北京长久物流股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603569 公司简称：长久物流
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，中国宏观经济运行延续2016年下半年以来的企稳向好态势，汽车行业在宏观经济、行业政策和消费环境的影响下，汽车产销同比增速比同期有所减缓。其中受购置税优惠政策退坡的影响，乘用车产销增速同比下降明显；同时，受国际政治环境的影响，韩系品牌销量也下降明显；而自主品牌销量有所提升，行业市场竞争愈加激烈。
据中国汽车工业协会统计数据显示，2017年上半年汽车产销分别完成1352.58万辆和1335.39万辆，比上年同期分别增长4.64%和3.81%，低于上年同期1.9和4.3个百分点。其中：乘用车产销1148.27万辆和1125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.1和7.62个百分点；商用车产销204.30万辆和210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30和15.52个百分点。
报告期内，公司实现营业收入22.65亿元，同比增长27.89%；归属于母公司股东的净利润1.41亿元，同比下降9.54%；归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润1.31亿元，同比增长4.02%。主营业务整车运输142.47万台，同比增长6.81%。
报告期内，在国家治超政策的进一步推动下，汽车物流行业得到了进一步的规范。在公司多式联运的战略下，公司水运比例由5.36%上升至18.28%，铁路比例由1.22%上升至9.79%。通过多式联运的运力保障，公司实现整车运输收入20.56亿元，同比上升22.97%。
报告期内，公司持续推动物流网点的全国布局和多式联运基地的建设。上半年与沈阳市于洪区人民政府签署投资协议，拟投资建设东北多式联运基地，同时，与上市公司皖江物流（600575）签署投资协议，拟共同投资华东区域商品车物流江海物流项目。东北及华东综合性物流基地的投资建设，将为公司在业务开拓，资源优化方面提供有力支撑。
报告期内，在国家“一带一路”政策的指导下，公司继续推动国际业务的发展。其控股子公司哈欧国际于6月6日与比利时泽布鲁日签署战略合作协议，为公司新增的沃尔沃整车出口项目奠定基础。报告期内，公司国际业务收入为9,694.74万元，同比增长1,284%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
报告期内，根据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）修订的相关规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。公司对 2017年1月1日至上述准则施行日之间新增的政府补助进行调整，2017年1-6月计入其他收益的政府补助金额为57,262,013.00元。
《企业会计准则第16号-政府补助》涉及的上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。利润表中其他收益、营业利润、营业外收入项目改变，利润总额、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均不变。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【047】
北京长久物流股份有限公司
关于公司总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司总经理辞职
公司董事会近日收到公司总经理李涛先生提交的书面辞职报告。李涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务。李涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对李涛先生在担任公司高管期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、 解聘及聘任公司总经理
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年8月25日召开第三届董事会提名委员会第一次会议以及第三届董事会第一次会议。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。公司聘任董事长薄世久先生兼任公司总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。
三、 独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司解聘及聘任总经理事宜，发表独立意见如下：
公司本次解聘总经理的董事会决策方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定，同意解聘李涛先生。经审阅薄世久先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任董事长薄世久先生兼任公司总经理。
附：薄世久先生简历
薄世久先生，出生于1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事、中国物流与采购联合会理事会副会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会轮值会长、中国交通运输协会快运分会副会长。此外，薄先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等40余家企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年8月29日
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【048】
北京长久物流股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟定投资成立全资子公司“天津长久商业保理有限公司”，注册资本金10,000万元人民币。
●本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
●本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。
一、 对外投资概述
公司拟投资成立全资子公司“天津长久商业保理有限公司”，拟定经营范围为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
成立子公司目的：满足战略规划及业务发展的需要。
投资金额：注册资本金10,000万元，出资方式为现金出资。
本次投资设立子公司事宜已经2017年8月25日第三届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 拟设立子公司的基本情况
1、 名称：天津长久商业保理有限公司
2、 类型：有限责任公司
3、 注册资本：10,000万元
4、 出资方式：现金出资
5、 经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
拟定投资全资子公司的最终公司名称及营业范围以工商注册信息为准。
三、 对公司的影响
拟定设立的全资子公司利于公司开展保理业务等相关供应链金融业务，利于公司开拓新的市场和优化内部业务结构。拟定设立的子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、 风险分析
公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年8月29日
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【049】
北京长久物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟对最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。
●公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于2017年8月25日发表同意意见。
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）核准，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股。每股发行价为人民币15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，本次募集资金净额为人民币583,637,200.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月4日出具了 XYZH/2016BJA20645 号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
2、前次部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况公司于2016年8月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用4亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过一年。截至2017年8月18日，公司已将上述用于阶段性委托理财的30,000万元全部赎回，公司共获得理财收益累计人民币8,997,004.10元（含税金额），本金及收益均已归还至募集资金账户。具体内容详见2017年8月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的公告》（公告编号：2017-046号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年8月22日，本次募集资金具体使用情况如下（单位：元）：
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备注：公司累计收到的银行存款利息加理财收益并扣除银行手续费的净额为9,205,586.81元。
三、本次使用闲置资金购买理财的情况
（一）资金来源
委托理财资金来源为部分闲置募集资金。
（二）委托理财方式
委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
（三）委托理财的额度及期限
公司拟利用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。
（四）委托理财产品的授权
公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行。
（五）委托理财产品的要求
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
六、专项意见
1、独立董事意见
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，为提高公司的资金使用效率，公司计划使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时，公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行，有利于提高审批决策效率，符合公司及全体股东利益。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品的有关事项。
