.26万元，其中，硬件购置费为127,927.00万元，软件购置费为11,590.00万元，专业服务费为42,180.00万元，研发费用153,817.26万元，机房改造建设费8,528.00万元，培训费用815.00万元，拟全部通过募集资金投入。截至2017年7月18日，项目已以募集资金投入111,918.00万元，待投入232,939.26万元，具体投资金额如下：
单位：万元
■
本项目由顺丰科技负责投资，募集资金将通过增资或委托贷款等形式投入项目建设。
（8）效益分析
本项目为设备购置及研发投入项目，不直接产生收益。本项目实施完成后，将有力提升顺丰控股全方面的运营效率和管理水平，实现下一代物流信息化技术的提前布局，从而提升顺丰控股在现代快递服务领域的核心竞争力。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更部分募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事经核查后发表独立意见如下：本次变更部分募集资金投资项目是公司综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并同意将本项议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司全体监事经审慎核查，认为：本次变更部分募集资金投资项目事宜，有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设。符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
（三）独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（以上合称“独立财务顾问”）核查了公司关于本次变更部分募集资金投资项目的董事会决议及议案、募投项目目前的募集资金投入明细情况、相关募投项目的备案批复情况，并对公司高管人员进行了访谈，了解本次变更部分募集资金投资项目用途的具体原因。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次变更部分募集资金投资项目事项，已经上市公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并拟提交公司股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定；本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金利用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东合法利益的情形，本独立财务顾问同意本次变更部分募集资金投资项目。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见；
5、招商证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见；
6、中信证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-053
顺丰控股股份有限公司
关于调整闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2017年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2017-043、2017-044、2017-047）。
根据公司实际业务开展情况，为提高募集资金使用效率，在风险可控的前提下，公司拟将使用闲置募集资金现金管理从“累计交易金额不超过100亿元人民币，投资品种发行主体为商业银行,期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起，至2017年年度股东大会止”调整为“使用不超过52亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2018年12月31日止”。除此之外，无其他调整。
2017年8月24日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次调整闲置募集资金进行现金管理事项需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 227,337,311股，募集资金总额为人民币7,999,999,974.09元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币7,822,179,636.78元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年8月1日出具《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第745号)。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的银行及各募投项目实施主体签署了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。
二、 募集资金使用情况和募集资金暂时闲置的原因
1、募集资金使用情况：截至2017年8月24日，公司募集资金余额为5,101,933,480.93元人民币。
2、募集资金暂时闲置原因：由于募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、调整后的使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、调整后的现金管理额度及期限
公司拟使用不超过52亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用。期限自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2018年12月31日止。同时，授权财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
3、调整后的现金管理品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行及其他金融机构，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、公司独立董事意见
本次对闲置募集资金进行现金管理的调整，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次对闲置募集资金进行现金管理的调整履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次对闲置募集资金进行现金管理的调整。
七、监事会意见
公司本次对闲置募集资金进行现金管理的调整，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次对使用闲置募集资金进行现金管理的调整履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次对闲置募集资金进行现金管理的调整。
八、独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司认为：上市公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，上市公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，并拟提交上市公司股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定；上市公司本次调整闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、《公司章程》及上市公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和上市公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为上市公司及股东获取较好的投资回报。
九、备查文件
1、公司第四届董事第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见；
5、招商证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见；
6、中信证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十六日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-054
顺丰控股股份有限公司
关于调整2017年度对外担保
额度预计的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年12月28日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，于2017年1月17日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度对外担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于2016年12月30日、2017年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2016-097、2016-098、2016-100、2017-002）。
根据公司2017年度实际情况，公司此前审议通过的2017年度对外担保额度预计中部分被担保对象在业务开展中对外担保情况出现变化，为提高营运效率，公司拟对2017年度对外担保额度明细进行调整。本次调整后，公司（含控股子公司）2017年度预计对外担保总额与2017年第一次临时股东大会审议通过的对外担保总额保持不变，仍为194亿元人民币，对外担保对象均为公司控股子公司。
本次对外担保额度预计调整授权期限自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
一、本次对外担保额度调整概述
2017年8月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2017年度对外担保额度预计的议案》，根据公司2017年度实际情况，公司此前审议通过的2017年度对外担保额度预计中部分被担保对象在业务开展中对外担保情况出现变化，为提高营运效率，公司拟对2017年度对外担保额度明细进行调整。
本次担保额度预计调整授权期限自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权伍玮婷女士根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、调整后的预计对外担保情况
根据公司2017年度实际业务开展情况，2017年度对外担保额度明细调整后，公司（含控股子公司）拟在对外担保授权期限内向以下列示子公司提供合计194亿元人民币的担保额度。子公司信息如下：
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