2、监事会意见
为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用最高额度不超过3.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品的有关事项。
3、保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；长久物流本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和使用募集资金临时补充流动资金的独立意见；
4、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于北京长久物流股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年8月29日
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【050】
北京长久物流股份有限公司
关于使用募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用募集资金1亿元临时补充公司日常经营所需流动资金。
●本次使用募集资金临时补充流动资金的期限：不超过12个月(自公司董事会决议之日起计算)。
●公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于2017年8月25日发表同意意见。
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）核准，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股。每股发行价为人民币15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，本次募集资金净额为人民币583,637,200.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月4日出具了 XYZH/2016BJA20645号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
2、前次闲置募集资金补充流动资金使用情况公司于2016年8月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金1亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年8月18日，公司已将上述用于补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见2017年8月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2017-045号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年8月22日，本次募集资金具体使用情况如下（单位：元）：
■
备注：公司累计收到的银行存款利息加理财收益并扣除银行手续费的净额为9,205,586.81元。
三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，2017年8月25日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金1亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，规范使用该部分资金。
四、本次使用募集资金临时补充流动资金对公司的影响
公司使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司在保证募集资金投资项目资金需求、不得影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用募集资金1亿元用于临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
综上所述，我们同意公司使用募集资金1亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会意见
公司使用募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用募集资金临时补充流动资金。
3、保荐机构意见
（1）公司本次使用1亿元的募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
（2）公司本次使用1亿元的募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用募集资金临时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。安信证券作为长久物流首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注长久物流闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
（3）本次使用募集资金临时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本保荐机构对长久物流本次使用募集资金临时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和使用募集资金临时补充流动资金的独立意见；
4、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于北京长久物流股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年8月29日
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【051】
北京长久物流股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计总额不超过人民币5亿元的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，此业务期限不超过12个月。
●本事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。
一、 票据池业务情况概述
（一）业务介绍
票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）业务实施主体
公司及合并范围内子公司。
（三）协议金融机构
拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。
（四）实施期限
上述票据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五）实施额度
公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计余额不超过人民币5亿元。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要确定。
二、开展票据池业务的目的
公司开展票据池业务主要基于以下几方面考虑：
（一）公司在经营过程中收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。
（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据，用于支付承运商运费等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。三、票据池业务的风险与控制措施
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。四、授权和组织实施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；
（二）公司财务部负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况。负责在出现任何不利情况，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事长报告；
（三）公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的开展进行监督与检查。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，全面盘活票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及合并范围内子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据累计总额不超过5亿元人民币。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司及合并范围内子公司与合作银行开展累计总额不超过5亿元的票据池业务。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年8月29日
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【052】
北京长久物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则 第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
●本事项已经公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
一、会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
2017年8月25日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，与日常活动有关且与收益相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司在编制2017年半年度报告时，根据此政策进行了相应调整，具体变动如下：
公司因控股子公司哈欧国际物流股份有限公司其主营业务国际铁路运输班列而获得的相关政府补贴发生了相应调整。2017年1-6月公司“其他收益”科目增加57,262,013.00元，“营业外收入”科目减少57,262,013.00元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。除上述事项外，该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事和监事会意见
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，公司独立董事同意本次公司会计政策变更。监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、更正后的2017年第一季度财务报表。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【053】
北京长久物流股份有限公司
关于公司2017年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至2017年6月30日，公司募集资金总额583,637,200.00元，使用145,939,995.70元（含置换先期投入项目金额），募集资金专户余额为40,977,605.63元。募集资金具体使用情况如下：
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募集资金到位后募集资金项目使用募集资金145,939,995.70元，包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金136,837,500.00元。
截至2017年6月30日，募集资金账户实际存放余额40,977,605.63元，尚未使用募集资金余额440,977,605.63元,差额400,000,000.00元系本公司购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S款可随时赎回的保本浮动收益型理财产品300,000,000.00元；本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
根据公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。
募集资金使用涉及项目，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。
公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专项账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更的有关法律程序和信息披露。
2、监管协议签署情况
2016年8月，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）分别与交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
（二）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行5个专项账户，截至2017年6月30日，募集资金专项账户的余额为40,977,605.63元，账户具体情况如下：
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三、本报告期募集资金实际使用情况
报告期内公司募集资金实际使用情况详见附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年8月29日
附件1：本报告期募集资金实际使用情况 单位：元
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证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【054】
北京长久物流股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月25日以现场加通讯表决的方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2017年8月18日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司第三届董事会已经公司2017年第一次临时股东大会选举产生。现推选薄世久先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：关联董事薄世久、李桂屏回避表决。赞成5票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会已经公司2017年第一次临时股东大会选举产生。拟选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
（一）、战略委员会委员5人：薄世久、李桂屏、王国柱、沈进军（独立董事）、敬云川（独立董事），其中，薄世久为召集人。
（二）、审计委员会委员3人：李冰（独立董事）、沈进军（独立董事）、王昕，其中，李冰为召集人。
（三）、薪酬与考核委员会委员3人：沈进军（独立董事）、李冰（独立董事）、薄世久，其中，沈进军为召集人。
（四）、提名委员会委员3人：敬云川（独立董事）、沈进军（独立董事）、薄世久，其中，敬云川为召集人。
第三届董事会各专门委员会任期截止日同第三届董事会任期。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司第二届董事会聘任的公司副总经理陈钢先生、张振鹏先生、丁红伟女士、王冬梅女士及公司董事会秘书兼证券事务代表代鑫先生任期届满，现根据公司董事会提名委员会的提名，提请公司董事会续聘上述人员。
此次拟聘任的公司副总经理及董事会秘书的薪酬政策继续执行公司第二届董事会第二十二次会议审批的董事及高管薪酬政策。任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，副总经理的任期为三年，董事会秘书的任期至本届董事会届满为止。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
公司董事会近日收到公司总经理李涛先生提交的书面辞职报告。李涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务。李涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据公司章程等相关规定，李涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司对李涛先生担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【047】公告。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核及推荐，聘任董事长薄世久先生兼任公司总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。
表决结果：关联董事薄世久、李桂屏回避表决。赞成5票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【047】公告。
6、审议通过《关于拟成立全资子公司的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟投资成立全资子公司“天津长久商业保理有限公司”。该全资子公司拟定经营范围为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。投资金额为注册资本金10,000万元人民币，出资方式为现金出资。拟定投资全资子公司的最终公司名称及营业范围以工商注册信息为准。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项因连续12个月内发生的同类交易标的累计金额达到了董事会审批标准（前期累计事项分别是：湖北长久物流有限公司和吉林省长久联合物流有限公司全资子公司设立，详见公司2017-027、2017-033号公告）。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【048】公告。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为充分利用公司资金，提高公司资金使用效率，降低财务成本，实现股东利益最大化。在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目正常开展的前提下，公司拟利用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【049】公告。
8、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用募集资金1亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【050】公告。
9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币5亿元的票据池额度，开展期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【051】公告。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则 第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。2017年1-6月公司“其他收益”科目增加57,262,013.00元，“营业外收入”科目减少57,262,013.00元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【052】公告。
11、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2017年半年度报告全文及摘要。
12、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【053】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【055】
北京长久物流股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年8月25日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2017年8月18日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
公司第三届监事会已经公司2017年第一次临时股东大会选举产生。现推选李万君先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为充分利用公司资金，提高公司资金使用效率，降低财务成本，实现股东利益最大化。在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目正常开展的前提下，公司拟利用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【049】公告。
3、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用募集资金1亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【050】公告。
4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币5亿元的票据池额度，开展期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【051】公告。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则 第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。2017年1-6月公司“其他收益”科目增加57,262,013.00元，“营业外收入”科目减少57,262,013.00元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【052】公告。
6、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2017年半年度报告全文及摘要。
7、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【053】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会
2017年8月29日
